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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0172 1.0172 -2.01%
2018-06-15 1.0381 1.0381 -1.63%
2018-06-08 1.0553 1.0553 1.42%
2018-06-01 1.0405 1.0405 -2.88%
2018-05-25 1.0713 1.0713 -0.60%
2018-05-18 1.0778 1.0778 -0.10%
2018-05-11 1.0789 1.0789 -2.14%
2018-05-10 1.1025 1.1025 1.59%
2018-05-04 1.0852 1.0852 2.09%
2018-04-27 1.0630 1.0630 -0.11%
2018-04-20 1.0642 1.0642 -1.35%
2018-04-13 1.0788 1.0788 1.12%
2018-04-10 1.0669 1.0669 -1.44%
2018-04-04 1.0825 1.0825 -1.83%
2018-03-30 1.1027 1.1027 1.44%
2018-03-23 1.0870 1.0870 -1.03%
2018-03-16 1.0983 1.0983 -2.14%
2018-03-09 1.1223 1.1223 2.52%
2018-03-02 1.0947 1.0947 -1.02%
2018-02-23 1.1060 1.1060 2.78%
2018-02-14 1.0761 1.0761 2.29%
2018-02-09 1.0520 1.0520 -9.81%
2018-02-02 1.1664 1.1664 2.54%
2018-01-26 1.1375 1.1375 0.46%
2018-01-19 1.1323 1.1323 -0.24%
2018-01-12 1.1350 1.1350 0.16%
2018-01-10 1.1332 1.1332 -0.52%
2018-01-05 1.1391 1.1391 1.88%
2017-12-29 1.1181 1.1181 -2.64%
2017-12-22 1.1484 1.1484 2.51%
2017-12-15 1.1203 1.1203 0.23%
2017-12-08 1.1177 1.1177 -0.27%
2017-12-01 1.1207 1.1207 -3.41%
2017-11-24 1.1603 1.1603 -1.15%
2017-11-17 1.1738 1.1738 -0.12%
2017-11-10 1.1752 1.1752 6.34%
2017-11-03 1.1051 1.1051 -1.28%
2017-10-27 1.1194 1.1194 1.85%
2017-10-20 1.0991 1.0991 0.15%
2017-10-13 1.0975 1.0975 0.98%
2017-10-10 1.0869 1.0869 0.46%
2017-09-29 1.0819 1.0819 1.98%
2017-09-22 1.0609 1.0609 0.04%
2017-09-15 1.0605 1.0605 -0.25%
2017-09-08 1.0632 1.0632 0.20%
2017-09-01 1.0611 1.0611 2.76%
2017-08-25 1.0326 1.0326 1.34%
2017-08-18 1.0189 1.0189 2.72%
2017-08-11 0.9919 0.9919 -2.05%
2017-08-10 1.0127 1.0127 -0.19%
2017-08-04 1.0146 1.0146 -2.16%
2017-07-28 1.0370 1.0370 -1.52%
2017-07-21 1.0530 1.0530 -0.17%
2017-07-14 1.0548 1.0548 2.40%
2017-07-10 1.0301 1.0301 -0.75%
2017-07-07 1.0379 1.0379 -0.51%
2017-06-30 1.0432 1.0432 1.56%
2017-06-23 1.0272 1.0272 4.36%
2017-06-16 0.9843 0.9843 -1.95%
2017-06-09 1.0039 1.0039 2.02%
2017-06-02 0.9840 0.9840 0.50%
2017-05-26 0.9791 0.9791 1.52%
2017-05-19 0.9644 0.9644 0.76%
2017-05-12 0.9571 0.9571 0.87%
2017-05-10 0.9488 0.9488 -2.89%
2017-05-05 0.9770 0.9770 0.32%
2017-04-28 0.9739 0.9739 -0.15%
2017-04-21 0.9754 0.9754 1.94%
2017-04-14 0.9568 0.9568 -2.75%
2017-04-10 0.9839 0.9839 -0.87%
2017-04-07 0.9925 0.9925 1.43%
2017-03-31 0.9785 0.9785 -1.09%
2017-03-24 0.9893 0.9893 1.71%
2017-03-17 0.9727 0.9727 1.48%
2017-03-10 0.9585 0.9585 -0.26%
2017-03-03 0.9610 0.9610 -0.30%
2017-02-24 0.9639 0.9639 1.18%
2017-02-17 0.9527 0.9527 -0.95%
2017-02-10 0.9618 0.9618 1.39%
2017-02-03 0.9486 0.9486 -0.11%
2017-01-26 0.9496 0.9496 0.41%
2017-01-20 0.9457 0.9457 -0.52%
2017-01-13 0.9506 0.9506 -1.00%
2017-01-10 0.9602 0.9602 -0.27%
2017-01-06 0.9628 0.9628 0.62%
2016-12-30 0.9569 0.9569 -0.31%
2016-12-23 0.9599 0.9599 -0.04%
2016-12-16 0.9603 0.9603 -1.30%
2016-12-09 0.9729 0.9729 -0.64%
2016-12-02 0.9792 0.9792 -0.61%
2016-11-25 0.9852 0.9852 0.25%
2016-11-18 0.9827 0.9827 -0.12%
2016-11-11 0.9839 0.9839 0.64%
2016-11-10 0.9776 0.9776 0.42%
2016-11-04 0.9735 0.9735 0.11%
2016-10-28 0.9724 0.9724 -0.28%
2016-10-21 0.9751 0.9751 0.10%
2016-10-14 0.9741 0.9741 0.15%
2016-10-10 0.9726 0.9726 0.37%
2016-09-30 0.9690 0.9690 -1.09%
2016-09-23 0.9797 0.9797 0.76%
2016-09-14 0.9723 0.9723 -2.26%
2016-09-09 0.9948 0.9948 1.13%
2016-09-02 0.9837 0.9837 -0.28%
2016-08-26 0.9865 0.9865 -1.39%
2016-08-19 1.0004 1.0004 0.91%
2016-08-12 0.9914 0.9914 -0.07%
2016-08-10 0.9921 0.9921 0.97%
2016-08-05 0.9826 0.9826 -1.57%
2016-07-29 0.9983 0.9983 -1.40%
2016-07-22 1.0125 1.0125 -0.33%
2016-07-15 1.0159 1.0159 -0.35%
2016-07-08 1.0195 1.0195 1.15%
2016-07-01 1.0079 1.0079 0.34%
2016-06-24 1.0045 1.0045 -0.44%
2016-06-17 1.0089 1.0089 -1.72%
2016-06-08 1.0266 1.0266 0.28%
2016-06-03 1.0237 1.0237 2.76%
2016-05-27 0.9962 0.9962 -0.16%
2016-05-20 0.9978 0.9978 0.00%
2016-05-13 0.9978 0.9978 0.01%
2016-05-10 0.9977 0.9977 -0.20%
2016-05-06 0.9997 0.9997 -1.10%
2016-04-29 1.0108 1.0108 0.05%
2016-04-22 1.0103 1.0103 -3.47%
2016-04-15 1.0466 1.0466 2.15%
2016-04-08 1.0246 1.0246 1.37%
2016-04-01 1.0108 1.0108 -0.08%
2016-03-25 1.0116 1.0116 1.25%
2016-03-18 0.9991 0.9991 1.96%
2016-03-11 0.9799 0.9799 0.01%
2016-03-10 0.9798 0.9798 -0.95%
2016-03-04 0.9892 0.9892 -0.17%
2016-02-26 0.9909 0.9909 -4.01%
2016-02-19 1.0323 1.0323 0.73%
2016-02-05 1.0248 1.0248 0.32%
2016-01-29 1.0215 1.0215 -0.42%
2016-01-22 1.0258 1.0258 -0.26%
2016-01-15 1.0285 1.0285 0.00%
2016-01-08 1.0285 1.0285 -0.78%
2015-12-31 1.0366 1.0366 -0.30%
2015-12-25 1.0397 1.0397 -0.43%
2015-12-18 1.0442 1.0442 0.25%
2015-12-11 1.0416 1.0416 -0.20%
2015-12-10 1.0437 1.0437 -0.95%
2015-12-04 1.0537 1.0537 0.64%
2015-11-27 1.0470 1.0470 -4.77%
2015-11-20 1.0994 1.0994 1.00%
2015-11-13 1.0885 1.0885 -0.77%
2015-11-10 1.0970 1.0970 -0.25%
2015-11-06 1.0998 1.0998 2.17%
2015-10-30 1.0764 1.0764 -0.14%
2015-10-23 1.0779 1.0779 -0.35%
2015-10-16 1.0817 1.0817 6.02%
2015-10-09 1.0203 1.0203 2.93%
2015-09-25 0.9913 0.9913 0.23%
2015-09-18 0.9890 0.9890 -2.34%
2015-09-10 1.0127 1.0127 -0.43%
2015-09-02 1.0171 1.0171 -2.09%
2015-08-28 1.0388 1.0388 -1.07%
2015-08-21 1.0500 1.0500 -5.12%
2015-08-14 1.1067 1.1067 -0.50%
2015-08-10 1.1123 1.1123 2.14%
2015-08-07 1.0890 1.0890 1.05%
2015-07-31 1.0777 1.0777 -3.15%
2015-07-24 1.1127 1.1127 0.91%
2015-07-17 1.1027 1.1027 3.40%
2015-07-10 1.0664 1.0664 0.09%
2015-07-03 1.0654 1.0654 -6.26%
2015-06-26 1.1366 1.1366 1.85%
2015-06-19 1.1160 1.1160 -5.58%
2015-06-12 1.1820 1.1820 0.95%
2015-06-10 1.1709 1.1709 -1.38%
2015-06-05 1.1873 1.1873 2.89%
2015-05-29 1.1540 1.1540 2.11%
2015-05-22 1.1301 1.1301 11.38%
2015-05-08 1.0146 1.0146 -1.20%
2015-04-30 1.0269 1.0269 0.46%
2015-04-24 1.0222 1.0222 2.22%
2015-04-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.94% 0.25% -6.96% -1.80% 11.07% 6.96% -- 8.52%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -11.44%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 7424/44568 9568/44568 8495/44568 7913/44568 5730/44568 1538/44568 --/44568 9844/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.97% 0.63% -2.95% -- 0.54%

年化波动率

 4.34% 3.14% 1.88% -- 1.86%

最大回撤

 13.44% 13.44% 16.80% -- 20.35%

夏普比率

 -0.82 -0.21 -2.03 -- -0.15

CALMAR比率

 -0.07 0.05 -0.18 -- 0.03

索提诺比率

 -0.27 -0.15 -0.33 -- -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0713 1.0713 0.67%
2018-04-01 1.0630 1.0630 -2.21%
2018-03-01 1.1027 1.1027 0.00%
2018-02-01 1.1060 1.1060 -2.32%
2018-01-01 1.1375 1.1375 -0.95%
2017-12-01 1.1181 1.1181 -0.23%
2017-11-01 1.1603 1.1603 5.57%
2017-10-01 1.1194 1.1194 2.99%
2017-09-01 1.0819 1.0819 1.96%
2017-08-01 1.0326 1.0326 -1.94%
2017-07-01 1.0370 1.0370 -0.09%
2017-06-01 1.0432 1.0432 6.02%
2017-05-01 0.9791 0.9791 0.21%
2017-04-01 0.9739 0.9739 -1.87%
2017-03-01 0.9785 0.9785 0.00%
2017-02-01 0.9639 0.9639 1.92%
2017-01-01 0.9496 0.9496 -1.37%
2016-12-01 0.9569 0.9569 -2.28%
2016-11-01 0.9852 0.9852 1.32%
2016-10-01 0.9724 0.9724 0.35%
2016-09-01 0.9690 0.9690 -3.66%
2016-08-01 0.9865 0.9865 -1.18%
2016-07-01 0.9983 0.9983 -0.62%
2016-06-01 1.0045 1.0045 0.83%
2016-05-01 0.9962 0.9962 -1.44%
2016-04-01 1.0108 1.0108 -0.08%
2016-03-01 1.0116 1.0116 2.09%
2016-02-01 0.9909 0.9909 -3.00%
2016-01-01 1.0215 1.0215 -1.46%
2015-12-01 1.0366 1.0366 -0.99%
2015-11-01 1.0470 1.0470 -2.73%
2015-10-01 1.0764 1.0764 8.58%
2015-09-01 0.9913 0.9913 -4.57%
2015-08-01 1.0388 1.0388 -3.61%
2015-07-01 1.0777 1.0777 -5.18%
2015-06-01 1.1366 1.1366 -1.51%
2015-05-01 1.1540 1.1540 12.38%
2015-04-01 1.0269 1.0269 2.69%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0405 1.0405 -4.12%
2018-04-01 1.0852 1.0852 -1.59%
2018-03-01 1.1027 1.1027 0.00%
2018-02-01 1.0947 1.0947 -6.15%
2018-01-01 1.1664 1.1664 0.00%
2017-12-01 1.1181 1.1181 -0.23%
2017-11-01 1.1207 1.1207 0.00%
2017-10-01 1.1051 1.1051 0.00%
2017-09-01 1.0819 1.0819 0.00%
2017-08-01 1.0611 1.0611 0.00%
2017-07-01 1.0146 1.0146 -2.74%
2017-06-01 1.0432 1.0432 0.00%
2017-05-01 0.9840 0.9840 0.00%
2017-04-01 0.9739 0.9739 -0.47%
2017-03-01 0.9785 0.9785 0.00%
2017-02-01 0.9610 0.9610 0.00%
2017-01-01 0.9486 0.9486 -0.88%
2016-12-01 0.9569 0.9569 -2.33%
2016-11-01 0.9792 0.9792 0.00%
2016-10-01 0.9735 0.9735 0.00%
2016-09-01 0.9690 0.9690 -3.66%
2016-06-01 1.0045 1.0045 -0.70%
2016-03-01 1.0116 1.0116 -2.41%
2015-12-01 1.0366 1.0366 4.57%
2015-09-01 0.9913 0.9913 -12.78%
2015-06-01 1.1366 1.1366 13.66%

基金全称

中信·冰剑12号之专享1期金融投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

绍兴冰剑投资

成立日期

2015-04-09

基金经理

陶鹤 

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

绍兴冰剑投资

核心人物： 王哲伟

公司简介：绍兴冰剑投资管理有限公司成立于2012年9月，注册资本1000万元，是一家以资产管理为主业的专业投资机构，主营业务包括：投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目）。

投资理念：价值投资、分散投资、股指对冲是我们的核心投资理念。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月10日

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