| 2015-04-17 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07% |
| 2015-04-15 | 1.0559 | 1.0559 | -0.80% |
| 2015-04-14 | 1.0644 | 1.0644 | -0.27% |
| 2015-04-13 | 1.0673 | 1.0673 | 0.31% |
| 2015-04-10 | 1.0640 | 1.0640 | 0.30% |
| 2015-04-09 | 1.0608 | 1.0608 | -0.19% |
| 2015-04-08 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% |
| 2015-04-07 | 1.0627 | 1.0627 | -0.25% |
| 2015-04-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% |
| 2015-04-02 | 1.0647 | 1.0647 | 0.45% |
| 2015-04-01 | 1.0599 | 1.0599 | 0.16% |
| 2015-03-31 | 1.0582 | 1.0582 | 0.10% |
| 2015-03-30 | 1.0571 | 1.0571 | -0.16% |
| 2015-03-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.09% |
| 2015-03-26 | 1.0578 | 1.0578 | -0.09% |
| 2015-03-25 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% |
| 2015-03-24 | 1.0583 | 1.0583 | -0.14% |
| 2015-03-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% |
| 2015-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | -0.63% |
| 2015-03-19 | 1.0657 | 1.0657 | -0.12% |
| 2015-03-18 | 1.0670 | 1.0670 | -0.72% |
| 2015-03-17 | 1.0747 | 1.0747 | 0.18% |
| 2015-03-16 | 1.0728 | 1.0728 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0711 | 1.0711 | -0.33% |
| 2015-03-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.29% |
| 2015-03-10 | 1.0715 | 1.0715 | 0.21% |
| 2015-03-09 | 1.0693 | 1.0693 | 0.12% |
| 2015-03-06 | 1.0680 | 1.0680 | 0.15% |
| 2015-03-05 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% |
| 2015-03-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.08% |
| 2015-03-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.05% |
| 2015-03-02 | 1.0654 | 1.0654 | 0.57% |
| 2015-02-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.39% |
| 2015-02-26 | 1.0553 | 1.0553 | -0.29% |
| 2015-02-25 | 1.0584 | 1.0584 | -0.35% |
| 2015-02-17 | 1.0621 | 1.0621 | -0.22% |
| 2015-02-16 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% |
| 2015-02-13 | 1.0646 | 1.0646 | -0.37% |
| 2015-02-12 | 1.0686 | 1.0686 | -0.63% |
| 2015-02-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.79% |
| 2015-02-10 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2015-02-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.68% |
| 2015-02-06 | 1.0568 | 1.0568 | 1.01% |
| 2015-02-05 | 1.0462 | 1.0462 | 1.18% |
| 2015-02-04 | 1.0340 | 1.0340 | -0.04% |
| 2015-02-03 | 1.0344 | 1.0344 | -0.07% |
| 2015-02-02 | 1.0351 | 1.0351 | 0.46% |
| 2015-01-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% |
| 2015-01-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.55% |
| 2015-01-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.11% |
| 2015-01-27 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% |
| 2015-01-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.39% |
| 2015-01-22 | 1.0193 | 1.0193 | -0.26% |
| 2015-01-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.38% |
| 2015-01-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.28% |
| 2015-01-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.80% |
| 2015-01-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2015-01-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% |
| 2015-01-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.19% |
| 2015-01-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.40% |
| 2015-01-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
| 2015-01-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% |
| 2015-01-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% |
| 2015-01-07 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2015-01-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% |
| 2015-01-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.23% |
| 2014-12-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% |
| 2014-12-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.20% |
| 2014-12-29 | 1.0025 | 1.0025 | -0.21% |
| 2014-12-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.41% |
| 2014-12-25 | 1.0087 | 1.0087 | -0.84% |
| 2014-12-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.53% |
| 2014-12-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% |
| 2014-12-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.40% |
| 2014-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | -0.18% |
| 2014-12-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.57% |
| 2014-12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.32% |
| 2014-12-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
| 2014-12-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.48% |
| 2014-12-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.14% |
| 2014-12-11 | 0.9984 | 0.9984 | -0.07% |
| 2014-12-10 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% |
| 2014-12-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.11% |
| 2014-12-08 | 0.9994 | 0.9994 | -0.13% |
| 2014-12-05 | 1.0007 | 1.0007 | 0.58% |
| 2014-12-04 | 0.9949 | 0.9949 | -0.10% |
| 2014-12-03 | 0.9959 | 0.9959 | 0.35% |
| 2014-12-02 | 0.9924 | 0.9924 | 0.31% |
| 2014-12-01 | 0.9893 | 0.9893 | -0.31% |
| 2014-11-28 | 0.9924 | 0.9924 | -0.43% |
| 2014-11-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.15% |
| 2014-11-26 | 0.9952 | 0.9952 | -0.17% |
| 2014-11-25 | 0.9969 | 0.9969 | 0.22% |
| 2014-11-24 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% |
| 2014-11-21 | 0.9950 | 0.9950 | -0.24% |
| 2014-11-20 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% |
| 2014-11-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.08% |
| 2014-11-18 | 0.9956 | 0.9956 | -0.15% |
| 2014-11-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.21% |
| 2014-11-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.32% |
| 2014-11-13 | 0.9918 | 0.9918 | -0.18% |
| 2014-11-12 | 0.9936 | 0.9936 | -0.07% |
| 2014-11-11 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% |
| 2014-11-10 | 0.9944 | 0.9944 | 0.12% |
| 2014-11-07 | 0.9932 | 0.9932 | -0.09% |
| 2014-11-06 | 0.9941 | 0.9941 | -0.10% |
| 2014-11-05 | 0.9951 | 0.9951 | 0.21% |
| 2014-11-04 | 0.9930 | 0.9930 | 0.21% |
| 2014-10-31 | 0.9909 | 0.9909 | -0.22% |
| 2014-10-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.09% |
| 2014-10-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.20% |
| 2014-10-28 | 0.9942 | 0.9942 | -0.14% |
| 2014-10-27 | 0.9956 | 0.9956 | -0.03% |
| 2014-10-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.41% |
| 2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.39% |
| 2014-10-22 | 0.9961 | 0.9961 | -0.09% |
| 2014-10-21 | 0.9970 | 0.9970 | -0.36% |
| 2014-10-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.55% |
| 2014-01-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.68% | -1.68% | 4.31% | 5.02% | 5.02% | -- | -- | 5.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.56% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1628/21718 | 9716/15132 | 3628/14075 | 3804/11868 | 2654/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.02% | -- | -- | -- | 5.02% |
年化波动率 |
4.11% | -- | -- | -- | 3.74% |
最大回撤 |
-1.87% | -- | -- | -- | -1.87% |
夏普比率 |
0.39 | -- | -- | -- | 0.20 |
CALMAR比率 |
2.69 | -- | -- | -- | 2.69 |
索提诺比率 |
0.72 | -- | -- | -- | 0.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.0566 | 1.0566 | -0.15% |
| 2015-03-01 | 1.0582 | 1.0582 | -0.11% |
| 2015-02-01 | 1.0594 | 1.0594 | 2.81% |
| 2015-01-01 | 1.0304 | 1.0304 | 3.06% |
| 2014-12-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.75% |
| 2014-11-01 | 0.9924 | 0.9924 | 0.15% |
| 2014-10-01 | 0.9909 | 0.9909 | -1.51% |
| 2014-09-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0566 | 1.0566 | -0.15% |
| 2015-03-01 | 1.0582 | 1.0582 | 5.84% |
| 2014-12-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.63% |
| 2014-09-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
基金全称 |
众壹1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高部份的20% |
业绩报酬 |
创新高部份的20% |
开放日 |
-- |
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