2016-10-31 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00% |
2016-09-30 | 0.6770 | 0.6770 | -3.15% |
2016-08-31 | 0.6990 | 0.6990 | -7.42% |
2016-08-01 | 0.7550 | 0.7550 | -8.60% |
2016-06-30 | 0.8260 | 0.8260 | -11.46% |
2016-06-03 | 0.9329 | 0.9329 | 17.05% |
2016-05-31 | 0.7970 | 0.7970 | -11.65% |
2016-05-27 | 0.9021 | 0.9021 | -0.13% |
2016-05-20 | 0.9033 | 0.9033 | 0.76% |
2016-05-13 | 0.8965 | 0.8965 | 4.73% |
2016-05-03 | 0.8560 | 0.8560 | -1.50% |
2016-03-31 | 0.8690 | 0.8690 | 6.63% |
2016-02-29 | 0.8150 | 0.8150 | -2.28% |
2016-02-01 | 0.8340 | 0.8340 | -20.50% |
2015-12-31 | 1.0490 | 1.0490 | 5.01% |
2015-11-30 | 0.9990 | 0.9990 | 6.34% |
2015-10-23 | 0.9394 | 0.9394 | 0.95% |
2015-10-16 | 0.9306 | 0.9306 | 1.15% |
2015-10-09 | 0.9200 | 0.9200 | 1.18% |
2015-09-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.59% |
2015-09-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% |
2015-09-18 | 0.9040 | 0.9040 | 0.09% |
2015-09-11 | 0.9032 | 0.9032 | 1.29% |
2015-09-02 | 0.8917 | 0.8917 | 0.33% |
2015-08-21 | 0.8888 | 0.8888 | 0.09% |
2015-08-14 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
2015-08-07 | 0.8880 | 0.8880 | 0.02% |
2015-07-31 | 0.8878 | 0.8878 | 0.01% |
2015-07-28 | 0.8877 | 0.8877 | 0.05% |
2015-07-24 | 0.8873 | 0.8873 | -5.17% |
2015-07-17 | 0.9357 | 0.9357 | -0.87% |
2015-07-10 | 0.9439 | 0.9439 | -2.51% |
2015-07-03 | 0.9682 | 0.9682 | -2.98% |
2015-06-26 | 0.9979 | 0.9979 | -0.48% |
2015-06-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.70% |
2015-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | -1.11% |
2015-06-12 | 1.0211 | 1.0211 | 1.25% |
2015-06-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.15% |
2015-06-05 | 1.0070 | 1.0070 | -0.32% |
2015-06-03 | 1.0102 | 1.0102 | 3.62% |
2015-05-29 | 0.9749 | 0.9749 | -2.51% |
2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | -18.04% | -22.09% | -27.93% | -- | -- | -32.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26.22% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7603/21718 | 11781/15132 | 11180/14075 | 9404/11868 | 6203/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-27.93% | -- | -- | -- | -32.30% |
年化波动率 |
28.84% | -- | -- | -- | 25.48% |
最大回撤 |
-35.46% | -- | -- | -- | -35.46% |
夏普比率 |
-0.88 | -- | -- | -- | -0.93 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.91 |
索提诺比率 |
-1.01 | -- | -- | -- | -1.00 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-10-01 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.6770 | 0.6770 | -3.15% |
2016-08-01 | 0.6990 | 0.6990 | -15.38% |
2016-07-01 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8260 | 0.8260 | 3.64% |
2016-05-01 | 0.7970 | 0.7970 | -8.29% |
2016-04-01 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.8690 | 0.8690 | 6.63% |
2016-02-01 | 0.8150 | 0.8150 | -22.31% |
2016-01-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 5.00% |
2015-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | 6.34% |
2015-10-01 | 0.9394 | 0.9394 | 3.31% |
2015-09-01 | 0.9093 | 0.9093 | 2.31% |
2015-08-01 | 0.8888 | 0.8888 | 0.11% |
2015-07-01 | 0.8878 | 0.8878 | -11.03% |
2015-06-01 | 0.9979 | 0.9979 | 2.36% |
2015-05-01 | 0.9749 | 0.9749 | -2.51% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.6770 | 0.6770 | -18.04% |
2016-06-01 | 0.8260 | 0.8260 | -4.95% |
2016-03-01 | 0.8690 | 0.8690 | -17.16% |
2015-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 15.36% |
2015-09-01 | 0.9093 | 0.9093 | -8.88% |
2015-06-01 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% |
基金全称 |
大唐财富盛世1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:大唐财富投资管理有限公司(以下简称“大唐财富”)成立于2011年,注册资本金1亿元,总部位于北京市,植根于华夏大地30座城市,员工560人,管理资产规模超过500亿元。
投资理念:共创、共赢、共享、共荣
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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