| 2015-06-16 | 2.0456 | 2.0456 | -2.94% |
| 2015-06-15 | 2.1076 | 2.1076 | -0.52% |
| 2015-06-12 | 2.1187 | 2.1187 | 0.04% |
| 2015-06-11 | 2.1178 | 2.1178 | 1.47% |
| 2015-06-10 | 2.0871 | 2.0871 | 0.05% |
| 2015-06-08 | 2.0861 | 2.0861 | -2.34% |
| 2015-06-05 | 2.1360 | 2.1360 | 1.46% |
| 2015-06-04 | 2.1053 | 2.1053 | 0.01% |
| 2015-06-03 | 2.1050 | 2.1050 | 0.28% |
| 2015-06-02 | 2.0991 | 2.0991 | 2.85% |
| 2015-06-01 | 2.0409 | 2.0409 | 4.34% |
| 2015-05-29 | 1.9561 | 1.9561 | 1.02% |
| 2015-05-28 | 1.9364 | 1.9364 | -5.67% |
| 2015-05-27 | 2.0527 | 2.0527 | 3.79% |
| 2015-05-26 | 1.9778 | 1.9778 | 4.08% |
| 2015-05-25 | 1.9002 | 1.9002 | 3.69% |
| 2015-05-22 | 1.8325 | 1.8325 | 1.24% |
| 2015-05-21 | 1.8100 | 1.8100 | 1.69% |
| 2015-05-20 | 1.7800 | 1.7800 | 4.06% |
| 2015-05-19 | 1.7105 | 1.7105 | 1.76% |
| 2015-05-18 | 1.6809 | 1.6809 | 0.45% |
| 2015-05-15 | 1.6733 | 1.6733 | 0.46% |
| 2015-05-14 | 1.6657 | 1.6657 | 2.84% |
| 2015-05-13 | 1.6197 | 1.6197 | 1.45% |
| 2015-05-12 | 1.5965 | 1.5965 | 3.58% |
| 2015-05-11 | 1.5413 | 1.5413 | 3.91% |
| 2015-05-08 | 1.4833 | 1.4833 | 5.23% |
| 2015-05-07 | 1.4096 | 1.4096 | -1.97% |
| 2015-05-06 | 1.4379 | 1.4379 | 1.15% |
| 2015-05-05 | 1.4216 | 1.4216 | -1.42% |
| 2015-05-04 | 1.4421 | 1.4421 | -0.02% |
| 2015-04-30 | 1.4424 | 1.4424 | 1.24% |
| 2015-04-29 | 1.4248 | 1.4248 | 3.10% |
| 2015-04-28 | 1.3820 | 1.3820 | -3.75% |
| 2015-04-27 | 1.4358 | 1.4358 | 0.84% |
| 2015-04-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.99% |
| 2015-04-23 | 1.4100 | 1.4100 | 0.69% |
| 2015-04-22 | 1.4004 | 1.4004 | 1.66% |
| 2015-04-21 | 1.3776 | 1.3776 | 3.39% |
| 2015-04-20 | 1.3324 | 1.3324 | -2.71% |
| 2015-04-17 | 1.3695 | 1.3695 | 0.20% |
| 2015-04-16 | 1.3668 | 1.3668 | 1.01% |
| 2015-04-15 | 1.3531 | 1.3531 | -3.32% |
| 2015-04-14 | 1.3995 | 1.3995 | -0.42% |
| 2015-04-13 | 1.4054 | 1.4054 | 2.14% |
| 2015-04-10 | 1.3760 | 1.3760 | 3.13% |
| 2015-04-09 | 1.3342 | 1.3342 | -1.63% |
| 2015-04-08 | 1.3563 | 1.3563 | -0.83% |
| 2015-04-07 | 1.3677 | 1.3677 | 1.36% |
| 2015-04-03 | 1.3493 | 1.3493 | 0.75% |
| 2015-04-02 | 1.3393 | 1.3393 | 3.01% |
| 2015-04-01 | 1.3002 | 1.3002 | 2.73% |
| 2015-03-31 | 1.2656 | 1.2656 | 0.12% |
| 2015-03-30 | 1.2641 | 1.2641 | 0.06% |
| 2015-03-27 | 1.2633 | 1.2633 | 0.33% |
| 2015-03-26 | 1.2592 | 1.2592 | 0.58% |
| 2015-03-25 | 1.2519 | 1.2519 | 1.62% |
| 2015-03-24 | 1.2319 | 1.2319 | -0.32% |
| 2015-03-23 | 1.2359 | 1.2359 | 1.09% |
| 2015-03-20 | 1.2226 | 1.2226 | 1.08% |
| 2015-03-19 | 1.2095 | 1.2095 | 0.60% |
| 2015-03-18 | 1.2023 | 1.2023 | 1.84% |
| 2015-03-17 | 1.1806 | 1.1806 | 0.87% |
| 2015-03-16 | 1.1704 | 1.1704 | 3.23% |
| 2015-03-13 | 1.1338 | 1.1338 | 1.35% |
| 2015-03-12 | 1.1187 | 1.1187 | -1.06% |
| 2015-03-11 | 1.1307 | 1.1307 | 1.28% |
| 2015-03-10 | 1.1164 | 1.1164 | 1.25% |
| 2015-03-09 | 1.1026 | 1.1026 | 0.89% |
| 2015-03-06 | 1.0929 | 1.0929 | 0.16% |
| 2015-03-05 | 1.0912 | 1.0912 | 0.25% |
| 2015-03-04 | 1.0885 | 1.0885 | 2.74% |
| 2015-03-03 | 1.0595 | 1.0595 | -0.76% |
| 2015-03-02 | 1.0676 | 1.0676 | 2.48% |
| 2015-02-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.42% |
| 2015-02-26 | 1.0374 | 1.0374 | -0.27% |
| 2015-02-25 | 1.0402 | 1.0402 | -1.46% |
| 2015-02-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.27% |
| 2015-02-16 | 1.0528 | 1.0528 | 1.40% |
| 2015-02-13 | 1.0383 | 1.0383 | 0.73% |
| 2015-02-12 | 1.0308 | 1.0308 | 1.11% |
| 2015-02-11 | 1.0195 | 1.0195 | 1.01% |
| 2015-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.65% |
| 2015-02-09 | 1.0028 | 1.0028 | -1.47% |
| 2015-02-06 | 1.0178 | 1.0178 | -1.51% |
| 2015-02-05 | 1.0334 | 1.0334 | 0.52% |
| 2015-02-04 | 1.0281 | 1.0281 | -0.46% |
| 2015-02-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.44% |
| 2015-01-30 | 1.0284 | 1.0284 | -1.32% |
| 2015-01-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% |
| 2015-01-28 | 1.0416 | 1.0416 | -0.58% |
| 2015-01-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |
| 2015-01-26 | 1.0476 | 1.0476 | 2.03% |
| 2015-01-23 | 1.0268 | 1.0268 | -0.21% |
| 2015-01-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.45% |
| 2015-01-21 | 1.0244 | 1.0244 | 1.86% |
| 2015-01-20 | 1.0057 | 1.0057 | 2.22% |
| 2015-01-19 | 0.9839 | 0.9839 | -2.83% |
| 2015-01-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.48% |
| 2015-01-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.91% |
| 2015-01-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.11% |
| 2015-01-13 | 0.9976 | 0.9976 | 1.13% |
| 2015-01-12 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01% |
| 2015-01-09 | 0.9864 | 0.9864 | -0.44% |
| 2015-01-08 | 0.9908 | 0.9908 | -0.81% |
| 2015-01-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.11% |
| 2015-01-06 | 0.9978 | 0.9978 | 1.04% |
| 2015-01-05 | 0.9875 | 0.9875 | -3.31% |
| 2015-01-02 | 1.0213 | 1.0213 | 2.59% |
| 2014-12-31 | 0.9955 | 0.9955 | -0.27% |
| 2014-12-30 | 0.9982 | 0.9982 | -0.37% |
| 2014-12-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.50% |
| 2014-12-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.16% |
| 2014-12-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.55% |
| 2014-12-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 22.25% | 74.78% | -- | -- | -- | -- | 104.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.71% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 42/3564 | 17/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 104.56% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 42.41% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.67% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.16 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 18.45 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 2.0456 | 2.0456 | 4.58% |
| 2015-05-01 | 1.9561 | 1.9561 | 35.61% |
| 2015-04-01 | 1.4424 | 1.4424 | 13.97% |
| 2015-03-01 | 1.2656 | 1.2656 | 21.48% |
| 2015-02-01 | 1.0418 | 1.0418 | 1.30% |
| 2015-01-01 | 1.0284 | 1.0284 | 3.30% |
| 2014-12-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% |
| 2015-06-01 | 2.0456 | 2.0456 | 61.63% |
| 2015-03-01 | 1.2656 | 1.2656 | 27.13% |
| 2014-12-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% |
基金全称 |
融誉一号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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