2015-12-18 | 0.9561 | 0.9561 | -0.95% |
2015-12-04 | 0.9653 | 0.9653 | -0.01% |
2015-11-30 | 0.9654 | 0.9654 | -0.01% |
2015-11-27 | 0.9655 | 0.9655 | 4.40% |
2015-11-20 | 0.9248 | 0.9248 | -0.03% |
2015-11-13 | 0.9251 | 0.9251 | 1.21% |
2015-11-06 | 0.9140 | 0.9140 | 4.86% |
2015-10-30 | 0.8716 | 0.8716 | -3.65% |
2015-10-23 | 0.9046 | 0.9046 | 1.66% |
2015-10-16 | 0.8898 | 0.8898 | 3.12% |
2015-10-09 | 0.8629 | 0.8629 | 0.54% |
2015-09-30 | 0.8583 | 0.8583 | -0.58% |
2015-09-25 | 0.8633 | 0.8633 | 0.01% |
2015-09-18 | 0.8632 | 0.8632 | -2.85% |
2015-09-11 | 0.8885 | 0.8885 | 1.53% |
2015-09-02 | 0.8751 | 0.8751 | -1.54% |
2015-08-31 | 0.8888 | 0.8888 | 0.89% |
2015-08-28 | 0.8810 | 0.8810 | -0.91% |
2015-08-21 | 0.8891 | 0.8891 | -2.61% |
2015-08-14 | 0.9129 | 0.9129 | 0.48% |
2015-08-07 | 0.9085 | 0.9085 | 0.88% |
2015-07-31 | 0.9006 | 0.9006 | -1.31% |
2015-07-24 | 0.9126 | 0.9126 | -8.67% |
2015-07-17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
2015-07-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
2015-07-03 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2015-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2015-06-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2015-06-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.35% | 10.76% | -4.39% | -- | -- | -- | -4.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.83% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 178/1179 | 99/1082 | 699/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 18.55% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -14.17% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.43 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.65 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-12-01 | 0.9561 | 0.9561 | -0.96% |
2015-11-01 | 0.9654 | 0.9654 | 10.76% |
2015-10-01 | 0.8716 | 0.8716 | 1.55% |
2015-09-01 | 0.8583 | 0.8583 | -3.43% |
2015-08-01 | 0.8888 | 0.8888 | -1.31% |
2015-07-01 | 0.9006 | 0.9006 | -9.91% |
2015-06-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.9561 | 0.9561 | 11.39% |
2015-09-01 | 0.8583 | 0.8583 | -14.14% |
2015-06-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
博善阳光私募FOF一号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:上海久奕投资管理有限公司的前身成立于2004年5月,是长期专注于一二级市场证券投资的资产管理机构。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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--
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