| 2018-06-15 | 0.6541 | 0.6541 | -13.70% |
| 2018-06-08 | 0.7579 | 0.7579 | -0.04% |
| 2018-06-01 | 0.7582 | 0.7582 | -1.15% |
| 2018-05-25 | 0.7670 | 0.7670 | 0.13% |
| 2018-05-18 | 0.7660 | 0.7660 | -0.13% |
| 2018-05-11 | 0.7670 | 0.7670 | 1.19% |
| 2018-05-04 | 0.7580 | 0.7580 | -0.13% |
| 2018-04-27 | 0.7590 | 0.7590 | -0.26% |
| 2018-04-20 | 0.7610 | 0.7610 | -2.19% |
| 2018-04-13 | 0.7780 | 0.7780 | -10.78% |
| 2017-04-07 | 0.8720 | 0.8720 | -5.56% |
| 2017-01-06 | 0.9233 | 0.9233 | 0.54% |
| 2016-12-09 | 0.9183 | 0.9183 | -1.64% |
| 2016-11-25 | 0.9336 | 0.9336 | 3.35% |
| 2016-11-11 | 0.9033 | 0.9033 | -0.46% |
| 2016-10-28 | 0.9075 | 0.9075 | -1.72% |
| 2016-10-14 | 0.9234 | 0.9234 | -0.33% |
| 2016-09-14 | 0.9265 | 0.9265 | -4.58% |
| 2016-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | 7.41% |
| 2016-09-02 | 0.9040 | 0.9040 | -0.74% |
| 2016-08-26 | 0.9107 | 0.9107 | -0.20% |
| 2016-08-19 | 0.9125 | 0.9125 | 1.69% |
| 2016-08-12 | 0.8973 | 0.8973 | 0.72% |
| 2016-08-05 | 0.8909 | 0.8909 | -0.67% |
| 2016-07-29 | 0.8969 | 0.8969 | -0.32% |
| 2016-07-22 | 0.8998 | 0.8998 | -0.88% |
| 2016-07-15 | 0.9078 | 0.9078 | 2.24% |
| 2016-07-08 | 0.8879 | 0.8879 | 1.73% |
| 2016-07-01 | 0.8728 | 0.8728 | 3.86% |
| 2016-06-24 | 0.8404 | 0.8404 | -1.23% |
| 2016-06-17 | 0.8509 | 0.8509 | 1.25% |
| 2016-06-08 | 0.8404 | 0.8404 | -0.10% |
| 2016-06-03 | 0.8412 | 0.8412 | 0.43% |
| 2016-05-27 | 0.8376 | 0.8376 | 0.37% |
| 2016-05-20 | 0.8345 | 0.8345 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 0.8347 | 0.8347 | -4.92% |
| 2016-05-06 | 0.8779 | 0.8779 | -0.36% |
| 2016-04-29 | 0.8811 | 0.8811 | 1.64% |
| 2016-04-22 | 0.8669 | 0.8669 | -7.93% |
| 2016-04-15 | 0.9416 | 0.9416 | 3.78% |
| 2016-04-08 | 0.9073 | 0.9073 | 4.17% |
| 2016-04-01 | 0.8710 | 0.8710 | 3.24% |
| 2016-03-11 | 0.8437 | 0.8437 | -0.02% |
| 2016-03-04 | 0.8439 | 0.8439 | -0.39% |
| 2016-02-26 | 0.8472 | 0.8472 | 1.64% |
| 2016-02-19 | 0.8335 | 0.8335 | 3.19% |
| 2016-02-05 | 0.8077 | 0.8077 | 2.05% |
| 2016-01-29 | 0.7915 | 0.7915 | -10.09% |
| 2016-01-22 | 0.8803 | 0.8803 | 1.15% |
| 2016-01-15 | 0.8703 | 0.8703 | -3.04% |
| 2016-01-08 | 0.8976 | 0.8976 | 12.12% |
| 2015-08-28 | 0.8006 | 0.8006 | -4.28% |
| 2015-08-21 | 0.8364 | 0.8364 | -0.49% |
| 2015-08-14 | 0.8405 | 0.8405 | 2.89% |
| 2015-08-07 | 0.8169 | 0.8169 | 3.20% |
| 2015-07-31 | 0.7916 | 0.7916 | -1.65% |
| 2015-07-24 | 0.8049 | 0.8049 | -16.90% |
| 2015-06-19 | 0.9686 | 0.9686 | -3.14% |
| 2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.56% | -- | -- | -5.57% | -3.89% | -- | -- | -12.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -33.85% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
15470/44568 | --/44568 | --/44568 | 15009/44568 | 14769/44568 | --/44568 | --/44568 | 15132/44568 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -11.56% | -10.82% | -- | -11.46% |
年化波动率 |
-- | 3.80% | 2.08% | -- | 2.15% |
最大回撤 |
-- | 32.64% | 32.64% | -- | 34.59% |
夏普比率 |
-- | -3.38 | -5.61 | -- | -5.74 |
CALMAR比率 |
-- | -0.35 | -0.33 | -- | -0.33 |
索提诺比率 |
-- | -0.43 | -0.41 | -- | -0.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9183 | 0.9183 | -1.64% |
| 2016-11-01 | 0.9336 | 0.9336 | 3.35% |
| 2016-10-01 | 0.9075 | 0.9075 | -2.05% |
| 2016-09-01 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9107 | 0.9107 | 1.54% |
| 2016-07-01 | 0.8969 | 0.8969 | 6.72% |
| 2016-06-01 | 0.8404 | 0.8404 | 0.33% |
| 2016-05-01 | 0.8376 | 0.8376 | -4.94% |
| 2016-04-01 | 0.8811 | 0.8811 | 4.43% |
| 2016-03-01 | 0.8437 | 0.8437 | -0.41% |
| 2016-02-01 | 0.8472 | 0.8472 | 7.04% |
| 2016-01-01 | 0.7915 | 0.7915 | -1.14% |
| 2015-12-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.8006 | 0.8006 | 1.14% |
| 2015-07-01 | 0.7916 | 0.7916 | -18.27% |
| 2015-06-01 | 0.9686 | 0.9686 | -3.14% |
| 2017-01-01 | 0.8720 | 0.8720 | -5.56% |
| 2016-12-01 | 0.9233 | 0.9233 | -1.12% |
| 2016-11-01 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9075 | 0.9075 | -1.75% |
| 2016-09-01 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8404 | 0.8404 | -0.39% |
| 2016-03-01 | 0.8437 | 0.8437 | 5.38% |
| 2015-12-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.8006 | 0.8006 | -17.34% |
| 2015-06-01 | 0.9686 | 0.9686 | -3.14% |
基金全称 |
安州价值成长3期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：广州安州投资管理有限公司始建于二○○五年四月,秉承“以人为本，市场导向，创新发展”的经营理念，运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富。
投资理念：追求价值投资：以价值投资作为全部投资的出发点和基本投资原则
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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