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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-08-28 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-27 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-26 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-25 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-22 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-21 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-20 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-19 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-18 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-15 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-14 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-13 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-12 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-11 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-08 1.3838 1.3838 0.00%
2014-08-07 1.3838 1.3838 0.07%
2014-08-06 1.3828 1.3828 0.42%
2014-08-05 1.3770 1.3770 1.17%
2014-08-04 1.3611 1.3611 0.01%
2014-08-01 1.3609 1.3609 0.79%
2014-07-30 1.3502 1.3502 0.70%
2014-07-29 1.3408 1.3408 0.13%
2014-07-28 1.3391 1.3391 0.47%
2014-07-25 1.3328 1.3328 -0.57%
2014-07-24 1.3404 1.3404 -0.73%
2014-07-23 1.3502 1.3502 0.25%
2014-07-22 1.3468 1.3468 0.40%
2014-07-21 1.3414 1.3414 -0.44%
2014-07-18 1.3473 1.3473 0.09%
2014-07-17 1.3461 1.3461 -0.52%
2014-07-16 1.3532 1.3532 0.21%
2014-07-15 1.3503 1.3503 -0.49%
2014-07-14 1.3569 1.3569 0.98%
2014-07-11 1.3437 1.3437 -0.94%
2014-07-10 1.3565 1.3565 -1.11%
2014-07-09 1.3717 1.3717 0.12%
2014-07-08 1.3700 1.3700 -0.33%
2014-07-07 1.3745 1.3745 -0.25%
2014-07-04 1.3780 1.3780 1.15%
2014-07-03 1.3623 1.3623 -0.01%
2014-07-02 1.3625 1.3625 -2.03%
2014-07-01 1.3907 1.3907 -0.39%
2014-06-30 1.3962 1.3962 1.76%
2014-06-27 1.3720 1.3720 0.99%
2014-06-26 1.3586 1.3586 -0.34%
2014-06-25 1.3633 1.3633 -1.52%
2014-06-24 1.3844 1.3844 -0.51%
2014-06-23 1.3915 1.3915 0.14%
2014-06-20 1.3895 1.3895 0.20%
2014-06-19 1.3867 1.3867 -0.57%
2014-06-18 1.3947 1.3947 -1.62%
2014-06-17 1.4177 1.4177 0.82%
2014-06-16 1.4062 1.4062 0.49%
2014-06-13 1.3993 1.3993 -0.31%
2014-06-12 1.4036 1.4036 1.71%
2014-06-11 1.3800 1.3800 0.01%
2014-06-10 1.3799 1.3799 0.31%
2014-06-09 1.3756 1.3756 -0.06%
2014-06-06 1.3764 1.3764 -1.36%
2014-06-05 1.3954 1.3954 -1.39%
2014-06-04 1.4151 1.4151 -0.19%
2014-06-03 1.4178 1.4178 -0.02%
2014-05-30 1.4181 1.4181 0.52%
2014-05-29 1.4108 1.4108 0.09%
2014-05-28 1.4096 1.4096 0.48%
2014-05-27 1.4028 1.4028 -1.36%
2014-05-26 1.4222 1.4222 -1.77%
2014-05-23 1.4478 1.4478 -0.49%
2014-05-22 1.4549 1.4549 2.04%
2014-05-21 1.4258 1.4258 1.36%
2014-05-20 1.4066 1.4066 -0.49%
2014-05-19 1.4135 1.4135 -1.61%
2014-05-16 1.4366 1.4366 1.86%
2014-05-15 1.4104 1.4104 1.12%
2014-05-14 1.3948 1.3948 -0.17%
2014-05-13 1.3972 1.3972 -0.11%
2014-05-12 1.3988 1.3988 -1.53%
2014-05-09 1.4205 1.4205 -0.24%
2014-05-08 1.4239 1.4239 -0.16%
2014-05-07 1.4262 1.4262 -0.21%
2014-05-06 1.4292 1.4292 1.02%
2014-05-05 1.4147 1.4147 0.84%
2014-04-30 1.4029 1.4029 1.69%
2014-04-29 1.3796 1.3796 -0.96%
2014-04-28 1.3930 1.3930 1.72%
2014-04-25 1.3694 1.3694 0.84%
2014-04-24 1.3580 1.3580 -1.57%
2014-04-23 1.3797 1.3797 -0.17%
2014-04-22 1.3820 1.3820 0.31%
2014-04-21 1.3777 1.3777 0.64%
2014-04-18 1.3689 1.3689 2.70%
2014-04-17 1.3329 1.3329 1.78%
2014-04-16 1.3096 1.3096 0.29%
2014-04-15 1.3058 1.3058 -0.05%
2014-04-14 1.3065 1.3065 0.80%
2014-04-11 1.2961 1.2961 -0.47%
2014-04-10 1.3022 1.3022 0.31%
2014-04-09 1.2982 1.2982 0.76%
2014-04-08 1.2884 1.2884 -1.27%
2014-04-04 1.3050 1.3050 0.31%
2014-04-03 1.3010 1.3010 -0.56%
2014-04-02 1.3083 1.3083 2.09%
2014-04-01 1.2815 1.2815 2.73%
2014-03-28 1.2475 1.2475 -0.83%
2014-03-27 1.2579 1.2579 -0.42%
2014-03-26 1.2632 1.2632 -0.20%
2014-03-25 1.2657 1.2657 0.40%
2014-03-24 1.2607 1.2607 -0.22%
2014-03-21 1.2635 1.2635 0.33%
2014-03-20 1.2594 1.2594 0.86%
2014-03-19 1.2487 1.2487 0.50%
2014-03-18 1.2425 1.2425 -0.26%
2014-03-17 1.2457 1.2457 -0.07%
2014-03-14 1.2466 1.2466 1.28%
2014-03-13 1.2308 1.2308 -0.01%
2014-03-12 1.2309 1.2309 0.14%
2014-03-11 1.2292 1.2292 0.36%
2014-03-10 1.2248 1.2248 -0.40%
2014-03-07 1.2297 1.2297 0.07%
2014-03-06 1.2289 1.2289 -0.51%
2014-03-05 1.2352 1.2352 -1.69%
2014-03-04 1.2564 1.2564 -0.32%
2014-03-03 1.2604 1.2604 -0.32%
2014-02-28 1.2645 1.2645 -0.77%
2014-02-27 1.2743 1.2743 -0.25%
2014-02-26 1.2775 1.2775 0.03%
2014-02-25 1.2771 1.2771 0.95%
2014-02-24 1.2651 1.2651 0.92%
2014-02-21 1.2536 1.2536 0.14%
2014-02-20 1.2518 1.2518 0.41%
2014-02-19 1.2467 1.2467 0.41%
2014-02-18 1.2416 1.2416 0.32%
2014-02-17 1.2376 1.2376 -0.74%
2014-02-14 1.2468 1.2468 1.14%
2014-02-13 1.2328 1.2328 0.22%
2014-02-12 1.2301 1.2301 0.95%
2014-02-11 1.2185 1.2185 -0.22%
2014-02-10 1.2212 1.2212 0.99%
2014-02-07 1.2092 1.2092 3.17%
2014-01-30 1.1720 1.1720 -1.23%
2014-01-29 1.1866 1.1866 -0.24%
2014-01-28 1.1895 1.1895 0.46%
2014-01-27 1.1841 1.1841 -0.38%
2014-01-24 1.1886 1.1886 -1.03%
2014-01-23 1.2010 1.2010 -0.50%
2014-01-22 1.2070 1.2070 -1.21%
2014-01-21 1.2218 1.2218 0.34%
2014-01-18 1.2176 1.2176 1.69%
2014-01-17 1.1974 1.1974 0.88%
2014-01-16 1.1869 1.1869 0.63%
2014-01-15 1.1795 1.1795 0.64%
2014-01-14 1.1720 1.1720 -0.20%
2014-01-13 1.1743 1.1743 -0.69%
2014-01-10 1.1825 1.1825 -0.26%
2014-01-09 1.1856 1.1856 0.89%
2014-01-08 1.1751 1.1751 0.59%
2014-01-07 1.1682 1.1682 0.26%
2014-01-06 1.1652 1.1652 0.00%
2014-01-03 1.1652 1.1652 0.85%
2014-01-02 1.1554 1.1554 -1.05%
2014-01-01 1.1677 1.1677 0.60%
2013-12-30 1.1607 1.1607 0.22%
2013-12-27 1.1581 1.1581 -0.39%
2013-12-26 1.1626 1.1626 0.32%
2013-12-25 1.1589 1.1589 0.36%
2013-12-24 1.1547 1.1547 -0.53%
2013-12-23 1.1608 1.1608 1.12%
2013-12-20 1.1479 1.1479 -0.12%
2013-12-19 1.1493 1.1493 0.22%
2013-12-18 1.1468 1.1468 -0.26%
2013-12-17 1.1498 1.1498 -0.03%
2013-12-16 1.1501 1.1501 0.59%
2013-12-13 1.1434 1.1434 0.10%
2013-12-12 1.1423 1.1423 -0.77%
2013-12-11 1.1512 1.1512 -0.90%
2013-12-10 1.1617 1.1617 0.49%
2013-12-09 1.1560 1.1560 0.21%
2013-12-06 1.1536 1.1536 0.54%
2013-12-05 1.1474 1.1474 1.13%
2013-12-04 1.1346 1.1346 -0.62%
2013-12-03 1.1417 1.1417 -0.55%
2013-12-02 1.1480 1.1480 0.10%
2013-11-29 1.1469 1.1469 -0.11%
2013-11-28 1.1482 1.1482 -0.40%
2013-11-27 1.1528 1.1528 0.70%
2013-11-26 1.1448 1.1448 -0.45%
2013-11-25 1.1500 1.1500 0.30%
2013-11-22 1.1466 1.1466 0.11%
2013-11-21 1.1453 1.1453 1.26%
2013-11-20 1.1310 1.1310 -1.29%
2013-11-19 1.1458 1.1458 0.81%
2013-11-18 1.1366 1.1366 0.14%
2013-11-15 1.1350 1.1350 -0.24%
2013-11-14 1.1377 1.1377 0.28%
2013-11-13 1.1345 1.1345 0.48%
2013-11-12 1.1291 1.1291 0.43%
2013-11-11 1.1243 1.1243 0.72%
2013-11-08 1.1163 1.1163 -0.45%
2013-11-07 1.1213 1.1213 -2.09%
2013-11-06 1.1452 1.1452 -0.31%
2013-11-05 1.1488 1.1488 0.19%
2013-11-04 1.1466 1.1466 0.65%
2013-11-01 1.1392 1.1392 1.84%
2013-10-30 1.1186 1.1186 0.97%
2013-10-29 1.1079 1.1079 0.19%
2013-10-28 1.1058 1.1058 1.36%
2013-10-25 1.0910 1.0910 -0.27%
2013-10-24 1.0940 1.0940 0.58%
2013-10-23 1.0877 1.0877 0.97%
2013-10-22 1.0772 1.0772 -0.42%
2013-10-21 1.0817 1.0817 1.63%
2013-10-18 1.0644 1.0644 0.12%
2013-10-17 1.0631 1.0631 1.78%
2013-10-16 1.0445 1.0445 0.56%
2013-10-15 1.0387 1.0387 -1.08%
2013-10-14 1.0500 1.0500 0.94%
2013-10-11 1.0402 1.0402 -0.54%
2013-10-10 1.0458 1.0458 0.75%
2013-10-09 1.0380 1.0380 0.12%
2013-10-08 1.0368 1.0368 0.00%
2013-09-30 1.0368 1.0368 0.00%
2013-09-27 1.0368 1.0368 0.00%
2013-09-26 1.0368 1.0368 0.00%
2013-09-25 1.0368 1.0368 1.32%
2013-09-24 1.0233 1.0233 0.80%
2013-09-23 1.0152 1.0152 -0.49%
2013-09-18 1.0202 1.0202 -0.41%
2013-09-17 1.0244 1.0244 0.43%
2013-09-16 1.0200 1.0200 -0.96%
2013-09-13 1.0299 1.0299 1.59%
2013-09-12 1.0138 1.0138 1.21%
2013-09-11 1.0017 1.0017 -0.17%
2013-09-10 1.0034 1.0034 -0.30%
2013-09-09 1.0064 1.0064 -0.54%
2013-09-06 1.0119 1.0119 0.99%
2013-09-05 1.0020 1.0020 0.20%
2013-09-04 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 3.34% -1.83% 9.43% -- -- -- 38.38%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.68%

同类平均

 2.82% 1.64% 4.85% 11.76% -- -- -- --

同类排名

 439/1474 260/1177 708/1122 286/953 -- -- -- --

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 38.38%

年化波动率

 -- -- -- -- 15.10%

最大回撤

 -- -- -- -- -8.39%

夏普比率

 -- -- -- -- 2.05

CALMAR比率

 -- -- -- -- 4.57

索提诺比率

 -- -- -- -- 10.22

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-08-01 1.3838 1.3838 2.49%
2014-07-01 1.3502 1.3502 -3.29%
2014-06-01 1.3962 1.3962 -1.54%
2014-05-01 1.4181 1.4181 1.08%
2014-04-01 1.4029 1.4029 12.46%
2014-03-01 1.2475 1.2475 -1.34%
2014-02-01 1.2645 1.2645 7.89%
2014-01-01 1.1720 1.1720 0.97%
2013-12-01 1.1607 1.1607 1.20%
2013-11-01 1.1469 1.1469 2.53%
2013-10-01 1.1186 1.1186 7.89%
2013-09-01 1.0368 1.0368 3.68%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-09-01 1.3838 1.3838 -0.89%
2014-06-01 1.3962 1.3962 11.92%
2014-03-01 1.2475 1.2475 7.48%
2013-12-01 1.1607 1.1607 11.95%
2013-09-01 1.0368 1.0368 3.68%

基金全称

嘉翼对冲

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

嘉理资产

成立日期

2013-09-04

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

嘉理资产

核心人物： --

公司简介：成立于1998年，是首批在香港成立的本土资产管理公司之一。成立伊始，公司主要管理合伙人的自有资金。

投资理念：卓越回报来自于卓越的风险管理；基础分析与技术判断相辅相成；全球视野与地方经验完美配合；投资策略灵活多变；以人为本，以科技为先；放眼中国的多元投资机会。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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