| 2016-08-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.07% |
| 2016-08-10 | 0.9921 | 0.9921 | 0.97% |
| 2016-08-05 | 0.9826 | 0.9826 | -1.57% |
| 2016-07-29 | 0.9983 | 0.9983 | -1.40% |
| 2016-07-22 | 1.0125 | 1.0125 | -0.33% |
| 2016-07-15 | 1.0159 | 1.0159 | -0.35% |
| 2016-07-08 | 1.0195 | 1.0195 | 1.15% |
| 2016-07-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.34% |
| 2016-06-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.44% |
| 2016-06-17 | 1.0089 | 1.0089 | -1.71% |
| 2016-06-08 | 1.0265 | 1.0265 | 0.28% |
| 2016-06-03 | 1.0236 | 1.0236 | 2.76% |
| 2016-05-27 | 0.9961 | 0.9961 | -0.16% |
| 2016-05-20 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2016-05-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% |
| 2016-05-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.9997 | 0.9997 | -1.10% |
| 2016-04-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% |
| 2016-04-22 | 1.0103 | 1.0103 | -3.47% |
| 2016-04-15 | 1.0466 | 1.0466 | 2.15% |
| 2016-04-08 | 1.0246 | 1.0246 | 1.38% |
| 2016-04-01 | 1.0107 | 1.0107 | -0.08% |
| 2016-03-25 | 1.0115 | 1.0115 | 1.25% |
| 2016-03-18 | 0.9990 | 0.9990 | 1.96% |
| 2016-03-11 | 0.9798 | 0.9798 | 0.01% |
| 2016-03-10 | 0.9797 | 0.9797 | -0.95% |
| 2016-03-04 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% |
| 2016-02-26 | 0.9908 | 0.9908 | -4.01% |
| 2016-02-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.73% |
| 2016-02-05 | 1.0247 | 1.0247 | 0.31% |
| 2016-01-29 | 1.0215 | 1.0215 | -0.42% |
| 2016-01-22 | 1.0258 | 1.0258 | -0.26% |
| 2016-01-15 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.78% |
| 2015-12-31 | 1.0366 | 1.0366 | -0.30% |
| 2015-12-25 | 1.0397 | 1.0397 | -0.43% |
| 2015-12-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.25% |
| 2015-12-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.20% |
| 2015-12-10 | 1.0437 | 1.0437 | -0.95% |
| 2015-12-04 | 1.0537 | 1.0537 | 0.64% |
| 2015-11-27 | 1.0470 | 1.0470 | -4.77% |
| 2015-11-20 | 1.0994 | 1.0994 | 1.00% |
| 2015-11-13 | 1.0885 | 1.0885 | -0.77% |
| 2015-11-10 | 1.0970 | 1.0970 | -0.25% |
| 2015-11-06 | 1.0998 | 1.0998 | 2.17% |
| 2015-10-30 | 1.0764 | 1.0764 | -0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0779 | 1.0779 | -0.35% |
| 2015-10-16 | 1.0817 | 1.0817 | 6.02% |
| 2015-10-09 | 1.0203 | 1.0203 | 2.93% |
| 2015-09-25 | 0.9913 | 0.9913 | 0.23% |
| 2015-09-18 | 0.9890 | 0.9890 | -2.34% |
| 2015-09-10 | 1.0127 | 1.0127 | -0.43% |
| 2015-09-02 | 1.0171 | 1.0171 | -2.09% |
| 2015-08-28 | 1.0388 | 1.0388 | -1.07% |
| 2015-08-21 | 1.0500 | 1.0500 | -5.12% |
| 2015-08-14 | 1.1067 | 1.1067 | -0.50% |
| 2015-08-10 | 1.1123 | 1.1123 | 2.14% |
| 2015-08-07 | 1.0890 | 1.0890 | 1.05% |
| 2015-07-31 | 1.0777 | 1.0777 | -3.15% |
| 2015-07-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.91% |
| 2015-07-17 | 1.1027 | 1.1027 | 3.40% |
| 2015-07-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.09% |
| 2015-07-03 | 1.0654 | 1.0654 | -6.26% |
| 2015-06-26 | 1.1366 | 1.1366 | 1.85% |
| 2015-06-19 | 1.1160 | 1.1160 | -5.59% |
| 2015-06-12 | 1.1821 | 1.1821 | 0.96% |
| 2015-06-10 | 1.1709 | 1.1709 | -1.38% |
| 2015-06-05 | 1.1873 | 1.1873 | 2.89% |
| 2015-05-29 | 1.1540 | 1.1540 | 2.11% |
| 2015-05-22 | 1.1301 | 1.1301 | 11.38% |
| 2015-05-08 | 1.0146 | 1.0146 | -1.20% |
| 2015-04-30 | 1.0269 | 1.0269 | 0.46% |
| 2015-04-24 | 1.0222 | 1.0222 | 2.22% |
| 2015-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.76% | -0.63% | -3.25% | -10.87% | -- | -- | -0.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22.71% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4281/21718 | 10239/15132 | 7324/14075 | 7133/11868 | 5225/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.87% | -- | -- | -- | -0.86% |
年化波动率 |
11.43% | -- | -- | -- | 15.59% |
最大回撤 |
-17.49% | -- | -- | -- | -17.49% |
夏普比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.13 |
CALMAR比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
-2.04 | -- | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.62% |
| 2016-06-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.84% |
| 2016-05-01 | 0.9961 | 0.9961 | -1.45% |
| 2016-04-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% |
| 2016-03-01 | 1.0115 | 1.0115 | 2.09% |
| 2016-02-01 | 0.9908 | 0.9908 | -3.01% |
| 2016-01-01 | 1.0215 | 1.0215 | -1.46% |
| 2015-12-01 | 1.0366 | 1.0366 | -0.99% |
| 2015-11-01 | 1.0470 | 1.0470 | -2.73% |
| 2015-10-01 | 1.0764 | 1.0764 | 8.58% |
| 2015-09-01 | 0.9913 | 0.9913 | -4.57% |
| 2015-08-01 | 1.0388 | 1.0388 | -3.61% |
| 2015-07-01 | 1.0777 | 1.0777 | -5.18% |
| 2015-06-01 | 1.1366 | 1.1366 | -1.51% |
| 2015-05-01 | 1.1540 | 1.1540 | 12.38% |
| 2015-04-01 | 1.0269 | 1.0269 | 2.69% |
| 2016-06-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.69% |
| 2016-03-01 | 1.0115 | 1.0115 | -2.42% |
| 2015-12-01 | 1.0366 | 1.0366 | 4.57% |
| 2015-09-01 | 0.9913 | 0.9913 | -12.78% |
| 2015-06-01 | 1.1366 | 1.1366 | 13.66% |
基金全称 |
中信·冰剑12号之专享2期金融投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日 |
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