| 2016-06-24 | 0.9825 | 0.9825 | -0.41% |
| 2016-06-17 | 0.9865 | 0.9865 | -1.57% |
| 2016-06-08 | 1.0022 | 1.0022 | 1.74% |
| 2016-06-03 | 0.9851 | 0.9851 | 2.75% |
| 2016-05-27 | 0.9587 | 0.9587 | 0.83% |
| 2016-05-20 | 0.9508 | 0.9508 | 0.32% |
| 2016-05-13 | 0.9478 | 0.9478 | -1.50% |
| 2016-05-06 | 0.9622 | 0.9622 | -1.65% |
| 2016-05-05 | 0.9783 | 0.9783 | -0.72% |
| 2016-05-04 | 0.9854 | 0.9854 | 1.25% |
| 2016-05-03 | 0.9732 | 0.9732 | 1.60% |
| 2016-04-29 | 0.9579 | 0.9579 | -0.06% |
| 2016-04-28 | 0.9585 | 0.9585 | -0.39% |
| 2016-04-27 | 0.9623 | 0.9623 | 1.05% |
| 2016-04-26 | 0.9523 | 0.9523 | 0.44% |
| 2016-04-25 | 0.9481 | 0.9481 | -0.43% |
| 2016-04-22 | 0.9522 | 0.9522 | -0.17% |
| 2016-04-21 | 0.9538 | 0.9538 | 3.84% |
| 2016-04-20 | 0.9185 | 0.9185 | -4.84% |
| 2016-04-19 | 0.9652 | 0.9652 | -0.04% |
| 2016-04-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.18% |
| 2016-04-15 | 0.9639 | 0.9639 | 0.28% |
| 2016-04-14 | 0.9612 | 0.9612 | 0.39% |
| 2016-04-13 | 0.9575 | 0.9575 | 0.31% |
| 2016-04-12 | 0.9545 | 0.9545 | -0.03% |
| 2016-04-11 | 0.9548 | 0.9548 | 0.95% |
| 2016-04-08 | 0.9458 | 0.9458 | -0.37% |
| 2016-04-07 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% |
| 2016-04-06 | 0.9493 | 0.9493 | 0.86% |
| 2016-04-05 | 0.9412 | 0.9412 | 0.90% |
| 2016-04-01 | 0.9328 | 0.9328 | -0.35% |
| 2016-03-31 | 0.9361 | 0.9361 | 0.11% |
| 2016-03-30 | 0.9351 | 0.9351 | 0.82% |
| 2016-03-29 | 0.9275 | 0.9275 | -0.60% |
| 2016-03-28 | 0.9331 | 0.9331 | -0.34% |
| 2016-03-25 | 0.9363 | 0.9363 | 0.56% |
| 2016-03-24 | 0.9311 | 0.9311 | -0.09% |
| 2016-03-23 | 0.9319 | 0.9319 | 0.18% |
| 2016-03-22 | 0.9302 | 0.9302 | -0.02% |
| 2016-03-21 | 0.9304 | 0.9304 | 1.04% |
| 2016-03-18 | 0.9208 | 0.9208 | 0.47% |
| 2016-03-17 | 0.9165 | 0.9165 | 0.61% |
| 2016-03-16 | 0.9109 | 0.9109 | -0.98% |
| 2016-03-15 | 0.9199 | 0.9199 | -0.92% |
| 2016-03-14 | 0.9284 | 0.9284 | -0.97% |
| 2016-03-11 | 0.9375 | 0.9375 | -0.21% |
| 2016-03-10 | 0.9395 | 0.9395 | -0.14% |
| 2016-03-09 | 0.9408 | 0.9408 | -0.33% |
| 2016-03-08 | 0.9439 | 0.9439 | 0.30% |
| 2016-03-07 | 0.9411 | 0.9411 | 0.17% |
| 2016-03-04 | 0.9395 | 0.9395 | -0.82% |
| 2016-03-03 | 0.9473 | 0.9473 | -0.28% |
| 2016-03-02 | 0.9500 | 0.9500 | 0.35% |
| 2016-03-01 | 0.9467 | 0.9467 | 0.02% |
| 2016-02-29 | 0.9465 | 0.9465 | -0.46% |
| 2016-02-26 | 0.9509 | 0.9509 | 0.02% |
| 2016-02-25 | 0.9507 | 0.9507 | -1.30% |
| 2016-02-24 | 0.9632 | 0.9632 | -1.18% |
| 2016-02-23 | 0.9747 | 0.9747 | -0.13% |
| 2016-02-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.18% |
| 2016-02-19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.22% |
| 2016-02-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.26% |
| 2016-02-17 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% |
| 2016-02-16 | 0.9738 | 0.9738 | 0.70% |
| 2016-02-15 | 0.9670 | 0.9670 | 0.50% |
| 2016-02-05 | 0.9622 | 0.9622 | -0.31% |
| 2016-02-04 | 0.9652 | 0.9652 | -13.67% |
| 2015-12-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.92% |
| 2015-12-29 | 1.1078 | 1.1078 | 0.51% |
| 2015-12-28 | 1.1022 | 1.1022 | -1.19% |
| 2015-12-25 | 1.1155 | 1.1155 | 0.60% |
| 2015-12-24 | 1.1089 | 1.1089 | 1.34% |
| 2015-12-23 | 1.0942 | 1.0942 | -1.54% |
| 2015-12-22 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% |
| 2015-12-21 | 1.1112 | 1.1112 | -0.54% |
| 2015-12-18 | 1.1172 | 1.1172 | -0.09% |
| 2015-12-17 | 1.1182 | 1.1182 | 11.69% |
| 2015-08-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2015-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.11% |
| 2015-08-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.32% |
| 2015-08-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.46% |
| 2015-08-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.01% |
| 2015-08-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2015-08-07 | 0.9890 | 0.9890 | 0.17% |
| 2015-08-06 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 0.9873 | 0.9873 | 0.20% |
| 2015-08-03 | 0.9853 | 0.9853 | -0.46% |
| 2015-07-31 | 0.9899 | 0.9899 | -0.23% |
| 2015-07-30 | 0.9922 | 0.9922 | -0.25% |
| 2015-07-29 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 0.9947 | 0.9947 | -0.50% |
| 2015-07-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.49% |
| 2015-07-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% |
| 2015-07-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.26% |
| 2015-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2015-07-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.23% |
| 2015-07-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.52% |
| 2015-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.42% |
| 2015-07-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 0.9894 | 0.9894 | -0.01% |
| 2015-07-14 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2015-07-13 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
| 2015-07-07 | 0.9895 | 0.9895 | -0.01% |
| 2015-07-06 | 0.9896 | 0.9896 | 0.01% |
| 2015-07-03 | 0.9895 | 0.9895 | -1.00% |
| 2015-07-02 | 0.9995 | 0.9995 | -0.13% |
| 2015-07-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.33% | 5.52% | -11.40% | -- | -- | -- | -1.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
5843/21718 | 3180/15132 | 3210/14075 | 8736/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -1.75% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 18.89% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -18.54% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.15 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9825 | 0.9825 | 2.48% |
| 2016-05-01 | 0.9587 | 0.9587 | 0.08% |
| 2016-04-01 | 0.9579 | 0.9579 | 2.33% |
| 2016-03-01 | 0.9361 | 0.9361 | -1.10% |
| 2016-02-01 | 0.9465 | 0.9465 | -15.34% |
| 2016-01-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.1180 | 1.1180 | 11.67% |
| 2015-11-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0012 | 1.0012 | 1.14% |
| 2015-07-01 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9825 | 0.9825 | 4.96% |
| 2016-03-01 | 0.9361 | 0.9361 | -16.27% |
| 2015-12-01 | 1.1180 | 1.1180 | 11.67% |
| 2015-09-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
荣华9期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 邓跃辉
公司简介：上海玖歌投资管理有限公司成立于2002年3月，注册资本为2000万元。成立几年来，在中国的资本市场上经历了熊市市场的考验，投资业绩优良。
投资理念：玖歌投资采用较为科学合理的分层决策体制：即实行投资决策委员会领导下的投资总监负责制的风险管理，风险控制体现在投资流程的全部环节，包括事前，事中和事后。事前包括确定个股投资比例、板块投资比例，止盈止损线设置等；事中主要体现在实时监督和提醒；事后体现为监管落实和强制执行。1） 我们建立了投资决策委员会和投资例会制度，通过集体决策来防范大的投资风险。2） 我们设立了专门的风控人员，负责具体制度的实施和监督。3） 严格的研究报告制度保证了投资品种的质量；4） 在具体投资操作过程中，风控专员通过对投资组合和各投资经理实施股票库制度及个股仓位控制制度，严格监督投资经理必须在授权范围内进行一、二、三级品种的投资；5） 通过严格的止赢和止损制度措施保障投资品种的风险控制和赢利锁定.
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
10% |
开放日 |
-- |
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