| 2018-03-30 | 0.7919 | 0.7919 | 0.44% |
| 2018-03-23 | 0.7884 | 0.7884 | -0.10% |
| 2018-02-09 | 0.7892 | 0.7892 | -4.15% |
| 2018-02-02 | 0.8234 | 0.8234 | 0.62% |
| 2018-01-19 | 0.8183 | 0.8183 | -0.20% |
| 2017-12-29 | 0.8199 | 0.8199 | 0.02% |
| 2017-12-22 | 0.8197 | 0.8197 | 2.62% |
| 2017-12-15 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 0.7988 | 0.7988 | -0.97% |
| 2017-12-01 | 0.8066 | 0.8066 | -3.82% |
| 2017-10-27 | 0.8386 | 0.8386 | -2.76% |
| 2017-09-20 | 0.8624 | 0.8624 | 0.37% |
| 2017-09-15 | 0.8592 | 0.8592 | 3.28% |
| 2017-08-04 | 0.8319 | 0.8319 | 0.46% |
| 2017-07-28 | 0.8281 | 0.8281 | -4.37% |
| 2017-05-12 | 0.8659 | 0.8659 | -1.46% |
| 2017-05-05 | 0.8787 | 0.8787 | -0.18% |
| 2017-04-28 | 0.8803 | 0.8803 | 0.32% |
| 2017-04-21 | 0.8775 | 0.8775 | -2.37% |
| 2017-04-14 | 0.8988 | 0.8988 | -1.63% |
| 2017-04-07 | 0.9137 | 0.9137 | 2.67% |
| 2017-03-31 | 0.8899 | 0.8899 | -3.53% |
| 2017-03-24 | 0.9225 | 0.9225 | 2.02% |
| 2017-03-17 | 0.9042 | 0.9042 | 0.28% |
| 2017-03-10 | 0.9017 | 0.9017 | 0.84% |
| 2017-03-03 | 0.8942 | 0.8942 | -0.18% |
| 2017-02-24 | 0.8958 | 0.8958 | 1.40% |
| 2017-02-17 | 0.8834 | 0.8834 | -0.46% |
| 2017-02-10 | 0.8875 | 0.8875 | 1.61% |
| 2017-02-03 | 0.8734 | 0.8734 | -0.33% |
| 2017-01-26 | 0.8763 | 0.8763 | 0.50% |
| 2017-01-20 | 0.8719 | 0.8719 | -0.22% |
| 2017-01-13 | 0.8738 | 0.8738 | -2.76% |
| 2017-01-06 | 0.8986 | 0.8986 | 0.47% |
| 2016-12-30 | 0.8944 | 0.8944 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 0.8925 | 0.8925 | -0.10% |
| 2016-12-22 | 0.8934 | 0.8934 | -0.17% |
| 2016-12-16 | 0.8949 | 0.8949 | -0.01% |
| 2016-12-09 | 0.8950 | 0.8950 | 0.35% |
| 2016-12-02 | 0.8919 | 0.8919 | -0.58% |
| 2016-11-25 | 0.8971 | 0.8971 | -0.52% |
| 2016-11-18 | 0.9018 | 0.9018 | 0.38% |
| 2016-11-11 | 0.8984 | 0.8984 | 0.07% |
| 2016-11-04 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.8978 | 0.8978 | -0.48% |
| 2016-10-21 | 0.9021 | 0.9021 | -0.09% |
| 2016-10-14 | 0.9029 | 0.9029 | 1.85% |
| 2016-09-30 | 0.8865 | 0.8865 | -1.17% |
| 2016-09-23 | 0.8970 | 0.8970 | -0.30% |
| 2016-09-22 | 0.8997 | 0.8997 | 0.95% |
| 2016-09-14 | 0.8912 | 0.8912 | 0.72% |
| 2016-08-26 | 0.8848 | 0.8848 | 0.53% |
| 2016-08-19 | 0.8801 | 0.8801 | 0.48% |
| 2016-08-12 | 0.8759 | 0.8759 | -0.22% |
| 2016-08-05 | 0.8778 | 0.8778 | 0.24% |
| 2016-07-29 | 0.8757 | 0.8757 | -0.26% |
| 2016-07-22 | 0.8780 | 0.8780 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 0.8769 | 0.8769 | -0.08% |
| 2016-07-08 | 0.8776 | 0.8776 | 0.16% |
| 2016-07-01 | 0.8762 | 0.8762 | 0.38% |
| 2016-06-24 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.8729 | 0.8729 | 0.11% |
| 2016-06-08 | 0.8719 | 0.8719 | 0.32% |
| 2016-06-03 | 0.8691 | 0.8691 | 0.46% |
| 2016-05-27 | 0.8651 | 0.8651 | -0.31% |
| 2016-05-20 | 0.8678 | 0.8678 | -0.20% |
| 2016-05-13 | 0.8695 | 0.8695 | -1.15% |
| 2016-05-06 | 0.8796 | 0.8796 | -0.15% |
| 2016-04-29 | 0.8809 | 0.8809 | 0.22% |
| 2016-04-22 | 0.8790 | 0.8790 | -1.52% |
| 2016-04-15 | 0.8926 | 0.8926 | 0.84% |
| 2016-04-08 | 0.8852 | 0.8852 | 0.02% |
| 2016-04-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.51% |
| 2016-03-25 | 0.8805 | 0.8805 | 0.66% |
| 2016-03-18 | 0.8747 | 0.8747 | 1.49% |
| 2016-03-11 | 0.8619 | 0.8619 | -0.50% |
| 2016-03-04 | 0.8662 | 0.8662 | -1.64% |
| 2016-02-26 | 0.8806 | 0.8806 | -0.56% |
| 2016-02-19 | 0.8856 | 0.8856 | -0.15% |
| 2016-02-05 | 0.8869 | 0.8869 | -6.95% |
| 2016-01-29 | 0.9531 | 0.9531 | -1.18% |
| 2016-01-15 | 0.9645 | 0.9645 | -0.29% |
| 2016-01-08 | 0.9673 | 0.9673 | -2.57% |
| 2015-12-31 | 0.9928 | 0.9928 | -0.16% |
| 2015-12-25 | 0.9944 | 0.9944 | 0.56% |
| 2015-12-18 | 0.9889 | 0.9889 | 0.41% |
| 2015-12-11 | 0.9849 | 0.9849 | 0.17% |
| 2015-12-04 | 0.9832 | 0.9832 | -0.20% |
| 2015-11-27 | 0.9852 | 0.9852 | -1.67% |
| 2015-11-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.60% |
| 2015-11-13 | 0.9959 | 0.9959 | -0.52% |
| 2015-11-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.26% |
| 2015-10-30 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% |
| 2015-10-23 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2015-10-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% |
| 2015-10-09 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% |
| 2015-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2015-09-18 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.42% | -- | -3.42% | -8.17% | -11.01% | -- | -- | -20.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.91% |
同类平均 |
-7.38% | -11.45% | -9.72% | -2.33% | 5.78% | 5.61% | 14.80% | 6.62% |
同类排名 |
7122/41220 | --/41220 | 6522/41220 | 7445/41220 | 7709/41220 | --/41220 | --/41220 | 14018/41220 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.01% | -5.26% | -- | -- | -7.95% |
年化波动率 |
3.77% | 1.57% | -- | -- | 2.11% |
最大回撤 |
13.71% | 14.54% | -- | -- | 21.31% |
夏普比率 |
-3.61 | -4.18 | -- | -- | -4.25 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -0.36 | -- | -- | -0.37 |
索提诺比率 |
-0.99 | -0.54 | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 0.7919 | 0.7919 | 0.44% |
| 2018-02-01 | 0.7892 | 0.7892 | -4.15% |
| 2018-01-01 | 0.8183 | 0.8183 | -0.20% |
| 2017-12-01 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.8386 | 0.8386 | -2.76% |
| 2017-09-01 | 0.8624 | 0.8624 | 0.37% |
| 2017-08-01 | 0.8319 | 0.8319 | 0.46% |
| 2017-07-01 | 0.8281 | 0.8281 | -4.37% |
| 2017-05-01 | 0.8659 | 0.8659 | -1.46% |
| 2017-04-01 | 0.8803 | 0.8803 | -3.66% |
| 2017-03-01 | 0.8899 | 0.8899 | -0.48% |
| 2017-02-01 | 0.8958 | 0.8958 | 2.74% |
| 2017-01-01 | 0.8763 | 0.8763 | -2.48% |
| 2016-12-01 | 0.8944 | 0.8944 | 0.28% |
| 2016-11-01 | 0.8971 | 0.8971 | -0.08% |
| 2016-10-01 | 0.8978 | 0.8978 | -0.56% |
| 2016-09-01 | 0.8865 | 0.8865 | -0.53% |
| 2016-08-01 | 0.8848 | 0.8848 | 0.80% |
| 2016-07-01 | 0.8757 | 0.8757 | -0.06% |
| 2016-06-01 | 0.8729 | 0.8729 | 0.44% |
| 2016-05-01 | 0.8651 | 0.8651 | -1.65% |
| 2016-04-01 | 0.8809 | 0.8809 | -0.46% |
| 2016-03-01 | 0.8805 | 0.8805 | 1.65% |
| 2016-02-01 | 0.8806 | 0.8806 | -0.71% |
| 2016-01-01 | 0.9531 | 0.9531 | -4.00% |
| 2015-12-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.57% |
| 2015-11-01 | 0.9852 | 0.9852 | -1.33% |
| 2015-10-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7892 | 0.7892 | -4.15% |
| 2018-01-01 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.8066 | 0.8066 | -6.47% |
| 2017-09-01 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8319 | 0.8319 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8281 | 0.8281 | -5.93% |
| 2017-04-01 | 0.8803 | 0.8803 | -1.08% |
| 2017-03-01 | 0.8899 | 0.8899 | -0.48% |
| 2017-02-01 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8734 | 0.8734 | -2.40% |
| 2016-12-01 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8919 | 0.8919 | -0.66% |
| 2016-10-01 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8757 | 0.8757 | -0.06% |
| 2016-06-01 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8691 | 0.8691 | -1.36% |
| 2016-04-01 | 0.8809 | 0.8809 | -0.47% |
| 2016-03-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8662 | 0.8662 | -10.03% |
| 2016-01-01 | 0.9531 | 0.9531 | -4.17% |
| 2015-12-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.57% |
| 2015-09-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
基金全称 |
千石资本-和聚鼎宝5期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
2% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后每个自然季度的最后一个月的20日至22日（如遇节假日，则顺延至下一工作日）开放一次份额的参与和退出。第一个开放期为本计划成立满6个月的月度对日及其后两个工作日，如遇节假日则顺延。 |
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