| 2015-07-24 | 1.1167 | 1.1167 | 2.53% |
| 2015-07-17 | 1.0891 | 1.0891 | 1.22% |
| 2015-07-10 | 1.0760 | 1.0760 | -7.35% |
| 2015-07-03 | 1.1613 | 1.1613 | -9.84% |
| 2015-06-26 | 1.2880 | 1.2880 | -3.99% |
| 2015-06-25 | 1.3415 | 1.3415 | -1.28% |
| 2015-06-19 | 1.3589 | 1.3589 | -8.82% |
| 2015-06-12 | 1.4904 | 1.4904 | 1.80% |
| 2015-06-05 | 1.4640 | 1.4640 | 10.22% |
| 2015-05-29 | 1.3283 | 1.3283 | -1.57% |
| 2015-05-25 | 1.3495 | 1.3495 | -1.75% |
| 2015-05-22 | 1.3736 | 1.3736 | 13.96% |
| 2015-05-15 | 1.2053 | 1.2053 | 5.74% |
| 2015-05-08 | 1.1399 | 1.1399 | -5.95% |
| 2015-04-30 | 1.2120 | 1.2120 | -0.85% |
| 2015-04-24 | 1.2224 | 1.2224 | 0.80% |
| 2015-04-17 | 1.2127 | 1.2127 | 3.55% |
| 2015-04-10 | 1.1711 | 1.1711 | 8.13% |
| 2015-04-03 | 1.0830 | 1.0830 | 6.35% |
| 2015-03-27 | 1.0183 | 1.0183 | 3.09% |
| 2015-03-25 | 0.9878 | 0.9878 | -0.63% |
| 2015-03-20 | 0.9941 | 0.9941 | 10.84% |
| 2015-03-13 | 0.8969 | 0.8969 | 2.87% |
| 2015-03-06 | 0.8719 | 0.8719 | -0.08% |
| 2015-02-27 | 0.8726 | 0.8726 | 4.19% |
| 2015-02-25 | 0.8375 | 0.8375 | 1.15% |
| 2015-02-13 | 0.8280 | 0.8280 | 7.69% |
| 2015-02-06 | 0.7689 | 0.7689 | -4.50% |
| 2015-01-30 | 0.8051 | 0.8051 | -1.35% |
| 2015-01-23 | 0.8161 | 0.8161 | -0.07% |
| 2015-01-16 | 0.8167 | 0.8167 | 4.25% |
| 2015-01-09 | 0.7834 | 0.7834 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
42.55% | -17.82% | -8.65% | 36.83% | -- | -- | -- | 11.67% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.62% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
191/21718 | 12344/15132 | 10115/14075 | 590/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 36.25% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -27.80% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.82 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.1167 | 1.1167 | -13.30% |
| 2015-06-01 | 1.2880 | 1.2880 | -3.03% |
| 2015-05-01 | 1.3283 | 1.3283 | 9.60% |
| 2015-04-01 | 1.2120 | 1.2120 | 19.02% |
| 2015-03-01 | 1.0183 | 1.0183 | 16.70% |
| 2015-02-01 | 0.8726 | 0.8726 | 8.38% |
| 2015-01-01 | 0.8051 | 0.8051 | 2.77% |
| 2015-09-01 | 1.1167 | 1.1167 | -13.30% |
| 2015-06-01 | 1.2880 | 1.2880 | 26.49% |
| 2015-03-01 | 1.0183 | 1.0183 | 29.98% |
基金全称 |
新价值精选1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-05-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
认购6个月内赎回费率3%，6个月后免赎回费 |
管理费率 |
|
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月25号（遇休市提前） |
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