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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-02-26 0.8121 0.8121 -0.88%
2016-02-19 0.8193 0.8193 0.59%
2016-02-16 0.8145 0.8145 1.51%
2016-02-05 0.8024 0.8024 0.59%
2016-01-29 0.7977 0.7977 -2.70%
2016-01-22 0.8198 0.8198 -1.34%
2016-01-18 0.8309 0.8309 -0.13%
2016-01-15 0.8320 0.8320 -10.41%
2016-01-08 0.9287 0.9287 -11.33%
2015-12-31 1.0474 1.0474 -0.53%
2015-12-25 1.0530 1.0530 6.11%
2015-12-18 0.9924 0.9924 -0.37%
2015-12-16 0.9961 0.9961 2.67%
2015-12-11 0.9702 0.9702 -0.84%
2015-12-04 0.9784 0.9784 15.36%
2015-11-27 0.8481 0.8481 -1.93%
2015-11-20 0.8648 0.8648 0.96%
2015-11-16 0.8566 0.8566 -0.50%
2015-11-13 0.8609 0.8609 2.03%
2015-11-06 0.8438 0.8438 0.36%
2015-10-30 0.8408 0.8408 -2.05%
2015-10-23 0.8584 0.8584 10.58%
2015-10-16 0.7763 0.7763 5.68%
2015-10-09 0.7346 0.7346 3.87%
2015-09-30 0.7072 0.7072 -0.94%
2015-09-25 0.7139 0.7139 2.29%
2015-09-18 0.6979 0.6979 0.29%
2015-09-16 0.6959 0.6959 -2.04%
2015-09-11 0.7104 0.7104 -0.11%
2015-09-02 0.7112 0.7112 -0.03%
2015-08-28 0.7114 0.7114 -2.89%
2015-08-21 0.7326 0.7326 -3.53%
2015-08-17 0.7594 0.7594 0.25%
2015-08-14 0.7575 0.7575 0.76%
2015-08-07 0.7518 0.7518 -2.33%
2015-07-31 0.7697 0.7697 -5.42%
2015-07-24 0.8138 0.8138 4.21%
2015-07-17 0.7809 0.7809 1.69%
2015-07-16 0.7679 0.7679 -1.77%
2015-07-10 0.7817 0.7817 -7.41%
2015-07-03 0.8443 0.8443 -6.16%
2015-06-26 0.8997 0.8997 -7.56%
2015-06-19 0.9733 0.9733 -4.99%
2015-06-16 1.0244 1.0244 -5.88%
2015-06-12 1.0884 1.0884 0.00%
2015-06-05 1.0884 1.0884 7.95%
2015-05-29 1.0082 1.0082 0.88%
2015-05-22 0.9994 0.9994 -0.02%
2015-05-19 0.9996 0.9996 0.00%
2015-05-18 0.9996 0.9996 -0.02%
2015-05-15 0.9998 0.9998 -0.02%
2015-05-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -0.94% -6.09% 10.85% -- -- -- -18.79%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -26.86% -15.7% -38.28%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% -- -- -- --

同类排名

7097/21718 9089/15132 9569/14075 2404/11868 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-- -- -- -- -18.79%

年化波动率

-- -- -- -- 47.14%

最大回撤

-- -- -- -- -36.06%

夏普比率

-- -- -- -- -0.35

CALMAR比率

-- -- -- -- -0.52

索提诺比率

-- -- -- -- -0.62

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-02-01 0.8121 0.8121 1.81%
2016-01-01 0.7977 0.7977 -23.84%
2015-12-01 1.0474 1.0474 23.50%
2015-11-01 0.8481 0.8481 0.87%
2015-10-01 0.8408 0.8408 18.89%
2015-09-01 0.7072 0.7072 -0.59%
2015-08-01 0.7114 0.7114 -7.57%
2015-07-01 0.7697 0.7697 -14.45%
2015-06-01 0.8997 0.8997 -10.76%
2015-05-01 1.0082 1.0082 0.82%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.8121 0.8121 -22.47%
2015-12-01 1.0474 1.0474 48.11%
2015-09-01 0.7072 0.7072 -21.40%
2015-06-01 0.8997 0.8997 -10.03%

基金全称

铭渡1期证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

铭渡资产

成立日期

2015-05-12

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

铭渡资产

核心人物: --

公司简介:上海铭渡资产管理有限公司成立于2014年,注册资金人民币1000万元,是钜派集团旗下独立的专业化资产管理公司,业务范围包括证券投资、PE/并购投资和投资咨询等。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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