| 2008-01-15 | 1.3638 | 2.9238 | -0.02% |
| 2007-12-28 | 1.3641 | 2.9241 | 0.79% |
| 2007-12-14 | 1.3534 | 2.9134 | 0.65% |
| 2007-11-30 | 1.3447 | 2.9047 | 0.08% |
| 2007-11-15 | 1.3436 | 2.9036 | 2.96% |
| 2007-10-31 | 1.3050 | 2.8650 | -0.14% |
| 2007-10-15 | 1.3068 | 2.8668 | 2.01% |
| 2007-09-28 | 1.2811 | 2.8411 | 1.69% |
| 2007-09-14 | 1.2598 | 2.8198 | -0.01% |
| 2007-08-31 | 1.2599 | 2.8199 | 0.78% |
| 2007-08-15 | 1.2501 | 2.8101 | 0.49% |
| 2007-07-31 | 1.2440 | 2.8040 | 0.52% |
| 2007-07-13 | 1.2376 | 2.7976 | 0.41% |
| 2007-06-29 | 1.2325 | 2.7925 | -19.37% |
| 2007-06-15 | 1.5286 | 2.7886 | -0.06% |
| 2007-05-31 | 1.5295 | 2.7895 | 1.45% |
| 2007-05-15 | 1.5076 | 2.7676 | 2.00% |
| 2007-04-30 | 1.4781 | 2.7381 | 2.59% |
| 2007-04-13 | 1.4408 | 2.7008 | -5.18% |
| 2007-03-30 | 1.5195 | 2.5795 | 1.95% |
| 2007-03-15 | 1.4904 | 2.5504 | 2.98% |
| 2007-02-28 | 1.4473 | 2.5073 | -9.91% |
| 2007-02-15 | 1.6065 | 2.6665 | 8.31% |
| 2007-01-31 | 1.4832 | 2.5432 | 3.69% |
| 2007-01-15 | 1.4304 | 2.4904 | -6.14% |
| 2006-12-29 | 1.5240 | 2.3840 | 6.39% |
| 2006-12-15 | 1.4324 | 2.2924 | 5.18% |
| 2006-11-30 | 1.3619 | 2.2219 | 9.89% |
| 2006-11-15 | 1.2393 | 2.0993 | 6.23% |
| 2006-10-31 | 1.1666 | 2.0266 | -10.63% |
| 2006-10-13 | 1.3053 | 1.9653 | -0.68% |
| 2006-09-29 | 1.3143 | 1.9743 | 3.35% |
| 2006-09-15 | 1.2717 | 1.9317 | 3.01% |
| 2006-08-31 | 1.2346 | 1.8946 | 7.93% |
| 2006-08-15 | 1.1439 | 1.8039 | -1.06% |
| 2006-07-31 | 1.1561 | 1.8161 | -1.92% |
| 2006-07-14 | 1.1787 | 1.8387 | -4.64% |
| 2006-06-30 | 1.2360 | 1.8960 | -6.27% |
| 2006-06-15 | 1.3187 | 1.7787 | -0.72% |
| 2006-05-31 | 1.3283 | 1.7883 | -11.82% |
| 2006-05-15 | 1.5064 | 1.8664 | 13.60% |
| 2006-04-28 | 1.3261 | 1.6861 | 9.57% |
| 2006-04-14 | 1.2103 | 1.5703 | 6.35% |
| 2006-03-31 | 1.1380 | 1.4980 | 5.03% |
| 2006-03-15 | 1.0835 | 1.4035 | -1.58% |
| 2006-02-28 | 1.1009 | 1.4209 | 0.76% |
| 2006-02-15 | 1.0926 | 1.4126 | 1.23% |
| 2006-01-25 | 1.0793 | 1.3993 | 3.50% |
| 2006-01-13 | 1.0428 | 1.3628 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.77% | 4.36% | 10.20% | -4.66% | -- | -- | 192.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 309.49% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6023/15132 | 3608/14075 | 2527/11868 | 4404/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.66% | 14.36% | -- | -- | 14.36% |
年化波动率 |
20.36% | 26.24% | -- | -- | 26.24% |
最大回撤 |
-23.28% | -24.06% | -- | -- | -24.06% |
夏普比率 |
-0.54 | 0.51 | -- | -- | 0.51 |
CALMAR比率 |
-0.20 | 0.60 | -- | -- | 0.60 |
索提诺比率 |
-0.45 | 0.66 | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2008-01-01 | 1.3638 | 2.9238 | -0.02% |
| 2007-12-01 | 1.3641 | 2.9241 | 1.44% |
| 2007-11-01 | 1.3447 | 2.9047 | 3.04% |
| 2007-10-01 | 1.3050 | 2.8650 | 1.87% |
| 2007-09-01 | 1.2811 | 2.8411 | 1.68% |
| 2007-08-01 | 1.2599 | 2.8199 | 1.28% |
| 2007-07-01 | 1.2440 | 2.8040 | 0.93% |
| 2007-06-01 | 1.2325 | 2.7925 | -19.42% |
| 2007-05-01 | 1.5295 | 2.7895 | 3.48% |
| 2007-04-01 | 1.4781 | 2.7381 | -2.72% |
| 2007-03-01 | 1.5195 | 2.5795 | 4.99% |
| 2007-02-01 | 1.4473 | 2.5073 | -2.42% |
| 2007-01-01 | 1.4832 | 2.5432 | -2.68% |
| 2006-12-01 | 1.5240 | 2.3840 | 11.90% |
| 2006-11-01 | 1.3619 | 2.2219 | 16.74% |
| 2006-10-01 | 1.1666 | 2.0266 | -11.24% |
| 2006-09-01 | 1.3143 | 1.9743 | 6.46% |
| 2006-08-01 | 1.2346 | 1.8946 | 6.79% |
| 2006-07-01 | 1.1561 | 1.8161 | -6.46% |
| 2006-06-01 | 1.2360 | 1.8960 | -6.95% |
| 2006-05-01 | 1.3283 | 1.7883 | 0.17% |
| 2006-04-01 | 1.3261 | 1.6861 | 16.53% |
| 2006-03-01 | 1.1380 | 1.4980 | 3.37% |
| 2006-02-01 | 1.1009 | 1.4209 | 2.00% |
| 2006-01-01 | 1.0793 | 1.3993 | 3.50% |
| 2008-03-01 | 1.3638 | 2.9238 | -0.02% |
| 2007-12-01 | 1.3641 | 2.9241 | 6.48% |
| 2007-09-01 | 1.2811 | 2.8411 | 3.94% |
| 2007-06-01 | 1.2325 | 2.7925 | -18.89% |
| 2007-03-01 | 1.5195 | 2.5795 | -0.30% |
| 2006-12-01 | 1.5240 | 2.3840 | 15.96% |
| 2006-09-01 | 1.3143 | 1.9743 | 6.33% |
| 2006-06-01 | 1.2360 | 1.8960 | 8.61% |
| 2006-03-01 | 1.1380 | 1.4980 | 9.13% |
基金全称 |
华润信托-赤子之心（中国）集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2004-02-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：赤子之心是一家采取价值投资的方法，主要投资于中国企业的资产管理人，赤子之心的投资分析源于自主的深度研究。
投资理念：<p>赤子之心的核心价值观：投资者的利益是首要考虑因素，并杜绝“羊群心理”。坚持基本面研究，最终令我们的投资者取得稳定的长期回报。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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