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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.8810 0.8810 -3.61%
2018-06-15 0.9140 0.9140 -0.54%
2018-06-08 0.9190 0.9190 2.91%
2018-06-01 0.8930 0.8930 -0.11%
2018-05-25 0.8940 0.8940 -0.89%
2018-05-18 0.9020 0.9020 -0.11%
2018-05-11 0.9030 0.9030 -1.31%
2018-05-04 0.9150 0.9150 -0.87%
2018-04-27 0.9230 0.9230 0.00%
2018-04-20 0.9230 0.9230 0.44%
2018-04-13 0.9190 0.9190 -0.22%
2018-04-04 0.9210 0.9210 0.77%
2018-03-30 0.9140 0.9140 -0.22%
2018-03-23 0.9160 0.9160 1.78%
2018-03-09 0.9000 0.9000 1.24%
2018-03-02 0.8890 0.8890 11.54%
2018-02-23 0.7970 0.7970 4.32%
2018-02-09 0.7640 0.7640 -14.25%
2018-01-26 0.8910 0.8910 -0.78%
2018-01-19 0.8980 0.8980 -0.33%
2018-01-12 0.9010 0.9010 -1.96%
2018-01-05 0.9190 0.9190 -0.97%
2017-12-29 0.9280 0.9280 -0.85%
2017-12-22 0.9360 0.9360 1.19%
2017-12-15 0.9250 0.9250 2.21%
2017-12-08 0.9050 0.9050 -0.11%
2017-12-01 0.9060 0.9060 -3.62%
2017-11-24 0.9400 0.9400 -3.89%
2017-11-17 0.9780 0.9780 0.10%
2017-11-10 0.9770 0.9770 1.66%
2017-11-03 0.9610 0.9610 -1.94%
2017-10-27 0.9800 0.9800 0.31%
2017-10-20 0.9770 0.9770 -1.51%
2017-10-13 0.9920 0.9920 0.81%
2017-09-29 0.9840 0.9840 0.10%
2017-09-22 0.9830 0.9830 -2.48%
2017-09-15 1.0080 1.0080 6.44%
2017-09-08 0.9470 0.9470 2.05%
2017-09-01 0.9280 0.9280 2.65%
2017-08-25 0.9040 0.9040 -6.22%
2017-07-28 0.9640 0.9640 0.63%
2017-07-21 0.9580 0.9580 1.59%
2017-07-14 0.9430 0.9430 -1.67%
2017-07-07 0.9590 0.9590 0.84%
2017-06-30 0.9510 0.9510 1.93%
2017-06-23 0.9330 0.9330 0.00%
2017-06-16 0.9330 0.9330 -0.21%
2017-06-09 0.9350 0.9350 -0.21%
2017-05-19 0.9370 0.9370 0.75%
2017-04-28 0.9300 0.9300 1.75%
2017-03-31 0.9140 0.9140 -1.83%
2017-02-24 0.9310 0.9310 4.14%
2017-02-03 0.8940 0.8940 -2.30%
2017-01-13 0.9150 0.9150 -2.14%
2016-12-30 0.9350 0.9350 -2.50%
2016-12-23 0.9590 0.9590 0.74%
2016-12-16 0.9520 0.9520 -1.24%
2016-12-09 0.9640 0.9640 -0.31%
2016-12-02 0.9670 0.9670 -0.72%
2016-11-25 0.9740 0.9740 -0.81%
2016-11-18 0.9820 0.9820 0.10%
2016-11-11 0.9810 0.9810 1.03%
2016-11-04 0.9710 0.9710 1.15%
2016-10-28 0.9600 0.9600 -3.42%
2016-10-21 0.9940 0.9940 5.86%
2016-10-14 0.9390 0.9390 4.68%
2016-09-30 0.8970 0.8970 0.56%
2016-09-23 0.8920 0.8920 1.13%
2016-09-14 0.8820 0.8820 -2.00%
2016-09-09 0.9000 0.9000 -2.28%
2016-09-02 0.9210 0.9210 6.23%
2016-08-26 0.8670 0.8670 3.96%
2016-08-19 0.8340 0.8340 2.46%
2016-08-12 0.8140 0.8140 0.37%
2016-08-05 0.8110 0.8110 -2.64%
2016-07-29 0.8330 0.8330 -1.77%
2016-07-22 0.8480 0.8480 -0.59%
2016-07-15 0.8530 0.8530 -0.12%
2016-07-08 0.8540 0.8540 3.52%
2016-07-01 0.8250 0.8250 9.42%
2016-06-24 0.7540 0.7540 -0.66%
2016-06-17 0.7590 0.7590 -3.19%
2016-06-08 0.7840 0.7840 -3.92%
2016-06-03 0.8160 0.8160 4.75%
2016-05-27 0.7790 0.7790 0.65%
2016-05-20 0.7740 0.7740 1.44%
2016-05-13 0.7630 0.7630 -6.27%
2016-05-06 0.8140 0.8140 1.62%
2016-04-29 0.8010 0.8010 1.39%
2016-04-22 0.7900 0.7900 -11.93%
2016-04-15 0.8970 0.8970 6.28%
2016-04-08 0.8440 0.8440 0.36%
2016-04-01 0.8410 0.8410 -1.75%
2016-03-25 0.8560 0.8560 -3.17%
2016-03-18 0.8840 0.8840 2.08%
2016-03-11 0.8660 0.8660 8.11%
2016-01-22 0.8010 0.8010 -0.50%
2016-01-15 0.8050 0.8050 -10.56%
2016-01-08 0.9000 0.9000 -14.69%
2015-12-31 1.0550 1.0550 0.67%
2015-12-28 1.0480 1.0480 -2.87%
2015-12-18 1.0790 1.0790 4.86%
2015-12-11 1.0290 1.0290 0.29%
2015-12-04 1.0260 1.0260 4.16%
2015-11-27 0.9850 0.9850 -9.72%
2015-11-20 1.0910 1.0910 0.09%
2015-11-13 1.0900 1.0900 4.61%
2015-11-06 1.0420 1.0420 11.09%
2015-10-30 0.9380 0.9380 3.53%
2015-10-23 0.9060 0.9060 -0.77%
2015-10-16 0.9130 0.9130 7.92%
2015-10-09 0.8460 0.8460 4.83%
2015-09-30 0.8070 0.8070 0.00%
2015-09-25 0.8070 0.8070 -0.12%
2015-09-18 0.8080 0.8080 -3.12%
2015-09-11 0.8340 0.8340 9.16%
2015-09-02 0.7640 0.7640 -10.54%
2015-08-28 0.8540 0.8540 -6.87%
2015-08-21 0.9170 0.9170 -3.37%
2015-08-20 0.9490 0.9490 -3.16%
2015-08-19 0.9800 0.9800 0.82%
2015-08-18 0.9720 0.9720 -6.72%
2015-08-17 1.0420 1.0420 -1.14%
2015-08-14 1.0540 1.0540 -0.57%
2015-08-13 1.0600 1.0600 1.34%
2015-08-12 1.0460 1.0460 -1.69%
2015-08-11 1.0640 1.0640 0.85%
2015-08-10 1.0550 1.0550 4.25%
2015-08-07 1.0120 1.0120 1.81%
2015-08-06 0.9940 0.9940 -1.29%
2015-08-05 1.0070 1.0070 -1.56%
2015-08-04 1.0230 1.0230 3.96%
2015-08-03 0.9840 0.9840 -0.51%
2015-07-31 0.9890 0.9890 0.82%
2015-07-30 0.9810 0.9810 0.72%
2015-07-29 0.9740 0.9740 6.10%
2015-07-28 0.9180 0.9180 -0.43%
2015-07-27 0.9220 0.9220 -7.43%
2015-07-23 0.9960 0.9960 5.51%
2015-07-22 0.9440 0.9440 -0.53%
2015-07-21 0.9490 0.9490 3.04%
2015-07-20 0.9210 0.9210 -1.60%
2015-07-17 0.9360 0.9360 -6.40%
2015-06-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -0.54% 0.98% 3.59% -5.82% -0.75% -- -- -7.70%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -20.59%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 6025/44568 6676/44568 7142/44568 6286/44568 6862/44568 --/44568 --/44568 12422/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -5.57% 8.42% -3.97% -- -3.84%

年化波动率

 4.42% 2.57% 2.55% -- 2.47%

最大回撤

 24.21% 24.21% 30.89% -- 30.89%

夏普比率

 -1.85 2.77 -1.90 -- -1.90

CALMAR比率

 -0.23 0.35 -0.13 -- -0.12

索提诺比率

 -0.34 0.24 -0.21 -- -0.21

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.8940 0.8940 -2.30%
2018-04-01 0.9230 0.9230 0.76%
2018-03-01 0.9140 0.9140 0.00%
2018-02-01 0.7970 0.7970 -11.25%
2018-01-01 0.8910 0.8910 -3.99%
2017-12-01 0.9280 0.9280 0.00%
2017-11-01 0.9400 0.9400 -3.79%
2017-10-01 0.9800 0.9800 -1.21%
2017-09-01 0.9840 0.9840 6.03%
2017-08-01 0.9040 0.9040 -6.22%
2017-07-01 0.9640 0.9640 0.00%
2017-06-01 0.9510 0.9510 1.71%
2017-05-01 0.9370 0.9370 0.75%
2017-04-01 0.9300 0.9300 1.75%
2017-03-01 0.9140 0.9140 -1.83%
2017-02-01 0.9310 0.9310 0.00%
2017-01-01 0.9150 0.9150 -2.14%
2016-12-01 0.9350 0.9350 -3.31%
2016-11-01 0.9740 0.9740 1.46%
2016-10-01 0.9600 0.9600 7.02%
2016-09-01 0.8970 0.8970 0.00%
2016-08-01 0.8670 0.8670 4.08%
2016-07-01 0.8330 0.8330 10.48%
2016-06-01 0.7540 0.7540 -3.21%
2016-05-01 0.7790 0.7790 -2.75%
2016-04-01 0.8010 0.8010 -6.43%
2016-03-01 0.8560 0.8560 6.87%
2016-02-01 0.8010 0.8010 0.00%
2016-01-01 0.8010 0.8010 -24.08%
2015-12-01 1.0550 1.0550 7.11%
2015-11-01 0.9850 0.9850 5.01%
2015-10-01 0.9380 0.9380 16.23%
2015-09-01 0.8070 0.8070 -5.50%
2015-08-01 0.8540 0.8540 -13.65%
2015-07-01 0.9890 0.9890 -1.10%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8930 0.8930 -2.40%
2018-04-01 0.9150 0.9150 0.00%
2018-03-01 0.9140 0.9140 0.00%
2018-02-01 0.8890 0.8890 -0.22%
2018-01-01 0.8910 0.8910 -3.99%
2017-12-01 0.9280 0.9280 0.00%
2017-11-01 0.9060 0.9060 -5.72%
2017-10-01 0.9610 0.9610 -2.34%
2017-09-01 0.9840 0.9840 0.00%
2017-08-01 0.9280 0.9280 -3.73%
2017-07-01 0.9640 0.9640 0.00%
2017-06-01 0.9510 0.9510 0.00%
2017-05-01 0.9350 0.9350 0.00%
2017-04-01 0.9300 0.9300 0.00%
2017-03-01 0.9140 0.9140 -1.83%
2017-02-01 0.9310 0.9310 0.00%
2017-01-01 0.8940 0.8940 -4.59%
2016-12-01 0.9350 0.9350 -3.42%
2016-11-01 0.9670 0.9670 -0.41%
2016-10-01 0.9710 0.9710 0.00%
2016-09-01 0.8970 0.8970 0.00%
2016-06-01 0.7540 0.7540 -11.92%
2016-03-01 0.8560 0.8560 -18.86%
2015-12-01 1.0550 1.0550 30.73%
2015-09-01 0.8070 0.8070 -19.30%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

赋成-财富对冲一号证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

海通证券股份有限公司

基金公司

安徽赋成

成立日期

2015-05-19

基金经理

鲁政平

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

安徽赋成

核心人物： 鲁政平

公司简介：安徽赋成资产管理有限公司是一家从事私募基金管理、股权投融资、区域板股权托管交易市场挂牌、上市咨询、中小企业私募债辅助发行、多层次资本市场业务、资产管理和财务咨询的专业性、综合性投资管理和咨询机构。

投资理念：优质、专业、高效

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每个季度26日

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