2016-08-03 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
2016-08-02 | 1.4200 | 1.4200 | -11.25% |
2016-08-01 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-28 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-27 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-26 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-25 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-21 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-20 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-19 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-18 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-14 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-13 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-12 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-11 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% |
2016-07-07 | 1.6000 | 1.6000 | -1.23% |
2016-07-06 | 1.6200 | 1.6200 | -1.82% |
2016-07-05 | 1.6500 | 1.6500 | -2.94% |
2016-07-04 | 1.7000 | 1.7000 | 4.29% |
2016-07-01 | 1.6300 | 1.6300 | 1.24% |
2016-06-30 | 1.6100 | 1.6100 | 0.63% |
2016-06-29 | 1.6000 | 1.6000 | 1.91% |
2016-06-28 | 1.5700 | 1.5700 | 3.97% |
2016-06-27 | 1.5100 | 1.5100 | 0.67% |
2016-06-24 | 1.5000 | 1.5000 | -1.96% |
2016-06-23 | 1.5300 | 1.5300 | 2.00% |
2016-06-22 | 1.5000 | 1.5000 | -1.32% |
2016-06-21 | 1.5200 | 1.5200 | 0.66% |
2016-06-20 | 1.5100 | 1.5100 | 1.34% |
2016-06-17 | 1.4900 | 1.4900 | -3.87% |
2016-06-16 | 1.5500 | 1.5500 | 1.31% |
2016-06-15 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% |
2016-06-14 | 1.5300 | 1.5300 | -0.65% |
2016-06-13 | 1.5400 | 1.5400 | 14.07% |
2016-06-08 | 1.3500 | 1.3500 | 0.75% |
2016-06-07 | 1.3400 | 1.3400 | 3.08% |
2016-06-06 | 1.3000 | 1.3000 | 1.56% |
2016-06-03 | 1.2800 | 1.2800 | 2.40% |
2016-06-02 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.2500 | 1.2500 | -0.79% |
2016-05-31 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% |
2016-05-30 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.2600 | 1.2600 | 0.80% |
2016-05-26 | 1.2500 | 1.2500 | 1.63% |
2016-05-25 | 1.2300 | 1.2300 | -0.81% |
2016-05-24 | 1.2400 | 1.2400 | -6.77% |
2016-05-23 | 1.3300 | 1.3300 | 3.91% |
2016-05-20 | 1.2800 | 1.2800 | 0.79% |
2016-05-19 | 1.2700 | 1.2700 | -0.78% |
2016-05-18 | 1.2800 | 1.2800 | 5.79% |
2016-05-17 | 1.2100 | 1.2100 | -0.82% |
2016-05-16 | 1.2200 | 1.2200 | 1.67% |
2016-05-13 | 1.2000 | 1.2000 | -0.83% |
2016-05-12 | 1.2100 | 1.2100 | 6.14% |
2016-05-11 | 1.1400 | 1.1400 | 3.64% |
2016-05-10 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2016-05-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2016-05-06 | 1.1000 | 1.1000 | -2.65% |
2016-05-05 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
2016-05-04 | 1.1300 | 1.1300 | -1.74% |
2016-05-03 | 1.1500 | 1.1500 | 2.68% |
2016-04-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
2016-04-28 | 1.1200 | 1.1200 | 0.90% |
2016-04-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% |
2016-04-26 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
2016-04-25 | 1.1000 | 1.1000 | -0.90% |
2016-04-22 | 1.1100 | 1.1100 | -2.63% |
2016-04-21 | 1.1400 | 1.1400 | 2.70% |
2016-04-20 | 1.1100 | 1.1100 | 3.74% |
2016-04-19 | 1.0700 | 1.0700 | 1.90% |
2016-04-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% |
2016-04-15 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
2016-04-14 | 1.0600 | 1.0600 | 0.95% |
2016-04-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% |
2016-04-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
2016-04-11 | 1.0600 | 1.0600 | -0.93% |
2016-04-08 | 1.0700 | 1.0700 | -0.93% |
2016-04-06 | 1.0800 | 1.0800 | -1.82% |
2016-04-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.92% |
2016-04-01 | 1.0900 | 1.0900 | 1.87% |
2016-03-31 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2016-03-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2016-03-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.94% |
2016-03-28 | 1.0600 | 1.0600 | 2.91% |
2016-03-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2016-03-24 | 1.0300 | 1.0300 | -1.90% |
2016-03-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2016-03-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2016-03-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2016-03-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.96% |
2016-03-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.97% |
2016-03-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2016-03-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2016-03-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2016-03-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
2016-03-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
2016-03-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2016-03-08 | 1.0100 | 1.0100 | -1.94% |
2016-03-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
2016-03-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2016-03-03 | 1.0200 | 1.0200 | -1.92% |
2016-03-02 | 1.0400 | 1.0400 | -0.95% |
2016-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% |
2016-02-29 | 1.0600 | 1.0600 | 1.92% |
2016-02-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.97% |
2016-02-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
2016-02-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
2016-02-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2016-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2016-02-17 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
2016-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2016-02-05 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-02-04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-02-03 | 0.9900 | 0.9900 | 1.02% |
2016-02-02 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-02-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-29 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-28 | 0.9800 | 0.9800 | 1.03% |
2016-01-27 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
2016-01-26 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
2016-01-25 | 0.9700 | 0.9700 | -1.02% |
2016-01-22 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-21 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-19 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-18 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-01-15 | 0.9800 | 0.9800 | -1.01% |
2016-01-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-13 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-11 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2016-01-07 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-06 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-05 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2016-01-04 | 0.9900 | 0.9900 | 1.02% |
2015-12-31 | 0.9800 | 0.9800 | -1.01% |
2015-12-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
2015-12-29 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
2015-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.99% |
2015-12-22 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2015-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | -0.99% |
2015-12-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-15 | 1.0100 | 1.0100 | -0.98% |
2015-12-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
2015-12-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2015-12-08 | 1.0100 | 1.0100 | 2.02% |
2015-12-03 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
2015-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -12.88% | 23.48% | 43.43% | 42.00% | -- | -- | 42.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1/167 | 127/131 | 5/122 | 3/108 | 8/77 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
42.00% | -- | -- | -- | 42.00% |
年化波动率 |
28.30% | -- | -- | -- | 27.48% |
最大回撤 |
-16.47% | -- | -- | -- | -16.47% |
夏普比率 |
1.71 | -- | -- | -- | 1.62 |
CALMAR比率 |
2.55 | -- | -- | -- | 2.55 |
索提诺比率 |
20.28 | -- | -- | -- | 18.62 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-07-01 | 1.6000 | 1.6000 | -0.62% |
2016-06-01 | 1.6100 | 1.6100 | 27.78% |
2016-05-01 | 1.2600 | 1.2600 | 12.50% |
2016-04-01 | 1.1200 | 1.1200 | 4.67% |
2016-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.94% |
2016-02-01 | 1.0600 | 1.0600 | 8.16% |
2016-01-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.9800 | 0.9800 | -2.00% |
2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.6100 | 1.6100 | 50.47% |
2016-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 9.18% |
2015-12-01 | 0.9800 | 0.9800 | -2.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
富利投资12期-宏观对冲私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
43.75%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
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11.18%
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投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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