| 2015-10-30 | 0.8280 | 0.8280 | -0.48% |
| 2015-10-28 | 0.8320 | 0.8320 | 0.12% |
| 2015-10-21 | 0.8310 | 0.8310 | 1.09% |
| 2015-10-14 | 0.8220 | 0.8220 | 1.73% |
| 2015-09-30 | 0.8080 | 0.8080 | -0.25% |
| 2015-09-23 | 0.8100 | 0.8100 | 1.38% |
| 2015-09-16 | 0.7990 | 0.7990 | -0.75% |
| 2015-09-09 | 0.8050 | 0.8050 | 0.25% |
| 2015-09-02 | 0.8030 | 0.8030 | -0.50% |
| 2015-08-31 | 0.8070 | 0.8070 | 2.15% |
| 2015-08-26 | 0.7900 | 0.7900 | -3.30% |
| 2015-08-19 | 0.8170 | 0.8170 | -1.21% |
| 2015-08-12 | 0.8270 | 0.8270 | 0.85% |
| 2015-08-05 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 0.8200 | 0.8200 | 0.12% |
| 2015-07-22 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 0.8190 | 0.8190 | -4.32% |
| 2015-07-08 | 0.8560 | 0.8560 | -13.01% |
| 2015-07-01 | 0.9840 | 0.9840 | -8.97% |
| 2015-06-24 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2015-06-23 | 1.0810 | 1.0810 | -7.29% |
| 2015-06-16 | 1.1660 | 1.1660 | 0.69% |
| 2015-06-09 | 1.1580 | 1.1580 | -2.11% |
| 2015-06-02 | 1.1830 | 1.1830 | 7.94% |
| 2015-05-29 | 1.0960 | 1.0960 | -0.36% |
| 2015-05-26 | 1.1000 | 1.1000 | 5.97% |
| 2015-05-19 | 1.0380 | 1.0380 | 5.38% |
| 2015-05-12 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.48% | 0.98% | -17.20% | -- | -- | -- | -17.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.67% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 222/1179 | 485/1082 | 850/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -17.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 25.83% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.22% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.52 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 0.8280 | 0.8280 | 2.48% |
| 2015-09-01 | 0.8080 | 0.8080 | 0.12% |
| 2015-08-01 | 0.8070 | 0.8070 | -1.59% |
| 2015-07-01 | 0.8200 | 0.8200 | -24.14% |
| 2015-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | -1.37% |
| 2015-05-01 | 1.0960 | 1.0960 | 9.60% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.8080 | 0.8080 | -25.25% |
| 2015-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | 8.10% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新方程基金优选M1号A |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
0.5% |
管理费率 |
1%/年 |
业绩报酬 |
A份额超额收益的10%；B份额（机构和认购期客户）0% |
开放日 |
产品成立后下一个月最后一个工作日及之后每月最后一个工作日 |
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