| 2014-04-22 | 1.2304 | 1.2304 | -0.60% |
| 2014-04-18 | 1.2378 | 1.2378 | 0.17% |
| 2014-04-11 | 1.2357 | 1.2357 | -0.06% |
| 2014-04-04 | 1.2364 | 1.2364 | 0.18% |
| 2014-03-21 | 1.2342 | 1.2342 | -0.02% |
| 2014-03-14 | 1.2345 | 1.2345 | -1.36% |
| 2014-03-07 | 1.2515 | 1.2515 | 1.13% |
| 2014-02-28 | 1.2375 | 1.2375 | 9.36% |
| 2014-02-07 | 1.1316 | 1.1316 | 2.09% |
| 2014-01-30 | 1.1084 | 1.1084 | -1.73% |
| 2013-12-27 | 1.1279 | 1.1279 | 1.04% |
| 2013-11-29 | 1.1163 | 1.1163 | -1.56% |
| 2013-10-25 | 1.1340 | 1.1340 | 7.68% |
| 2013-09-27 | 1.0531 | 1.0531 | -10.20% |
| 2013-08-23 | 1.1727 | 1.1727 | -0.09% |
| 2013-08-09 | 1.1738 | 1.1738 | -0.07% |
| 2013-08-02 | 1.1746 | 1.1746 | -0.07% |
| 2013-07-19 | 1.1754 | 1.1754 | -0.08% |
| 2013-07-12 | 1.1763 | 1.1763 | -0.09% |
| 2013-06-28 | 1.1774 | 1.1774 | -0.18% |
| 2013-06-14 | 1.1795 | 1.1795 | -0.07% |
| 2013-06-07 | 1.1803 | 1.1803 | -0.04% |
| 2013-05-31 | 1.1808 | 1.1808 | 10.12% |
| 2013-05-24 | 1.0723 | 1.0723 | -0.49% |
| 2013-05-17 | 1.0776 | 1.0776 | 4.30% |
| 2013-05-10 | 1.0332 | 1.0332 | -0.12% |
| 2013-05-03 | 1.0344 | 1.0344 | 2.05% |
| 2013-04-26 | 1.0136 | 1.0136 | -4.41% |
| 2013-04-19 | 1.0604 | 1.0604 | 6.01% |
| 2013-03-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.54% |
| 2013-03-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.43% |
| 2013-03-08 | 0.9906 | 0.9906 | 1.39% |
| 2013-03-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.19% |
| 2013-02-22 | 0.9789 | 0.9789 | 1.01% |
| 2013-02-01 | 0.9691 | 0.9691 | 0.85% |
| 2013-01-18 | 0.9609 | 0.9609 | 1.16% |
| 2013-01-11 | 0.9499 | 0.9499 | 2.29% |
| 2013-01-04 | 0.9286 | 0.9286 | 0.11% |
| 2012-12-28 | 0.9276 | 0.9276 | -0.41% |
| 2012-12-21 | 0.9314 | 0.9314 | 0.15% |
| 2012-12-14 | 0.9300 | 0.9300 | 0.16% |
| 2012-12-07 | 0.9285 | 0.9285 | -0.12% |
| 2012-11-30 | 0.9296 | 0.9296 | -0.12% |
| 2012-11-23 | 0.9307 | 0.9307 | 0.20% |
| 2012-11-16 | 0.9288 | 0.9288 | 0.06% |
| 2012-11-09 | 0.9282 | 0.9282 | 0.13% |
| 2012-11-02 | 0.9270 | 0.9270 | 0.03% |
| 2012-10-26 | 0.9267 | 0.9267 | 0.04% |
| 2012-10-19 | 0.9263 | 0.9263 | -0.06% |
| 2012-10-12 | 0.9269 | 0.9269 | -0.06% |
| 2012-09-28 | 0.9275 | 0.9275 | -0.02% |
| 2012-09-21 | 0.9277 | 0.9277 | 0.39% |
| 2012-09-14 | 0.9241 | 0.9241 | -0.03% |
| 2012-09-07 | 0.9244 | 0.9244 | -0.03% |
| 2012-08-31 | 0.9247 | 0.9247 | -0.09% |
| 2012-08-24 | 0.9255 | 0.9255 | -0.04% |
| 2012-08-17 | 0.9259 | 0.9259 | -0.06% |
| 2012-08-10 | 0.9265 | 0.9265 | -0.15% |
| 2012-08-03 | 0.9279 | 0.9279 | -0.37% |
| 2012-07-27 | 0.9313 | 0.9313 | -1.69% |
| 2012-07-20 | 0.9473 | 0.9473 | -1.52% |
| 2012-07-13 | 0.9619 | 0.9619 | -0.51% |
| 2012-07-06 | 0.9668 | 0.9668 | -0.12% |
| 2012-06-29 | 0.9680 | 0.9680 | -0.76% |
| 2012-06-22 | 0.9754 | 0.9754 | -0.93% |
| 2012-06-15 | 0.9846 | 0.9846 | 0.44% |
| 2012-06-08 | 0.9803 | 0.9803 | -1.77% |
| 2012-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.25% |
| 2012-05-31 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
| 2012-05-25 | 0.9955 | 0.9955 | 1.77% |
| 2012-05-18 | 0.9782 | 0.9782 | -0.56% |
| 2012-05-11 | 0.9837 | 0.9837 | -1.35% |
| 2012-05-04 | 0.9972 | 0.9972 | -0.28% |
| 2012-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.31% | 9.09% | 16.84% | 16.03% | -- | -- | 23.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.37% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 757/1179 | 118/1082 | 95/973 | 100/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.03% | 10.92% | -- | -- | 10.92% |
年化波动率 |
22.27% | 16.99% | -- | -- | 16.99% |
最大回撤 |
-10.81% | -10.81% | -- | -- | -10.81% |
夏普比率 |
0.84 | 0.49 | -- | -- | 0.49 |
CALMAR比率 |
1.48 | 1.01 | -- | -- | 1.01 |
索提诺比率 |
1.67 | 0.93 | -- | -- | 0.93 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-04-01 | 1.2304 | 1.2304 | -0.31% |
| 2014-03-01 | 1.2342 | 1.2342 | -0.27% |
| 2014-02-01 | 1.2375 | 1.2375 | 11.65% |
| 2014-01-01 | 1.1084 | 1.1084 | -1.73% |
| 2013-12-01 | 1.1279 | 1.1279 | 1.04% |
| 2013-11-01 | 1.1163 | 1.1163 | -1.56% |
| 2013-10-01 | 1.1340 | 1.1340 | 7.68% |
| 2013-09-01 | 1.0531 | 1.0531 | -10.20% |
| 2013-08-01 | 1.1727 | 1.1727 | -0.23% |
| 2013-07-01 | 1.1754 | 1.1754 | -0.17% |
| 2013-06-01 | 1.1774 | 1.1774 | -0.29% |
| 2013-05-01 | 1.1808 | 1.1808 | 16.50% |
| 2013-04-01 | 1.0136 | 1.0136 | 1.33% |
| 2013-03-01 | 1.0003 | 1.0003 | 2.19% |
| 2013-02-01 | 0.9789 | 0.9789 | 1.87% |
| 2013-01-01 | 0.9609 | 0.9609 | 3.59% |
| 2012-12-01 | 0.9276 | 0.9276 | -0.22% |
| 2012-11-01 | 0.9296 | 0.9296 | 0.31% |
| 2012-10-01 | 0.9267 | 0.9267 | -0.09% |
| 2012-09-01 | 0.9275 | 0.9275 | 0.30% |
| 2012-08-01 | 0.9247 | 0.9247 | -0.71% |
| 2012-07-01 | 0.9313 | 0.9313 | -3.79% |
| 2012-06-01 | 0.9680 | 0.9680 | -2.76% |
| 2012-05-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% |
| 2012-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.2304 | 1.2304 | -0.31% |
| 2014-03-01 | 1.2342 | 1.2342 | 9.42% |
| 2013-12-01 | 1.1279 | 1.1279 | 7.10% |
| 2013-09-01 | 1.0531 | 1.0531 | -10.56% |
| 2013-06-01 | 1.1774 | 1.1774 | 17.70% |
| 2013-03-01 | 1.0003 | 1.0003 | 7.84% |
| 2012-12-01 | 0.9276 | 0.9276 | 0.01% |
| 2012-09-01 | 0.9275 | 0.9275 | -4.18% |
| 2012-06-01 | 0.9680 | 0.9680 | -3.20% |
基金全称 |
中信信托-建源智信2号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-04-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：建元天华投资管理（北京）有限公司是一家主要从事证券投资、私募股权投资的专业资产管理机构。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
信托终止日 |
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