| 2016-01-22 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.8368 | 0.8368 | -0.89% |
| 2016-01-08 | 0.8443 | 0.8443 | -3.25% |
| 2015-12-31 | 0.8727 | 0.8727 | -0.02% |
| 2015-12-25 | 0.8729 | 0.8729 | 0.22% |
| 2015-12-18 | 0.8710 | 0.8710 | 0.44% |
| 2015-12-11 | 0.8672 | 0.8672 | -0.25% |
| 2015-12-04 | 0.8694 | 0.8694 | 0.18% |
| 2015-11-27 | 0.8678 | 0.8678 | -1.16% |
| 2015-11-20 | 0.8780 | 0.8780 | 0.58% |
| 2015-11-16 | 0.8729 | 0.8729 | 0.37% |
| 2015-11-13 | 0.8697 | 0.8697 | -0.14% |
| 2015-11-09 | 0.8709 | 0.8709 | 0.21% |
| 2015-11-06 | 0.8691 | 0.8691 | 1.09% |
| 2015-10-30 | 0.8597 | 0.8597 | -0.75% |
| 2015-10-23 | 0.8662 | 0.8662 | -0.01% |
| 2015-10-15 | 0.8663 | 0.8663 | -0.15% |
| 2015-10-08 | 0.8676 | 0.8676 | -0.25% |
| 2015-09-28 | 0.8698 | 0.8698 | -0.01% |
| 2015-09-24 | 0.8699 | 0.8699 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.8700 | 0.8700 | 0.03% |
| 2015-09-15 | 0.8697 | 0.8697 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 0.8699 | 0.8699 | -1.24% |
| 2015-09-01 | 0.8808 | 0.8808 | -0.45% |
| 2015-08-28 | 0.8848 | 0.8848 | -1.17% |
| 2015-08-21 | 0.8953 | 0.8953 | -1.67% |
| 2015-08-14 | 0.9105 | 0.9105 | 0.34% |
| 2015-08-07 | 0.9074 | 0.9074 | 0.62% |
| 2015-07-31 | 0.9018 | 0.9018 | -1.17% |
| 2015-07-24 | 0.9125 | 0.9125 | 0.40% |
| 2015-07-17 | 0.9089 | 0.9089 | 0.20% |
| 2015-07-15 | 0.9071 | 0.9071 | 0.83% |
| 2015-07-10 | 0.8996 | 0.8996 | -1.13% |
| 2015-07-06 | 0.9099 | 0.9099 | -1.02% |
| 2015-07-03 | 0.9193 | 0.9193 | -4.21% |
| 2015-07-01 | 0.9597 | 0.9597 | -2.80% |
| 2015-06-26 | 0.9873 | 0.9873 | -4.94% |
| 2015-06-19 | 1.0386 | 1.0386 | -6.63% |
| 2015-06-15 | 1.1123 | 1.1123 | -1.36% |
| 2015-06-12 | 1.1276 | 1.1276 | -0.13% |
| 2015-06-05 | 1.1291 | 1.1291 | 5.43% |
| 2015-05-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.79% |
| 2015-05-22 | 1.0625 | 1.0625 | 5.09% |
| 2015-05-15 | 1.0110 | 1.0110 | 1.64% |
| 2015-05-08 | 0.9947 | 0.9947 | -0.63% |
| 2015-04-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.78% |
| 2015-04-23 | 1.0089 | 1.0089 | 1.46% |
| 2015-04-17 | 0.9944 | 0.9944 | -0.56% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.93% | -3.41% | -7.93% | -- | -- | -- | -16.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.61% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4220/21718 | 10638/15132 | 8735/14075 | 8150/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -16.32% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.21% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -25.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.50 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.63 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 0.8368 | 0.8368 | -4.11% |
| 2015-12-01 | 0.8727 | 0.8727 | 0.56% |
| 2015-11-01 | 0.8678 | 0.8678 | 0.94% |
| 2015-10-01 | 0.8597 | 0.8597 | -1.16% |
| 2015-09-01 | 0.8698 | 0.8698 | -1.70% |
| 2015-08-01 | 0.8848 | 0.8848 | -1.89% |
| 2015-07-01 | 0.9018 | 0.9018 | -8.66% |
| 2015-06-01 | 0.9873 | 0.9873 | -7.81% |
| 2015-05-01 | 1.0709 | 1.0709 | 6.98% |
| 2015-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.8727 | 0.8727 | 0.33% |
| 2015-09-01 | 0.8698 | 0.8698 | -11.90% |
| 2015-06-01 | 0.9873 | 0.9873 | -1.27% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
大唐财富唐泓优选1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年，注册资本金1亿元，总部位于北京市，植根于华夏大地30座城市，员工560人，管理资产规模超过500亿元。
投资理念：共创、共赢、共享、共荣
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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