| 2015-12-18 | 1.0092 | 1.0688 | -1.26% |
| 2015-12-11 | 1.0221 | 1.0646 | 0.13% |
| 2015-12-04 | 1.0208 | 1.0633 | 0.13% |
| 2015-11-27 | 1.0195 | 1.0620 | 0.13% |
| 2015-11-20 | 1.0182 | 1.0607 | 0.12% |
| 2015-11-13 | 1.0170 | 1.0595 | 0.13% |
| 2015-11-06 | 1.0157 | 1.0582 | 0.13% |
| 2015-10-30 | 1.0144 | 1.0569 | 0.13% |
| 2015-10-23 | 1.0131 | 1.0556 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 1.0118 | 1.0543 | 0.13% |
| 2015-10-09 | 1.0105 | 1.0530 | 0.26% |
| 2015-09-25 | 1.0079 | 1.0504 | 0.13% |
| 2015-09-18 | 1.0066 | 1.0491 | -1.28% |
| 2015-09-11 | 1.0197 | 1.0479 | 0.26% |
| 2015-08-28 | 1.0171 | 1.0453 | 0.12% |
| 2015-08-21 | 1.0159 | 1.0441 | 0.13% |
| 2015-08-14 | 1.0146 | 1.0428 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 1.0133 | 1.0415 | 0.13% |
| 2015-07-31 | 1.0120 | 1.0402 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0107 | 1.0389 | 0.13% |
| 2015-07-17 | 1.0094 | 1.0376 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0081 | 1.0363 | 0.13% |
| 2015-07-03 | 1.0068 | 1.0350 | 0.13% |
| 2015-06-26 | 1.0055 | 1.0337 | 0.13% |
| 2015-06-19 | 1.0042 | 1.0324 | -1.29% |
| 2015-06-12 | 1.0173 | 1.0312 | 0.13% |
| 2015-06-05 | 1.0160 | 1.0299 | 0.12% |
| 2015-05-29 | 1.0148 | 1.0287 | 0.13% |
| 2015-05-22 | 1.0135 | 1.0274 | 0.13% |
| 2015-05-15 | 1.0122 | 1.0261 | 0.13% |
| 2015-05-08 | 1.0109 | 1.0248 | 0.15% |
| 2015-04-30 | 1.0094 | 1.0233 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0083 | 1.0222 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0070 | 1.0209 | 0.13% |
| 2015-04-10 | 1.0057 | 1.0196 | 0.13% |
| 2015-04-03 | 1.0044 | 1.0183 | 0.13% |
| 2015-03-27 | 1.0031 | 1.0170 | 0.12% |
| 2015-03-20 | 1.0019 | 1.0158 | -1.25% |
| 2015-03-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.11% |
| 2015-02-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.28% |
| 2015-02-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.13% |
| 2015-01-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.13% |
| 2015-01-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% |
| 2015-01-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.26% |
| 2014-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.91% | 3.41% | 3.77% | -- | -- | -- | 6.88% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.97% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5777/15132 | 4025/14075 | 4229/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.03% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.15 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0092 | 1.0688 | 0.66% |
| 2015-11-01 | 1.0195 | 1.0620 | 0.51% |
| 2015-10-01 | 1.0144 | 1.0569 | 0.64% |
| 2015-09-01 | 1.0079 | 1.0504 | 0.51% |
| 2015-08-01 | 1.0171 | 1.0453 | 0.50% |
| 2015-07-01 | 1.0120 | 1.0402 | 0.65% |
| 2015-06-01 | 1.0055 | 1.0337 | 0.50% |
| 2015-05-01 | 1.0148 | 1.0287 | 0.54% |
| 2015-04-01 | 1.0094 | 1.0233 | 0.63% |
| 2015-03-01 | 1.0031 | 1.0170 | 0.47% |
| 2015-02-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.54% |
| 2015-01-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.64% |
| 2014-12-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-12-01 | 1.0092 | 1.0688 | 1.82% |
| 2015-09-01 | 1.0079 | 1.0504 | 1.66% |
| 2015-06-01 | 1.0055 | 1.0337 | 1.67% |
| 2015-03-01 | 1.0031 | 1.0170 | 1.66% |
| 2014-12-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
中邮证券金证7号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-25 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-20 | 0.0139 |
| 2 | 2015-06-19 | 0.0143 |
| 3 | 2015-09-18 | 0.0143 |
| 4 | 2015-12-18 | 0.0171 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中邮证券有限责任公司，2002年9月经中国证券监督管理委员会批准设立，注册资本20.6亿元人民币。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划成立后封闭运作，不设开放期。 本集合计划存续期间不设置特殊的流动性安排。 |
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