| 2016-01-22 | 1.5664 | 1.5664 | -2.19% |
| 2016-01-08 | 1.6014 | 1.6014 | 4.71% |
| 2015-12-11 | 1.5294 | 1.5294 | 3.30% |
| 2015-12-04 | 1.4805 | 1.4805 | 4.60% |
| 2015-11-13 | 1.4154 | 1.4154 | -3.46% |
| 2015-11-06 | 1.4662 | 1.4662 | 0.37% |
| 2015-10-30 | 1.4608 | 1.4608 | -1.28% |
| 2015-10-23 | 1.4797 | 1.4797 | 0.59% |
| 2015-10-16 | 1.4710 | 1.4710 | -1.84% |
| 2015-09-30 | 1.4986 | 1.4986 | -0.38% |
| 2015-09-25 | 1.5043 | 1.5043 | 0.72% |
| 2015-09-18 | 1.4936 | 1.4936 | -1.85% |
| 2015-09-11 | 1.5218 | 1.5218 | -0.95% |
| 2015-08-28 | 1.5364 | 1.5364 | 2.43% |
| 2015-08-21 | 1.4999 | 1.4999 | 0.72% |
| 2015-08-14 | 1.4892 | 1.4892 | 26.85% |
| 2015-01-22 | 1.1740 | 1.1740 | -1.26% |
| 2015-01-16 | 1.1890 | 1.1890 | 1.23% |
| 2015-01-09 | 1.1746 | 1.1746 | 1.29% |
| 2015-01-01 | 1.1596 | 1.1596 | 3.59% |
| 2014-12-19 | 1.1194 | 1.1194 | 0.50% |
| 2014-12-12 | 1.1138 | 1.1138 | 3.22% |
| 2014-12-05 | 1.0791 | 1.0791 | 3.45% |
| 2014-11-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.21% |
| 2014-11-21 | 1.0409 | 1.0409 | -0.19% |
| 2014-11-14 | 1.0429 | 1.0429 | 2.45% |
| 2014-11-07 | 1.0180 | 1.0180 | -1.61% |
| 2014-11-01 | 1.0347 | 1.0347 | -2.51% |
| 2014-10-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% |
| 2014-10-16 | 1.0610 | 1.0610 | 1.67% |
| 2014-10-09 | 1.0436 | 1.0436 | -0.29% |
| 2014-09-30 | 1.0466 | 1.0466 | 0.67% |
| 2014-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 1.59% |
| 2014-09-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.64% |
| 2014-09-12 | 1.0168 | 1.0168 | 1.68% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.42% | 6.49% | 33.42% | 33.42% | -- | -- | 56.64% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.15% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
227/1683 | 181/1392 | 131/1313 | 40/1162 | 44/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
33.42% | -- | -- | -- | 25.16% |
年化波动率 |
30.94% | -- | -- | -- | 26.72% |
最大回撤 |
-7.88% | -- | -- | -- | -7.88% |
夏普比率 |
1.06 | -- | -- | -- | 1.14 |
CALMAR比率 |
4.24 | -- | -- | -- | 3.19 |
索提诺比率 |
32.37 | -- | -- | -- | 17.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.5294 | 1.5294 | 8.05% |
| 2015-11-01 | 1.4154 | 1.4154 | -3.11% |
| 2015-10-01 | 1.4608 | 1.4608 | -2.52% |
| 2015-09-01 | 1.4986 | 1.4986 | -2.46% |
| 2015-08-01 | 1.5364 | 1.5364 | 30.87% |
| 2015-07-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.1740 | 1.1740 | 4.88% |
| 2014-12-01 | 1.1194 | 1.1194 | 7.31% |
| 2014-11-01 | 1.0431 | 1.0431 | -1.71% |
| 2014-10-01 | 1.0613 | 1.0613 | 1.40% |
| 2014-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | 4.66% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.5294 | 1.5294 | 2.06% |
| 2015-09-01 | 1.4986 | 1.4986 | 27.65% |
| 2015-06-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1740 | 1.1740 | 4.88% |
| 2014-12-01 | 1.1194 | 1.1194 | 6.96% |
| 2014-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | 4.66% |
基金全称 |
招商-汇方套利1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
.7% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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