| 2015-06-19 | 1.5590 | 2.2320 | -13.10% |
| 2015-06-12 | 1.7940 | 2.4670 | 4.00% |
| 2015-06-05 | 1.7250 | 2.3980 | 7.34% |
| 2015-05-29 | 1.6070 | 2.2800 | 2.23% |
| 2015-05-22 | 1.5720 | 2.2450 | 7.08% |
| 2015-05-15 | 1.4680 | 2.1410 | 13.01% |
| 2015-05-08 | 1.2990 | 1.9720 | 3.84% |
| 2015-04-30 | 1.2510 | 1.9240 | 9.16% |
| 2015-04-24 | 1.1460 | 1.8190 | 1.69% |
| 2015-04-17 | 1.1270 | 1.8000 | -3.76% |
| 2015-04-10 | 1.1710 | 1.8440 | 1.12% |
| 2015-04-03 | 1.1580 | 1.8310 | 4.61% |
| 2015-03-27 | 1.1070 | 1.7800 | 8.32% |
| 2015-03-20 | 1.0220 | 1.6950 | -23.96% |
| 2015-03-19 | 1.3440 | 1.6730 | 4.43% |
| 2015-03-13 | 1.2870 | 1.6160 | 6.01% |
| 2015-03-06 | 1.2140 | 1.5430 | 0.66% |
| 2015-02-27 | 1.2060 | 1.5350 | 4.87% |
| 2015-02-13 | 1.1500 | 1.4790 | 4.83% |
| 2015-02-06 | 1.0970 | 1.4260 | 5.08% |
| 2015-01-30 | 1.0440 | 1.3730 | 1.46% |
| 2015-01-23 | 1.0290 | 1.3580 | 1.18% |
| 2015-01-16 | 1.0170 | 1.3460 | 1.80% |
| 2015-01-09 | 0.9990 | 1.3280 | -0.70% |
| 2015-01-01 | 1.0060 | 1.3350 | -24.30% |
| 2014-12-19 | 1.3290 | 1.3290 | 0.23% |
| 2014-12-12 | 1.3260 | 1.3260 | 3.51% |
| 2014-12-05 | 1.2810 | 1.2810 | 4.49% |
| 2014-11-28 | 1.2260 | 1.2260 | 2.08% |
| 2014-11-26 | 1.2010 | 1.2010 | 5.91% |
| 2014-11-21 | 1.1340 | 1.1340 | 3.66% |
| 2014-11-14 | 1.0940 | 1.0940 | -2.06% |
| 2014-11-07 | 1.1170 | 1.1170 | 2.01% |
| 2014-11-01 | 1.0950 | 1.0950 | 3.30% |
| 2014-10-24 | 1.0600 | 1.0600 | -1.12% |
| 2014-10-17 | 1.0720 | 1.0720 | -0.92% |
| 2014-10-10 | 1.0820 | 1.0820 | 1.79% |
| 2014-09-26 | 1.0630 | 1.0630 | 1.92% |
| 2014-09-19 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% |
| 2014-09-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% |
| 2014-09-05 | 1.0370 | 1.0370 | 3.60% |
| 2014-08-28 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
| 2014-08-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.70% |
| 2014-08-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.81% |
| 2014-08-07 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2014-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | 1.64% |
| 2014-07-24 | 0.9760 | 0.9760 | -0.31% |
| 2014-07-17 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2014-07-10 | 0.9800 | 0.9800 | -0.71% |
| 2014-07-03 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
| 2014-06-26 | 0.9850 | 0.9850 | 1.44% |
| 2014-06-19 | 0.9710 | 0.9710 | -0.21% |
| 2014-06-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.52% |
| 2014-06-05 | 0.9680 | 0.9680 | -0.51% |
| 2014-05-29 | 0.9730 | 0.9730 | 1.46% |
| 2014-05-22 | 0.9590 | 0.9590 | -0.42% |
| 2014-05-15 | 0.9630 | 0.9630 | -0.31% |
| 2014-05-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 0.9660 | 0.9660 | -1.02% |
| 2014-04-24 | 0.9760 | 0.9760 | -2.30% |
| 2014-04-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
| 2014-04-10 | 1.0010 | 1.0010 | 1.01% |
| 2014-04-03 | 0.9910 | 0.9910 | -0.60% |
| 2014-03-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.91% |
| 2014-03-20 | 0.9880 | 0.9880 | 0.30% |
| 2014-03-13 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% |
| 2014-03-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.50% |
| 2014-02-27 | 0.9910 | 0.9910 | -2.36% |
| 2014-02-20 | 1.0150 | 1.0150 | 2.01% |
| 2014-02-13 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2014-01-30 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2014-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
| 2014-01-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2014-01-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-01-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2013-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.20% | 55.04% | 108.07% | 184.78% | -- | -- | 123.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103.55% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1947/15132 | 217/14075 | 88/11868 | 48/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
184.78% | -- | -- | -- | 66.29% |
年化波动率 |
32.28% | -- | -- | -- | 30.64% |
最大回撤 |
-13.10% | -- | -- | -- | -13.10% |
夏普比率 |
3.16 | -- | -- | -- | 2.19 |
CALMAR比率 |
14.11 | -- | -- | -- | 5.06 |
索提诺比率 |
25.47 | -- | -- | -- | 16.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.5590 | 2.2320 | -2.99% |
| 2015-05-01 | 1.6070 | 2.2800 | 28.46% |
| 2015-04-01 | 1.2510 | 1.9240 | 13.01% |
| 2015-03-01 | 1.1070 | 1.7800 | 22.69% |
| 2015-02-01 | 1.2060 | 1.5350 | 15.52% |
| 2015-01-01 | 1.0440 | 1.3730 | 4.24% |
| 2014-12-01 | 1.3290 | 1.3290 | 8.40% |
| 2014-11-01 | 1.2260 | 1.2260 | 15.66% |
| 2014-10-01 | 1.0600 | 1.0600 | -0.28% |
| 2014-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 6.19% |
| 2014-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | 2.56% |
| 2014-07-01 | 0.9760 | 0.9760 | -0.91% |
| 2014-06-01 | 0.9850 | 0.9850 | 1.23% |
| 2014-05-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.72% |
| 2014-04-01 | 0.9660 | 0.9660 | -3.11% |
| 2014-03-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.61% |
| 2014-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% |
| 2014-01-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.5590 | 2.2320 | 40.83% |
| 2015-03-01 | 1.1070 | 1.7800 | 47.74% |
| 2014-12-01 | 1.3290 | 1.3290 | 25.02% |
| 2014-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 7.92% |
| 2014-06-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.20% |
| 2014-03-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
千石资本-源乐晟策略创新2期资产管理计划资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-20 | 0.3290 |
| 2 | 2015-03-20 | 0.3440 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%（价外收取） |
赎回费率 |
产品成立满12个月后方可赎回，无赎回费 |
管理费率 |
1.6%/年（管理费：1.4%/年；托管费：0.20％/年） |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
封闭期后每年3月、6月、9月、12月的20日（遇节假日顺延至下一工作日） |
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