| 2017-03-17 | 0.9330 | 0.9330 | -2.30% |
| 2017-03-10 | 0.9550 | 0.9550 | -1.44% |
| 2017-03-03 | 0.9690 | 0.9690 | -0.62% |
| 2017-02-24 | 0.9750 | 0.9750 | 2.20% |
| 2017-02-17 | 0.9540 | 0.9540 | -0.73% |
| 2017-02-14 | 0.9610 | 0.9610 | 0.95% |
| 2017-02-03 | 0.9520 | 0.9520 | -0.73% |
| 2017-01-20 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 0.9590 | 0.9590 | -0.62% |
| 2017-01-06 | 0.9650 | 0.9650 | 1.15% |
| 2016-12-30 | 0.9540 | 0.9540 | -0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9560 | 0.9560 | -2.75% |
| 2016-12-16 | 0.9830 | 0.9830 | -1.60% |
| 2016-12-09 | 0.9990 | 0.9990 | -1.96% |
| 2016-12-02 | 1.0190 | 1.0190 | -1.55% |
| 2016-11-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2016-11-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2016-11-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.88% |
| 2016-10-28 | 1.0280 | 1.0280 | -0.96% |
| 2016-10-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.78% |
| 2016-09-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.29% |
| 2016-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% |
| 2016-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2016-09-09 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
| 2016-09-02 | 1.0230 | 1.0230 | -1.25% |
| 2016-08-29 | 1.0360 | 1.0360 | -0.58% |
| 2016-08-19 | 1.0420 | 1.0420 | 1.86% |
| 2016-08-15 | 1.0230 | 1.0230 | 1.29% |
| 2016-08-05 | 1.0100 | 1.0100 | -3.26% |
| 2016-07-29 | 1.0440 | 1.0440 | -3.15% |
| 2016-07-22 | 1.0780 | 1.0780 | -0.92% |
| 2016-07-15 | 1.0880 | 1.0880 | 3.32% |
| 2016-07-08 | 1.0530 | 1.0530 | 3.13% |
| 2016-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.29% |
| 2016-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00% |
| 2016-06-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.9980 | 0.9980 | -3.39% |
| 2016-06-08 | 1.0330 | 1.0330 | 5.95% |
| 2016-06-03 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% |
| 2016-05-20 | 0.9970 | 0.9970 | -2.25% |
| 2016-05-13 | 1.0200 | 1.0200 | -1.54% |
| 2016-05-06 | 1.0360 | 1.0360 | -0.48% |
| 2016-04-29 | 1.0410 | 1.0410 | -0.76% |
| 2016-04-22 | 1.0490 | 1.0490 | 0.58% |
| 2016-04-15 | 1.0430 | 1.0430 | 1.07% |
| 2016-04-08 | 1.0320 | 1.0320 | 1.38% |
| 2016-04-01 | 1.0180 | 1.0180 | -1.74% |
| 2016-03-25 | 1.0360 | 1.0360 | 5.61% |
| 2016-03-18 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30% |
| 2016-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | 4.79% |
| 2016-03-04 | 0.9390 | 0.9390 | -4.67% |
| 2016-02-26 | 0.9850 | 0.9850 | 2.28% |
| 2016-02-19 | 0.9630 | 0.9630 | -0.72% |
| 2016-02-05 | 0.9700 | 0.9700 | -2.51% |
| 2016-01-29 | 0.9950 | 0.9950 | 0.51% |
| 2016-01-22 | 0.9900 | 0.9900 | -1.79% |
| 2016-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | -1.18% |
| 2016-01-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0190 | 1.0190 | -2.86% |
| 2015-12-31 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2015-12-18 | 1.0440 | 1.0440 | 1.36% |
| 2015-12-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
| 2015-11-20 | 1.0370 | 1.0370 | 1.07% |
| 2015-11-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98% |
| 2015-11-06 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.20% | -2.20% | -5.09% | -9.42% | -4.89% | -- | -- | -6.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.09% |
同类平均 |
3.30% | 18.31% | 2.11% | 5.03% | 14.91% | 22.98% | 29.97% | 15.16% |
同类排名 |
359/1757 | 405/1757 | 420/1757 | 359/1757 | 377/1757 | --/1757 | --/1757 | 741/1757 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.89% | -- | -- | -- | -3.97% |
年化波动率 |
3.58% | -- | -- | -- | 2.02% |
最大回撤 |
14.25% | -- | -- | -- | 14.25% |
夏普比率 |
-2.09 | -- | -- | -- | -2.72 |
CALMAR比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.28 |
索提诺比率 |
-0.53 | -- | -- | -- | -0.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9750 | 0.9750 | 1.67% |
| 2017-01-01 | 0.9590 | 0.9590 | -0.62% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -6.38% |
| 2016-11-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.77% |
| 2016-07-01 | 1.0440 | 1.0440 | 3.57% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.94% |
| 2016-04-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% |
| 2016-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 5.18% |
| 2016-02-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.00% |
| 2016-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -5.15% |
| 2015-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 1.94% |
| 2015-11-01 | 1.0290 | 1.0290 | 2.90% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9520 | 0.9520 | -0.21% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -6.81% |
| 2016-11-01 | 1.0190 | 1.0190 | -1.77% |
| 2016-10-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | -2.70% |
| 2016-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | -1.24% |
| 2015-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 4.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安定增玖号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2.1% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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