| 2017-05-26 | 0.9130 | 0.9130 | -7.54% |
| 2017-02-24 | 0.9875 | 0.9875 | -27.28% |
| 2015-09-25 | 1.3580 | 1.3580 | 1.34% |
| 2015-09-18 | 1.3400 | 1.3400 | -11.55% |
| 2015-09-11 | 1.5150 | 1.5150 | 6.17% |
| 2015-09-02 | 1.4270 | 1.4270 | -4.16% |
| 2015-08-28 | 1.4890 | 1.4890 | -1.78% |
| 2015-08-21 | 1.5160 | 1.5160 | -8.23% |
| 2015-08-14 | 1.6520 | 1.6520 | 5.42% |
| 2015-08-07 | 1.5670 | 1.5670 | -6.00% |
| 2015-07-24 | 1.6670 | 1.6670 | 0.85% |
| 2015-07-10 | 1.6530 | 1.6530 | -20.98% |
| 2015-06-26 | 2.0920 | 2.0920 | -11.62% |
| 2015-06-05 | 2.3670 | 2.3670 | 6.72% |
| 2015-05-29 | 2.2180 | 2.2180 | -1.03% |
| 2015-05-22 | 2.2410 | 2.2410 | 7.74% |
| 2015-05-15 | 2.0800 | 2.0800 | 9.24% |
| 2015-05-08 | 1.9040 | 1.9040 | -4.85% |
| 2015-04-30 | 2.0010 | 2.0010 | 4.00% |
| 2015-04-24 | 1.9240 | 1.9240 | 2.67% |
| 2015-04-17 | 1.8740 | 1.8740 | 1.79% |
| 2015-04-10 | 1.8410 | 1.8410 | 1.77% |
| 2015-04-03 | 1.8090 | 1.8090 | 9.44% |
| 2015-03-27 | 1.6530 | 1.6530 | 1.79% |
| 2015-03-20 | 1.6240 | 1.6240 | 7.34% |
| 2015-03-13 | 1.5130 | 1.5130 | 1.68% |
| 2015-03-06 | 1.4880 | 1.4880 | -1.33% |
| 2015-02-27 | 1.5080 | 1.5080 | 6.20% |
| 2015-02-13 | 1.4200 | 1.4200 | 5.73% |
| 2015-02-06 | 1.3430 | 1.3430 | -0.74% |
| 2015-01-30 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.3530 | 1.3530 | 2.19% |
| 2015-01-16 | 1.3240 | 1.3240 | 1.92% |
| 2015-01-09 | 1.2990 | 1.2990 | -1.07% |
| 2015-01-01 | 1.3130 | 1.3130 | -2.67% |
| 2014-12-26 | 1.3490 | 1.3490 | -2.10% |
| 2014-12-19 | 1.3780 | 1.3780 | 5.67% |
| 2014-12-12 | 1.3040 | 1.3040 | 3.25% |
| 2014-12-05 | 1.2630 | 1.2630 | 8.13% |
| 2014-11-28 | 1.1680 | 1.1680 | 11.56% |
| 2014-11-21 | 1.0470 | 1.0470 | 2.95% |
| 2014-11-14 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2014-11-07 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
| 2014-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.88% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
--/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | 10684/31284 |
四分位排名 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -29.42% | -- | -- | -3.41% |
年化波动率 |
-- | 19.36% | -- | -- | 13.89% |
最大回撤 |
-- | 61.43% | -- | -- | 61.43% |
夏普比率 |
-- | -1.59 | -- | -- | -0.32 |
CALMAR比率 |
-- | -0.48 | -- | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
-- | -0.52 | -- | -- | -0.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.9130 | 0.9130 | -7.54% |
| 2017-02-01 | 0.9130 | 0.9130 | -7.54% |
| 2015-09-01 | 1.3580 | 1.3580 | -10.42% |
| 2015-08-01 | 1.4890 | 1.4890 | -10.68% |
| 2015-07-01 | 1.6670 | 1.6670 | -20.32% |
| 2015-06-01 | 2.0920 | 2.0920 | -5.68% |
| 2015-05-01 | 2.2180 | 2.2180 | 10.84% |
| 2015-04-01 | 2.0010 | 2.0010 | 21.05% |
| 2015-03-01 | 1.6530 | 1.6530 | 9.62% |
| 2015-02-01 | 1.5080 | 1.5080 | 11.46% |
| 2015-01-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.30% |
| 2014-12-01 | 1.3490 | 1.3490 | 15.50% |
| 2014-11-01 | 1.1680 | 1.1680 | 16.80% |
| 2017-05-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9130 | 0.9130 | -7.54% |
| 2015-09-01 | 0.9875 | 0.9875 | -111.85% |
| 2015-06-01 | 2.0920 | 2.0920 | 26.56% |
| 2015-03-01 | 1.6530 | 1.6530 | 22.54% |
| 2014-12-01 | 1.3490 | 1.3490 | 34.90% |
基金全称 |
民森先进生产力证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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