| 2016-12-19 | 0.3896 | 0.3896 | -15.67% |
| 2016-12-09 | 0.4620 | 0.4620 | -21.13% |
| 2016-05-27 | 0.5858 | 0.5858 | -3.08% |
| 2016-04-01 | 0.6044 | 0.6044 | 20.35% |
| 2016-03-11 | 0.5022 | 0.5022 | -2.94% |
| 2016-02-26 | 0.5174 | 0.5174 | 8.49% |
| 2016-02-19 | 0.4769 | 0.4769 | 10.98% |
| 2016-02-05 | 0.4297 | 0.4297 | -0.79% |
| 2016-01-29 | 0.4331 | 0.4331 | -0.39% |
| 2016-01-25 | 0.4348 | 0.4348 | -0.02% |
| 2016-01-22 | 0.4349 | 0.4349 | -6.15% |
| 2016-01-15 | 0.4634 | 0.4634 | -38.38% |
| 2016-01-08 | 0.7520 | 0.7520 | -19.92% |
| 2015-12-31 | 0.9391 | 0.9391 | -2.16% |
| 2015-12-25 | 0.9598 | 0.9598 | 0.41% |
| 2015-12-18 | 0.9559 | 0.9559 | 3.96% |
| 2015-12-11 | 0.9195 | 0.9195 | -4.11% |
| 2015-12-04 | 0.9589 | 0.9589 | 0.71% |
| 2015-11-27 | 0.9521 | 0.9521 | -4.35% |
| 2015-11-20 | 0.9954 | 0.9954 | -0.30% |
| 2015-11-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2015-11-06 | 0.9985 | 0.9985 | 2.21% |
| 2015-10-30 | 0.9769 | 0.9769 | -0.70% |
| 2015-10-23 | 0.9838 | 0.9838 | -0.71% |
| 2015-10-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.80% |
| 2015-10-09 | 0.9829 | 0.9829 | -1.68% |
| 2015-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-58.51% | -- | -- | -- | -59.24% | -- | -- | -61.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.34% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
390/1710 | --/1710 | --/1710 | --/1710 | 472/1710 | --/1710 | --/1710 | 874/1710 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-59.24% | -- | -- | -- | -45.65% |
年化波动率 |
17.65% | -- | -- | -- | 18.04% |
最大回撤 |
59.41% | -- | -- | -- | 61.04% |
夏普比率 |
-3.50 | -- | -- | -- | -2.64 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.75 |
索提诺比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | -0.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.5858 | 0.5858 | -3.08% |
| 2016-04-01 | 0.6044 | 0.6044 | 20.35% |
| 2016-03-01 | 0.5022 | 0.5022 | -2.94% |
| 2016-02-01 | 0.5174 | 0.5174 | 19.46% |
| 2016-01-01 | 0.4331 | 0.4331 | -53.88% |
| 2015-12-01 | 0.9391 | 0.9391 | -1.37% |
| 2015-11-01 | 0.9521 | 0.9521 | -2.54% |
| 2015-10-01 | 0.9769 | 0.9769 | -2.28% |
| 2015-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2015-08-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-12-01 | 0.3896 | 0.3896 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.5858 | 0.5858 | 16.65% |
| 2016-03-01 | 0.5022 | 0.5022 | -46.52% |
| 2015-12-01 | 0.9391 | 0.9391 | -6.06% |
| 2015-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
国华5号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国华家里投资是一家从事投资管理、投资咨询、财务咨询服务的企业。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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