| 2012-08-24 | 0.9082 | 0.9082 | -4.07% |
| 2012-08-17 | 0.9467 | 0.9467 | -4.10% |
| 2012-08-03 | 0.9872 | 0.9872 | -8.59% |
| 2012-07-27 | 1.0800 | 1.0800 | -1.44% |
| 2012-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -1.68% |
| 2012-06-21 | 1.1145 | 1.1145 | -0.27% |
| 2012-06-15 | 1.1175 | 1.1175 | 2.17% |
| 2012-06-08 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% |
| 2012-05-25 | 1.0948 | 1.0948 | -0.89% |
| 2012-05-11 | 1.1046 | 1.1046 | -2.01% |
| 2012-05-04 | 1.1273 | 1.1273 | 6.72% |
| 2012-04-27 | 1.0563 | 1.0563 | -3.60% |
| 2012-04-20 | 1.0958 | 1.0958 | 2.87% |
| 2012-04-13 | 1.0652 | 1.0652 | 1.60% |
| 2012-04-06 | 1.0484 | 1.0484 | 6.20% |
| 2012-03-30 | 0.9872 | 0.9872 | -1.28% |
| 2012-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | -3.25% |
| 2012-03-16 | 1.0336 | 1.0336 | -1.78% |
| 2012-03-09 | 1.0523 | 1.0523 | 3.10% |
| 2012-03-02 | 1.0207 | 1.0207 | 6.16% |
| 2012-02-24 | 0.9615 | 0.9615 | 7.50% |
| 2012-02-17 | 0.8944 | 0.8944 | 1.01% |
| 2012-02-10 | 0.8855 | 0.8855 | -1.97% |
| 2012-02-03 | 0.9033 | 0.9033 | -2.13% |
| 2012-01-20 | 0.9230 | 0.9230 | 16.44% |
| 2012-01-13 | 0.7927 | 0.7927 | 5.93% |
| 2012-01-06 | 0.7483 | 0.7483 | -2.45% |
| 2011-12-30 | 0.7671 | 0.7671 | -1.27% |
| 2011-12-23 | 0.7770 | 0.7770 | -8.37% |
| 2011-12-16 | 0.8480 | 0.8480 | -11.45% |
| 2011-12-09 | 0.9576 | 0.9576 | -2.42% |
| 2011-12-02 | 0.9813 | 0.9813 | -3.02% |
| 2011-11-18 | 1.0119 | 1.0119 | -0.48% |
| 2011-11-11 | 1.0168 | 1.0168 | -0.77% |
| 2011-11-04 | 1.0247 | 1.0247 | 0.68% |
| 2011-10-28 | 1.0178 | 1.0178 | 1.18% |
| 2011-10-21 | 1.0059 | 1.0059 | -0.68% |
| 2011-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | 1.18% |
| 2011-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2011-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% |
| 2011-09-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% |
| 2011-09-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
| 2011-09-02 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2011-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.46% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.18% | -- | -- | -- | -9.18% |
年化波动率 |
35.35% | -- | -- | -- | 35.35% |
最大回撤 |
-26.97% | -- | -- | -- | -26.97% |
夏普比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | -0.15 |
CALMAR比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.34 |
索提诺比率 |
-0.16 | -- | -- | -- | -0.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-08-01 | 0.9082 | -- | -15.91% |
| 2012-07-01 | 1.0800 | -- | -3.10% |
| 2012-06-01 | 1.1145 | -- | 1.80% |
| 2012-05-01 | 1.0948 | -- | 3.64% |
| 2012-04-01 | 1.0563 | -- | 7.00% |
| 2012-03-01 | 0.9872 | -- | 2.67% |
| 2012-02-01 | 0.9615 | -- | 4.17% |
| 2012-01-01 | 0.9230 | -- | 20.32% |
| 2011-12-01 | 0.7671 | -- | -24.19% |
| 2011-11-01 | 1.0119 | -- | -0.58% |
| 2011-10-01 | 1.0178 | -- | 1.68% |
| 2011-09-01 | 1.0010 | -- | 0.10% |
| 2011-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-01 | 0.9082 | -18.51% | |
| 2012-06-01 | 1.1145 | 12.90% | |
| 2012-03-01 | 0.9872 | 28.69% | |
| 2011-12-01 | 0.7671 | -23.37% | |
| 2011-09-01 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
中泰-汇添富专户理财投资1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-08-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：汇添富基金是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，奉行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的公司文化，致力成为高质量的“快乐基金”。
投资理念：以深入的企业基本面分析为立足点，挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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