| 2016-02-19 | 0.4960 | 0.4960 | 14.81% |
| 2016-02-05 | 0.4320 | 0.4320 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.4320 | 0.4320 | -9.05% |
| 2016-01-22 | 0.4750 | 0.4750 | -2.26% |
| 2016-01-15 | 0.4860 | 0.4860 | -11.48% |
| 2016-01-08 | 0.5490 | 0.5490 | -15.28% |
| 2015-12-31 | 0.6480 | 0.6480 | -1.67% |
| 2015-12-25 | 0.6590 | 0.6590 | 0.30% |
| 2015-12-18 | 0.6570 | 0.6570 | 10.61% |
| 2015-12-11 | 0.5940 | 0.5940 | -7.33% |
| 2015-12-04 | 0.6410 | 0.6410 | 2.72% |
| 2015-11-27 | 0.6240 | 0.6240 | 9.47% |
| 2015-11-20 | 0.5700 | 0.5700 | 10.47% |
| 2015-11-13 | 0.5160 | 0.5160 | 2.38% |
| 2015-11-06 | 0.5040 | 0.5040 | 5.00% |
| 2015-10-30 | 0.4800 | 0.4800 | -20.00% |
| 2015-10-23 | 0.6000 | 0.6000 | -0.83% |
| 2015-10-16 | 0.6050 | 0.6050 | 0.83% |
| 2015-10-09 | 0.6000 | 0.6000 | 1.69% |
| 2015-09-30 | 0.5900 | 0.5900 | 0.51% |
| 2015-09-25 | 0.5870 | 0.5870 | 0.69% |
| 2015-09-18 | 0.5830 | 0.5830 | -0.68% |
| 2015-09-11 | 0.5870 | 0.5870 | 1.91% |
| 2015-09-02 | 0.5760 | 0.5760 | -4.95% |
| 2015-08-28 | 0.6060 | 0.6060 | -7.20% |
| 2015-08-21 | 0.6530 | 0.6530 | -0.15% |
| 2015-08-14 | 0.6540 | 0.6540 | 2.19% |
| 2015-08-07 | 0.6400 | 0.6400 | -4.33% |
| 2015-07-31 | 0.6690 | 0.6690 | -9.47% |
| 2015-07-24 | 0.7390 | 0.7390 | 3.79% |
| 2015-07-17 | 0.7120 | 0.7120 | 2.45% |
| 2015-07-10 | 0.6950 | 0.6950 | -9.86% |
| 2015-07-03 | 0.7710 | 0.7710 | -15.18% |
| 2015-06-26 | 0.9090 | 0.9090 | -5.51% |
| 2015-06-19 | 0.9620 | 0.9620 | -10.93% |
| 2015-06-12 | 1.0800 | 1.0800 | 3.85% |
| 2015-06-05 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.06% | -3.88% | -24.16% | -- | -- | -- | -50.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32.92% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7191/21718 | 4330/15132 | 8922/14075 | 9886/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -50.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 60.77% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -60.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.49 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.84 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 0.4320 | 0.4320 | -33.33% |
| 2015-12-01 | 0.6480 | 0.6480 | 3.85% |
| 2015-11-01 | 0.6240 | 0.6240 | 30.00% |
| 2015-10-01 | 0.4800 | 0.4800 | -18.64% |
| 2015-09-01 | 0.5900 | 0.5900 | -2.64% |
| 2015-08-01 | 0.6060 | 0.6060 | -9.42% |
| 2015-07-01 | 0.6690 | 0.6690 | -26.40% |
| 2015-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | -9.10% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.6480 | 0.6480 | 9.83% |
| 2015-09-01 | 0.5900 | 0.5900 | -35.09% |
| 2015-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | -9.10% |
基金全称 |
方德珏盛华商巾帼证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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