| 2012-11-30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.49% |
| 2012-10-31 | 1.0735 | 1.0735 | 0.38% |
| 2012-09-28 | 1.0694 | 1.0694 | 1.23% |
| 2012-09-10 | 1.0564 | 1.0564 | 2.02% |
| 2012-08-31 | 1.0355 | 1.0355 | -2.52% |
| 2012-08-07 | 1.0623 | 1.0623 | 0.15% |
| 2012-07-30 | 1.0607 | 1.0607 | 0.24% |
| 2012-07-06 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% |
| 2012-06-29 | 1.0575 | 1.0575 | -1.49% |
| 2012-06-08 | 1.0735 | 1.0735 | 3.47% |
| 2012-05-10 | 1.0375 | 1.0375 | 3.39% |
| 2012-04-10 | 1.0035 | 1.0035 | -0.74% |
| 2012-03-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.43% |
| 2012-03-09 | 1.0067 | 1.0067 | 1.59% |
| 2012-02-10 | 0.9909 | 0.9909 | 0.12% |
| 2012-01-10 | 0.9897 | 0.9897 | -0.85% |
| 2011-12-31 | 0.9982 | 0.9982 | -0.44% |
| 2011-12-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.16% |
| 2011-11-30 | 1.0042 | 1.0042 | -0.66% |
| 2011-11-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.61% |
| 2011-10-31 | 1.0048 | 1.0048 | 0.45% |
| 2011-10-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% |
| 2011-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% |
| 2011-09-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2011-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.51% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.37% | -- | -- | -- | 6.82% |
年化波动率 |
5.66% | -- | -- | -- | 5.29% |
最大回撤 |
-3.54% | -- | -- | -- | -3.54% |
夏普比率 |
0.50 | -- | -- | -- | 0.46 |
CALMAR比率 |
1.80 | -- | -- | -- | 1.93 |
索提诺比率 |
1.12 | -- | -- | -- | 0.96 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-11-01 | 1.0682 | 1.0682 | -0.49% |
| 2012-10-01 | 1.0735 | 1.0735 | 0.38% |
| 2012-09-01 | 1.0694 | -- | 3.27% |
| 2012-08-01 | 1.0355 | -- | -2.38% |
| 2012-07-01 | 1.0607 | -- | 0.30% |
| 2012-06-01 | 1.0575 | -- | 1.93% |
| 2012-05-01 | 1.0375 | -- | 3.39% |
| 2012-04-01 | 1.0035 | -- | -0.74% |
| 2012-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 2.03% |
| 2012-02-01 | 0.9909 | -- | 0.12% |
| 2012-01-01 | 0.9897 | -- | -0.85% |
| 2011-12-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.60% |
| 2011-11-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% |
| 2011-10-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% |
| 2011-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2012-12-01 | 1.0682 | 1.0682 | -0.11% |
| 2012-09-01 | 1.0694 | 1.13% | |
| 2012-06-01 | 1.0575 | 4.60% | |
| 2012-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.28% |
| 2011-12-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.16% |
| 2011-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
基金全称 |
深圳市泽森东和投资合伙企业 |
封闭期限 |
2012-08-31 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-09-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳市泽森投资管理有限公司成立于2010年，是一家信誉卓著的以投资银行业务、PE投资、证券投资业务为主的金融服务机构，经营网络覆盖中国大陆、香港等地。
投资理念：实效为本：投资的最终目的是获取长期稳定的绝对收益，一切投资理念和策略都要最终落实到能够创造实际效益的投资机会上 把握趋势：投资要从大的经济周期和市场周期着眼，明确对各类资产的中长期观点，并作为各个阶段策略的前提 服从策略：投资需要严格的纪律，一切投资行为都围绕当期策略进行 发现价值：在策略的指导下，深度挖掘投资标的的真正价值和股价的安全边际所在
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
自认购之日起一年 |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每年的6月30日及12月31日（如遇非交易日则顺延至下一交易日） |
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