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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0166 1.0166 -2.22%
2018-06-15 1.0397 1.0397 -1.79%
2018-06-08 1.0586 1.0586 1.56%
2018-06-01 1.0423 1.0423 -3.15%
2018-05-25 1.0762 1.0762 -0.66%
2018-05-18 1.0834 1.0834 -0.11%
2018-05-11 1.0846 1.0846 -2.34%
2018-05-10 1.1106 1.1106 1.75%
2018-05-04 1.0915 1.0915 2.29%
2018-04-27 1.0671 1.0671 -0.12%
2018-04-20 1.0684 1.0684 -1.48%
2018-04-13 1.0845 1.0845 1.23%
2018-04-10 1.0713 1.0713 -1.58%
2018-04-04 1.0885 1.0885 -2.00%
2018-03-30 1.1107 1.1107 2.46%
2018-03-23 1.0840 1.0840 -1.14%
2018-03-16 1.0965 1.0965 -2.35%
2018-03-09 1.1229 1.1229 2.50%
2018-03-02 1.0955 1.0955 -1.01%
2018-02-23 1.1067 1.1067 2.75%
2018-02-14 1.0771 1.0771 2.27%
2018-02-09 1.0532 1.0532 -9.72%
2018-02-02 1.1666 1.1666 2.51%
2018-01-26 1.1380 1.1380 0.46%
2018-01-19 1.1328 1.1328 -0.24%
2018-01-12 1.1355 1.1355 0.16%
2018-01-10 1.1337 1.1337 -0.51%
2018-01-05 1.1395 1.1395 1.86%
2017-12-29 1.1187 1.1187 -2.62%
2017-12-22 1.1488 1.1488 2.49%
2017-12-15 1.1209 1.1209 0.23%
2017-12-08 1.1183 1.1183 -0.27%
2017-12-01 1.1213 1.1213 -3.39%
2017-11-24 1.1606 1.1606 -1.13%
2017-11-17 1.1739 1.1739 -0.12%
2017-11-10 1.1753 1.1753 6.29%
2017-11-03 1.1058 1.1058 -1.27%
2017-10-27 1.1200 1.1200 1.84%
2017-10-20 1.0998 1.0998 0.14%
2017-10-13 1.0983 1.0983 0.97%
2017-10-10 1.0877 1.0877 0.47%
2017-09-29 1.0826 1.0826 1.96%
2017-09-22 1.0618 1.0618 0.04%
2017-09-15 1.0614 1.0614 -0.25%
2017-09-08 1.0641 1.0641 0.20%
2017-09-01 1.0620 1.0620 2.75%
2017-08-25 1.0336 1.0336 1.34%
2017-08-18 1.0199 1.0199 2.71%
2017-08-11 0.9930 0.9930 -2.04%
2017-08-10 1.0137 1.0137 -0.19%
2017-08-04 1.0156 1.0156 -2.16%
2017-07-28 1.0380 1.0380 -1.51%
2017-07-21 1.0539 1.0539 -0.17%
2017-07-14 1.0557 1.0557 2.39%
2017-07-10 1.0311 1.0311 -0.75%
2017-07-07 1.0389 1.0389 -0.50%
2017-06-30 1.0441 1.0441 1.55%
2017-06-23 1.0282 1.0282 4.34%
2017-06-16 0.9854 0.9854 -1.94%
2017-06-09 1.0049 1.0049 2.01%
2017-06-02 0.9851 0.9851 0.50%
2017-05-26 0.9802 0.9802 1.51%
2017-05-19 0.9656 0.9656 0.76%
2017-05-12 0.9583 0.9583 0.87%
2017-05-10 0.9500 0.9500 -2.87%
2017-05-05 0.9781 0.9781 0.32%
2017-04-28 0.9750 0.9750 -0.15%
2017-04-21 0.9765 0.9765 1.93%
2017-04-14 0.9580 0.9580 -2.74%
2017-04-10 0.9850 0.9850 -0.87%
2017-04-07 0.9936 0.9936 1.43%
2017-03-31 0.9796 0.9796 -1.08%
2017-03-24 0.9903 0.9903 1.70%
2017-03-17 0.9737 0.9737 1.47%
2017-03-10 0.9596 0.9596 -0.26%
2017-03-03 0.9621 0.9621 -0.30%
2017-02-24 0.9650 0.9650 1.17%
2017-02-17 0.9538 0.9538 -0.95%
2017-02-10 0.9629 0.9629 1.39%
2017-02-03 0.9497 0.9497 -0.11%
2017-01-26 0.9507 0.9507 0.41%
2017-01-20 0.9468 0.9468 -0.51%
2017-01-13 0.9517 0.9517 -1.00%
2017-01-10 0.9613 0.9613 -0.27%
2017-01-06 0.9639 0.9639 0.62%
2016-12-30 0.9580 0.9580 -0.31%
2016-12-23 0.9610 0.9610 -0.04%
2016-12-16 0.9614 0.9614 -1.29%
2016-12-09 0.9740 0.9740 -0.64%
2016-12-02 0.9803 0.9803 -0.61%
2016-11-25 0.9863 0.9863 0.25%
2016-11-18 0.9838 0.9838 -0.06%
2016-11-11 0.9844 0.9844 0.64%
2016-11-10 0.9781 0.9781 0.42%
2016-11-04 0.9740 0.9740 0.11%
2016-10-28 0.9729 0.9729 -0.28%
2016-10-21 0.9756 0.9756 0.10%
2016-10-14 0.9746 0.9746 0.15%
2016-10-10 0.9731 0.9731 0.37%
2016-09-30 0.9695 0.9695 -1.08%
2016-09-23 0.9801 0.9801 0.76%
2016-09-14 0.9727 0.9727 -2.23%
2016-09-09 0.9949 0.9949 1.13%
2016-09-02 0.9838 0.9838 -0.28%
2016-08-26 0.9866 0.9866 -1.39%
2016-08-19 1.0005 1.0005 0.91%
2016-08-12 0.9915 0.9915 -0.07%
2016-08-10 0.9922 0.9922 0.97%
2016-08-05 0.9827 0.9827 -1.57%
2016-07-29 0.9984 0.9984 -1.40%
2016-07-22 1.0126 1.0126 -0.33%
2016-07-15 1.0160 1.0160 -0.35%
2016-07-08 1.0196 1.0196 1.15%
2016-07-01 1.0080 1.0080 0.34%
2016-06-24 1.0046 1.0046 -0.44%
2016-06-17 1.0090 1.0090 -1.72%
2016-06-08 1.0267 1.0267 0.28%
2016-06-03 1.0238 1.0238 2.76%
2016-05-27 0.9963 0.9963 0.12%
2016-05-25 0.9951 0.9951 -0.28%
2016-05-20 0.9979 0.9979 0.00%
2016-05-13 0.9979 0.9979 0.01%
2016-05-10 0.9978 0.9978 -0.20%
2016-05-06 0.9998 0.9998 -1.10%
2016-04-29 1.0109 1.0109 0.05%
2016-04-22 1.0104 1.0104 -3.47%
2016-04-15 1.0467 1.0467 2.14%
2016-04-08 1.0248 1.0248 1.38%
2016-04-01 1.0109 1.0109 -0.08%
2016-03-25 1.0117 1.0117 1.25%
2016-03-18 0.9992 0.9992 1.96%
2016-03-11 0.9800 0.9800 0.01%
2016-03-10 0.9799 0.9799 -0.95%
2016-03-04 0.9893 0.9893 -0.17%
2016-02-26 0.9910 0.9910 -4.01%
2016-02-19 1.0324 1.0324 0.73%
2016-02-05 1.0249 1.0249 0.32%
2016-01-29 1.0216 1.0216 -0.42%
2016-01-22 1.0259 1.0259 -0.26%
2016-01-15 1.0286 1.0286 0.00%
2016-01-08 1.0286 1.0286 -0.78%
2015-12-31 1.0367 1.0367 -0.30%
2015-12-25 1.0398 1.0398 -0.43%
2015-12-18 1.0443 1.0443 0.25%
2015-12-11 1.0417 1.0417 -0.20%
2015-12-10 1.0438 1.0438 -0.95%
2015-12-04 1.0538 1.0538 0.64%
2015-11-27 1.0471 1.0471 -4.77%
2015-11-20 1.0995 1.0995 1.00%
2015-11-13 1.0886 1.0886 -0.77%
2015-11-10 1.0971 1.0971 -0.25%
2015-11-06 1.0999 1.0999 2.17%
2015-10-30 1.0765 1.0765 -0.14%
2015-10-23 1.0780 1.0780 -0.35%
2015-10-16 1.0818 1.0818 6.02%
2015-10-09 1.0204 1.0204 2.93%
2015-09-25 0.9914 0.9914 0.23%
2015-09-18 0.9891 0.9891 -2.36%
2015-09-11 1.0130 1.0130 0.02%
2015-09-10 1.0128 1.0128 -0.43%
2015-09-02 1.0172 1.0172 -2.09%
2015-08-28 1.0389 1.0389 -1.07%
2015-08-21 1.0501 1.0501 -5.12%
2015-08-14 1.1068 1.1068 -0.50%
2015-08-10 1.1124 1.1124 2.14%
2015-08-07 1.0891 1.0891 1.05%
2015-07-31 1.0778 1.0778 -3.15%
2015-07-24 1.1128 1.1128 0.91%
2015-07-17 1.1028 1.1028 3.40%
2015-07-10 1.0665 1.0665 0.09%
2015-07-03 1.0655 1.0655 -6.26%
2015-06-26 1.1367 1.1367 1.85%
2015-06-19 1.1161 1.1161 -5.58%
2015-06-12 1.1821 1.1821 0.95%
2015-06-10 1.1710 1.1710 -1.38%
2015-06-05 1.1874 1.1874 2.89%
2015-05-29 1.1541 1.1541 2.11%
2015-05-22 1.1302 1.1302 7.88%
2015-05-15 1.0476 1.0476 3.24%
2015-05-08 1.0147 1.0147 -1.20%
2015-04-30 1.0270 1.0270 0.46%
2015-04-24 1.0223 1.0223 2.23%
2015-04-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.43% 0.28% -6.44% -1.29% 11.59% 7.57% -- 9.15%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -11.44%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 7445/44568 9812/44568 8414/44568 7942/44568 5770/44568 1540/44568 --/44568 9858/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -1.13% 0.60% -2.97% -- 0.52%

年化波动率

 4.32% 3.15% 1.88% -- 1.85%

最大回撤

 13.50% 13.50% 16.71% -- 20.26%

夏普比率

 -0.86 -0.22 -2.04 -- -0.16

CALMAR比率

 -0.08 0.04 -0.18 -- 0.03

索提诺比率

 -0.28 -0.15 -0.33 -- -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0762 1.0762 0.73%
2018-04-01 1.0671 1.0671 -1.56%
2018-03-01 1.1107 1.1107 0.00%
2018-02-01 1.1067 1.1067 -2.30%
2018-01-01 1.1380 1.1380 -0.94%
2017-12-01 1.1187 1.1187 -0.23%
2017-11-01 1.1606 1.1606 5.53%
2017-10-01 1.1200 1.1200 2.97%
2017-09-01 1.0826 1.0826 1.94%
2017-08-01 1.0336 1.0336 -1.93%
2017-07-01 1.0380 1.0380 -0.09%
2017-06-01 1.0441 1.0441 5.99%
2017-05-01 0.9802 0.9802 0.21%
2017-04-01 0.9750 0.9750 -1.87%
2017-03-01 0.9796 0.9796 0.00%
2017-02-01 0.9650 0.9650 1.92%
2017-01-01 0.9507 0.9507 -1.37%
2016-12-01 0.9580 0.9580 -2.27%
2016-11-01 0.9863 0.9863 1.26%
2016-10-01 0.9729 0.9729 0.35%
2016-09-01 0.9695 0.9695 -3.62%
2016-08-01 0.9866 0.9866 -1.18%
2016-07-01 0.9984 0.9984 -0.62%
2016-06-01 1.0046 1.0046 0.83%
2016-05-01 0.9963 0.9963 -1.44%
2016-04-01 1.0109 1.0109 -0.08%
2016-03-01 1.0117 1.0117 2.09%
2016-02-01 0.9910 0.9910 -3.00%
2016-01-01 1.0216 1.0216 -1.46%
2015-12-01 1.0367 1.0367 -0.99%
2015-11-01 1.0471 1.0471 -2.73%
2015-10-01 1.0765 1.0765 8.58%
2015-09-01 0.9914 0.9914 -4.57%
2015-08-01 1.0389 1.0389 -3.61%
2015-07-01 1.0778 1.0778 -5.18%
2015-06-01 1.1367 1.1367 -1.51%
2015-05-01 1.1541 1.1541 12.38%
2015-04-01 1.0270 1.0270 2.70%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0423 1.0423 -4.51%
2018-04-01 1.0915 1.0915 -1.73%
2018-03-01 1.1107 1.1107 0.00%
2018-02-01 1.0955 1.0955 -6.09%
2018-01-01 1.1666 1.1666 0.00%
2017-12-01 1.1187 1.1187 -0.23%
2017-11-01 1.1213 1.1213 0.00%
2017-10-01 1.1058 1.1058 0.00%
2017-09-01 1.0826 1.0826 0.00%
2017-08-01 1.0620 1.0620 0.00%
2017-07-01 1.0156 1.0156 -2.73%
2017-06-01 1.0441 1.0441 0.00%
2017-05-01 0.9851 0.9851 0.00%
2017-04-01 0.9750 0.9750 -0.47%
2017-03-01 0.9796 0.9796 0.00%
2017-02-01 0.9621 0.9621 0.00%
2017-01-01 0.9497 0.9497 -0.87%
2016-12-01 0.9580 0.9580 -2.33%
2016-11-01 0.9803 0.9803 0.00%
2016-10-01 0.9740 0.9740 0.00%
2016-09-01 0.9695 0.9695 -3.62%
2016-06-01 1.0046 1.0046 -0.70%
2016-03-01 1.0117 1.0117 -2.41%
2015-12-01 1.0367 1.0367 4.57%
2015-09-01 0.9914 0.9914 -12.78%
2015-06-01 1.1367 1.1367 13.67%

基金全称

中信·冰剑12号管理型金融投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

绍兴冰剑投资

成立日期

2015-04-09

基金经理

陶鹤 

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

绍兴冰剑投资

核心人物： 王哲伟

公司简介：绍兴冰剑投资管理有限公司成立于2012年9月，注册资本1000万元，是一家以资产管理为主业的专业投资机构，主营业务包括：投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目）。

投资理念：价值投资、分散投资、股指对冲是我们的核心投资理念。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月10日

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