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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0159 1.0159 -2.22%
2018-06-15 1.0390 1.0390 -1.79%
2018-06-08 1.0579 1.0579 1.56%
2018-06-01 1.0416 1.0416 -3.15%
2018-05-25 1.0755 1.0755 -0.67%
2018-05-18 1.0827 1.0827 -0.11%
2018-05-11 1.0839 1.0839 -2.34%
2018-05-10 1.1099 1.1099 1.75%
2018-05-04 1.0908 1.0908 2.29%
2018-04-27 1.0664 1.0664 -0.12%
2018-04-20 1.0677 1.0677 -1.49%
2018-04-13 1.0838 1.0838 1.23%
2018-04-10 1.0706 1.0706 -1.58%
2018-04-04 1.0878 1.0878 -2.00%
2018-03-30 1.1100 1.1100 2.46%
2018-03-23 1.0833 1.0833 -1.14%
2018-03-16 1.0958 1.0958 -2.35%
2018-03-09 1.1222 1.1222 2.50%
2018-03-02 1.0948 1.0948 -1.01%
2018-02-23 1.1060 1.1060 2.75%
2018-02-14 1.0764 1.0764 2.25%
2018-02-09 1.0527 1.0527 -9.72%
2018-02-02 1.1661 1.1661 2.51%
2018-01-26 1.1375 1.1375 0.46%
2018-01-19 1.1323 1.1323 -0.24%
2018-01-12 1.1350 1.1350 0.16%
2018-01-10 1.1332 1.1332 -0.52%
2018-01-05 1.1391 1.1391 1.87%
2017-12-29 1.1182 1.1182 -2.63%
2017-12-22 1.1484 1.1484 2.50%
2017-12-15 1.1204 1.1204 0.23%
2017-12-08 1.1178 1.1178 -0.27%
2017-12-01 1.1208 1.1208 -3.39%
2017-11-24 1.1601 1.1601 -1.14%
2017-11-17 1.1735 1.1735 -0.11%
2017-11-10 1.1748 1.1748 6.28%
2017-11-03 1.1054 1.1054 -1.27%
2017-10-27 1.1196 1.1196 1.84%
2017-10-20 1.0994 1.0994 0.15%
2017-10-13 1.0978 1.0978 0.97%
2017-10-10 1.0872 1.0872 0.46%
2017-09-29 1.0822 1.0822 1.96%
2017-09-22 1.0614 1.0614 0.04%
2017-09-15 1.0610 1.0610 -0.25%
2017-09-08 1.0637 1.0637 0.20%
2017-09-01 1.0616 1.0616 2.75%
2017-08-25 1.0332 1.0332 1.34%
2017-08-18 1.0195 1.0195 2.71%
2017-08-11 0.9926 0.9926 -2.04%
2017-08-10 1.0133 1.0133 -0.19%
2017-08-04 1.0152 1.0152 -2.16%
2017-07-28 1.0376 1.0376 -1.51%
2017-07-21 1.0535 1.0535 -0.17%
2017-07-14 1.0553 1.0553 2.39%
2017-07-10 1.0307 1.0307 -0.75%
2017-07-07 1.0385 1.0385 -0.50%
2017-06-30 1.0437 1.0437 1.55%
2017-06-23 1.0278 1.0278 4.35%
2017-06-16 0.9850 0.9850 -1.94%
2017-06-09 1.0045 1.0045 2.01%
2017-06-02 0.9847 0.9847 0.50%
2017-05-26 0.9798 0.9798 1.51%
2017-05-19 0.9652 0.9652 0.76%
2017-05-12 0.9579 0.9579 0.87%
2017-05-10 0.9496 0.9496 -2.87%
2017-05-05 0.9777 0.9777 0.32%
2017-04-28 0.9746 0.9746 -0.15%
2017-04-21 0.9761 0.9761 1.93%
2017-04-14 0.9576 0.9576 -2.74%
2017-04-10 0.9846 0.9846 -0.87%
2017-04-07 0.9932 0.9932 1.43%
2017-03-31 0.9792 0.9792 -1.08%
2017-03-24 0.9899 0.9899 1.71%
2017-03-17 0.9733 0.9733 1.47%
2017-03-10 0.9592 0.9592 -0.26%
2017-03-03 0.9617 0.9617 -0.30%
2017-02-24 0.9646 0.9646 1.17%
2017-02-17 0.9534 0.9534 -0.95%
2017-02-10 0.9625 0.9625 1.39%
2017-02-03 0.9493 0.9493 -0.11%
2017-01-26 0.9503 0.9503 0.41%
2017-01-20 0.9464 0.9464 -0.52%
2017-01-13 0.9513 0.9513 -1.00%
2017-01-10 0.9609 0.9609 -0.27%
2017-01-06 0.9635 0.9635 0.62%
2016-12-30 0.9576 0.9576 -0.31%
2016-12-23 0.9606 0.9606 -0.04%
2016-12-16 0.9610 0.9610 -1.29%
2016-12-09 0.9736 0.9736 -0.64%
2016-12-02 0.9799 0.9799 -0.61%
2016-11-25 0.9859 0.9859 0.25%
2016-11-18 0.9834 0.9834 -0.08%
2016-11-11 0.9842 0.9842 0.64%
2016-11-10 0.9779 0.9779 0.42%
2016-11-04 0.9738 0.9738 0.11%
2016-10-28 0.9727 0.9727 -0.28%
2016-10-21 0.9754 0.9754 0.10%
2016-10-14 0.9744 0.9744 0.15%
2016-10-10 0.9729 0.9729 0.37%
2016-09-30 0.9693 0.9693 -1.08%
2016-09-23 0.9799 0.9799 0.76%
2016-09-14 0.9725 0.9725 -2.23%
2016-09-09 0.9947 0.9947 1.13%
2016-09-02 0.9836 0.9836 -0.28%
2016-08-26 0.9864 0.9864 -1.39%
2016-08-19 1.0003 1.0003 0.91%
2016-08-12 0.9913 0.9913 -0.07%
2016-08-10 0.9920 0.9920 0.97%
2016-08-05 0.9825 0.9825 -1.57%
2016-07-29 0.9982 0.9982 -1.40%
2016-07-22 1.0124 1.0124 -0.33%
2016-07-15 1.0158 1.0158 -0.35%
2016-07-08 1.0194 1.0194 1.14%
2016-07-01 1.0079 1.0079 0.35%
2016-06-24 1.0044 1.0044 -0.44%
2016-06-17 1.0088 1.0088 -1.73%
2016-06-08 1.0266 1.0266 0.28%
2016-06-03 1.0237 1.0237 2.76%
2016-05-27 0.9962 0.9962 -0.16%
2016-05-20 0.9978 0.9978 0.01%
2016-05-13 0.9977 0.9977 0.01%
2016-05-10 0.9976 0.9976 -0.21%
2016-05-06 0.9997 0.9997 -1.10%
2016-04-29 1.0108 1.0108 0.05%
2016-04-22 1.0103 1.0103 -3.47%
2016-04-15 1.0466 1.0466 2.15%
2016-04-08 1.0246 1.0246 1.38%
2016-04-01 1.0107 1.0107 -0.08%
2016-03-25 1.0115 1.0115 1.25%
2016-03-18 0.9990 0.9990 1.96%
2016-03-11 0.9798 0.9798 0.01%
2016-03-10 0.9797 0.9797 -0.95%
2016-03-04 0.9891 0.9891 -0.17%
2016-02-26 0.9908 0.9908 -4.01%
2016-02-19 1.0322 1.0322 0.73%
2016-02-05 1.0247 1.0247 0.31%
2016-01-29 1.0215 1.0215 -0.42%
2016-01-22 1.0258 1.0258 -0.26%
2016-01-15 1.0285 1.0285 0.00%
2016-01-08 1.0285 1.0285 -0.78%
2015-12-31 1.0366 1.0366 -0.30%
2015-12-25 1.0397 1.0397 -0.43%
2015-12-18 1.0442 1.0442 0.25%
2015-12-11 1.0416 1.0416 -0.20%
2015-12-10 1.0437 1.0437 -0.95%
2015-12-04 1.0537 1.0537 0.64%
2015-11-27 1.0470 1.0470 -4.77%
2015-11-20 1.0994 1.0994 1.00%
2015-11-13 1.0885 1.0885 -0.77%
2015-11-10 1.0970 1.0970 -0.25%
2015-11-06 1.0998 1.0998 2.17%
2015-10-30 1.0764 1.0764 -0.14%
2015-10-23 1.0779 1.0779 -0.35%
2015-10-16 1.0817 1.0817 6.02%
2015-10-09 1.0203 1.0203 2.93%
2015-09-25 0.9913 0.9913 0.23%
2015-09-18 0.9890 0.9890 -2.34%
2015-09-10 1.0127 1.0127 -0.43%
2015-09-02 1.0171 1.0171 -2.09%
2015-08-28 1.0388 1.0388 -1.07%
2015-08-21 1.0500 1.0500 -5.12%
2015-08-14 1.1067 1.1067 -0.50%
2015-08-10 1.1123 1.1123 2.14%
2015-08-07 1.0890 1.0890 1.05%
2015-07-31 1.0777 1.0777 -3.15%
2015-07-24 1.1127 1.1127 0.91%
2015-07-17 1.1027 1.1027 3.40%
2015-07-10 1.0664 1.0664 0.09%
2015-07-03 1.0654 1.0654 -6.26%
2015-06-26 1.1366 1.1366 1.85%
2015-06-19 1.1160 1.1160 -5.63%
2015-06-12 1.1826 1.1826 1.00%
2015-06-10 1.1709 1.1709 -1.38%
2015-06-05 1.1873 1.1873 2.89%
2015-05-29 1.1540 1.1540 2.11%
2015-05-22 1.1301 1.1301 11.38%
2015-05-08 1.0146 1.0146 -1.20%
2015-04-30 1.0269 1.0269 0.46%
2015-04-24 1.0222 1.0222 2.22%
2015-04-09 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.45% 0.28% -6.46% -1.32% 11.57% 7.51% -- 9.08%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -11.44%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 7452/44568 9814/44568 8415/44568 7947/44568 5779/44568 1541/44568 --/44568 9885/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -1.16% 0.57% -2.99% -- 0.50%

年化波动率

 4.32% 3.15% 1.89% -- 1.86%

最大回撤

 13.53% 13.53% 16.73% -- 20.29%

夏普比率

 -0.87 -0.23 -2.04 -- -0.17

CALMAR比率

 -0.09 0.04 -0.18 -- 0.02

索提诺比率

 -0.28 -0.15 -0.33 -- -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0755 1.0755 0.73%
2018-04-01 1.0664 1.0664 -1.56%
2018-03-01 1.1100 1.1100 0.00%
2018-02-01 1.1060 1.1060 -2.32%
2018-01-01 1.1375 1.1375 -0.95%
2017-12-01 1.1182 1.1182 -0.23%
2017-11-01 1.1601 1.1601 5.52%
2017-10-01 1.1196 1.1196 2.98%
2017-09-01 1.0822 1.0822 1.94%
2017-08-01 1.0332 1.0332 -1.93%
2017-07-01 1.0376 1.0376 -0.09%
2017-06-01 1.0437 1.0437 5.99%
2017-05-01 0.9798 0.9798 0.21%
2017-04-01 0.9746 0.9746 -1.87%
2017-03-01 0.9792 0.9792 0.00%
2017-02-01 0.9646 0.9646 1.92%
2017-01-01 0.9503 0.9503 -1.37%
2016-12-01 0.9576 0.9576 -2.28%
2016-11-01 0.9859 0.9859 1.36%
2016-10-01 0.9727 0.9727 0.35%
2016-09-01 0.9693 0.9693 -3.62%
2016-08-01 0.9864 0.9864 -1.18%
2016-07-01 0.9982 0.9982 -0.62%
2016-06-01 1.0044 1.0044 0.82%
2016-05-01 0.9962 0.9962 -1.44%
2016-04-01 1.0108 1.0108 -0.07%
2016-03-01 1.0115 1.0115 2.09%
2016-02-01 0.9908 0.9908 -3.01%
2016-01-01 1.0215 1.0215 -1.46%
2015-12-01 1.0366 1.0366 -0.99%
2015-11-01 1.0470 1.0470 -2.73%
2015-10-01 1.0764 1.0764 8.58%
2015-09-01 0.9913 0.9913 -4.57%
2015-08-01 1.0388 1.0388 -3.61%
2015-07-01 1.0777 1.0777 -5.18%
2015-06-01 1.1366 1.1366 -1.51%
2015-05-01 1.1540 1.1540 12.38%
2015-04-01 1.0269 1.0269 2.69%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0416 1.0416 -4.51%
2018-04-01 1.0908 1.0908 -1.73%
2018-03-01 1.1100 1.1100 0.00%
2018-02-01 1.0948 1.0948 -6.11%
2018-01-01 1.1661 1.1661 0.00%
2017-12-01 1.1182 1.1182 -0.23%
2017-11-01 1.1208 1.1208 0.00%
2017-10-01 1.1054 1.1054 0.00%
2017-09-01 1.0822 1.0822 0.00%
2017-08-01 1.0616 1.0616 0.00%
2017-07-01 1.0152 1.0152 -2.73%
2017-06-01 1.0437 1.0437 0.00%
2017-05-01 0.9847 0.9847 0.00%
2017-04-01 0.9746 0.9746 -0.47%
2017-03-01 0.9792 0.9792 0.00%
2017-02-01 0.9617 0.9617 0.00%
2017-01-01 0.9493 0.9493 -0.87%
2016-12-01 0.9576 0.9576 -2.33%
2016-11-01 0.9799 0.9799 0.00%
2016-10-01 0.9738 0.9738 0.00%
2016-09-01 0.9693 0.9693 -3.62%
2016-06-01 1.0044 1.0044 -0.70%
2016-03-01 1.0115 1.0115 -2.42%
2015-12-01 1.0366 1.0366 4.57%
2015-09-01 0.9913 0.9913 -12.78%
2015-06-01 1.1366 1.1366 13.66%

基金全称

中信·冰剑12号之专享3期金融投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

绍兴冰剑投资

成立日期

2015-04-09

基金经理

陶鹤 

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

绍兴冰剑投资

核心人物： 王哲伟

公司简介：绍兴冰剑投资管理有限公司成立于2012年9月，注册资本1000万元，是一家以资产管理为主业的专业投资机构，主营业务包括：投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目）。

投资理念：价值投资、分散投资、股指对冲是我们的核心投资理念。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月10日

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