| 2016-01-04 | 0.7223 | 0.7223 | -5.25% |
| 2015-12-31 | 0.7623 | 0.7623 | -1.33% |
| 2015-12-30 | 0.7726 | 0.7726 | 1.10% |
| 2015-12-29 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 0.7642 | 0.7642 | -1.94% |
| 2015-12-25 | 0.7793 | 0.7793 | 0.88% |
| 2015-12-24 | 0.7725 | 0.7725 | -2.02% |
| 2015-12-23 | 0.7884 | 0.7884 | -0.67% |
| 2015-12-22 | 0.7937 | 0.7937 | 0.48% |
| 2015-12-21 | 0.7899 | 0.7899 | 1.83% |
| 2015-12-18 | 0.7757 | 0.7757 | -0.91% |
| 2015-12-17 | 0.7828 | 0.7828 | 2.11% |
| 2015-12-16 | 0.7666 | 0.7666 | -0.34% |
| 2015-12-15 | 0.7692 | 0.7692 | 0.87% |
| 2015-12-14 | 0.7626 | 0.7626 | 1.29% |
| 2015-12-11 | 0.7529 | 0.7529 | -0.75% |
| 2015-12-10 | 0.7586 | 0.7586 | -1.20% |
| 2015-12-09 | 0.7678 | 0.7678 | -0.21% |
| 2015-12-08 | 0.7694 | 0.7694 | -3.22% |
| 2015-12-03 | 0.7950 | 0.7950 | 0.58% |
| 2015-12-02 | 0.7904 | 0.7904 | 0.65% |
| 2015-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 1.72% |
| 2015-11-30 | 0.7720 | 0.7720 | -0.90% |
| 2015-11-27 | 0.7790 | 0.7790 | -4.12% |
| 2015-11-26 | 0.8125 | 0.8125 | 0.17% |
| 2015-11-25 | 0.8111 | 0.8111 | 0.80% |
| 2015-11-24 | 0.8047 | 0.8047 | -0.06% |
| 2015-11-23 | 0.8052 | 0.8052 | 0.02% |
| 2015-11-20 | 0.8050 | 0.8050 | 1.12% |
| 2015-11-18 | 0.7961 | 0.7961 | -0.95% |
| 2015-11-17 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 0.8037 | 0.8037 | -4.10% |
| 2015-11-11 | 0.8381 | 0.8381 | 1.48% |
| 2015-11-10 | 0.8259 | 0.8259 | 0.40% |
| 2015-11-09 | 0.8226 | 0.8226 | -0.21% |
| 2015-11-06 | 0.8243 | 0.8243 | 1.74% |
| 2015-11-05 | 0.8102 | 0.8102 | 2.91% |
| 2015-11-04 | 0.7873 | 0.7873 | 6.03% |
| 2015-11-03 | 0.7425 | 0.7425 | 0.36% |
| 2015-11-02 | 0.7398 | 0.7398 | -2.47% |
| 2015-10-30 | 0.7585 | 0.7585 | 1.50% |
| 2015-10-29 | 0.7473 | 0.7473 | 2.17% |
| 2015-10-28 | 0.7314 | 0.7314 | -2.05% |
| 2015-10-27 | 0.7467 | 0.7467 | -0.29% |
| 2015-10-26 | 0.7489 | 0.7489 | 1.45% |
| 2015-10-23 | 0.7382 | 0.7382 | 2.91% |
| 2015-10-22 | 0.7173 | 0.7173 | 2.52% |
| 2015-10-21 | 0.6997 | 0.6997 | -4.93% |
| 2015-10-20 | 0.7360 | 0.7360 | 0.95% |
| 2015-10-19 | 0.7291 | 0.7291 | 0.65% |
| 2015-10-16 | 0.7244 | 0.7244 | 1.14% |
| 2015-10-15 | 0.7162 | 0.7162 | 2.40% |
| 2015-10-14 | 0.6994 | 0.6994 | 0.34% |
| 2015-10-13 | 0.6970 | 0.6970 | 0.40% |
| 2015-10-12 | 0.6942 | 0.6942 | 3.70% |
| 2015-10-09 | 0.6694 | 0.6694 | 1.12% |
| 2015-10-08 | 0.6620 | 0.6620 | 1.38% |
| 2015-09-30 | 0.6530 | 0.6530 | 0.15% |
| 2015-09-29 | 0.6520 | 0.6520 | -1.08% |
| 2015-09-28 | 0.6591 | 0.6591 | 1.31% |
| 2015-09-25 | 0.6506 | 0.6506 | -1.68% |
| 2015-09-24 | 0.6617 | 0.6617 | -0.06% |
| 2015-09-23 | 0.6621 | 0.6621 | 0.00% |
| 2015-09-22 | 0.6621 | 0.6621 | 0.61% |
| 2015-09-21 | 0.6581 | 0.6581 | 2.86% |
| 2015-09-18 | 0.6398 | 0.6398 | 0.47% |
| 2015-09-17 | 0.6368 | 0.6368 | -1.23% |
| 2015-09-16 | 0.6447 | 0.6447 | 2.89% |
| 2015-09-15 | 0.6266 | 0.6266 | -2.38% |
| 2015-09-14 | 0.6419 | 0.6419 | -4.15% |
| 2015-09-11 | 0.6697 | 0.6697 | 0.33% |
| 2015-09-10 | 0.6675 | 0.6675 | -1.42% |
| 2015-09-09 | 0.6771 | 0.6771 | 1.80% |
| 2015-09-08 | 0.6651 | 0.6651 | 2.42% |
| 2015-09-07 | 0.6494 | 0.6494 | 0.45% |
| 2015-09-02 | 0.6465 | 0.6465 | 0.19% |
| 2015-09-01 | 0.6453 | 0.6453 | -3.46% |
| 2015-08-31 | 0.6684 | 0.6684 | -2.75% |
| 2015-08-28 | 0.6873 | 0.6873 | 3.71% |
| 2015-08-27 | 0.6627 | 0.6627 | 1.02% |
| 2015-08-26 | 0.6560 | 0.6560 | -3.39% |
| 2015-08-25 | 0.6790 | 0.6790 | -3.18% |
| 2015-08-24 | 0.7013 | 0.7013 | -5.93% |
| 2015-08-21 | 0.7455 | 0.7455 | -4.73% |
| 2015-08-20 | 0.7825 | 0.7825 | -2.90% |
| 2015-08-19 | 0.8059 | 0.8059 | 0.52% |
| 2015-08-18 | 0.8017 | 0.8017 | -3.98% |
| 2015-08-17 | 0.8349 | 0.8349 | 0.78% |
| 2015-08-14 | 0.8284 | 0.8284 | 0.57% |
| 2015-08-13 | 0.8237 | 0.8237 | 1.08% |
| 2015-08-12 | 0.8149 | 0.8149 | -0.27% |
| 2015-08-11 | 0.8171 | 0.8171 | -0.07% |
| 2015-08-10 | 0.8177 | 0.8177 | 2.96% |
| 2015-08-07 | 0.7942 | 0.7942 | 1.82% |
| 2015-08-06 | 0.7800 | 0.7800 | -0.27% |
| 2015-08-04 | 0.7821 | 0.7821 | -0.20% |
| 2015-07-30 | 0.7837 | 0.7837 | 0.90% |
| 2015-07-28 | 0.7767 | 0.7767 | -5.34% |
| 2015-07-24 | 0.8205 | 0.8205 | 1.37% |
| 2015-07-20 | 0.8094 | 0.8094 | 2.91% |
| 2015-07-17 | 0.7865 | 0.7865 | 5.95% |
| 2015-07-15 | 0.7423 | 0.7423 | -1.49% |
| 2015-07-13 | 0.7535 | 0.7535 | 2.41% |
| 2015-07-10 | 0.7358 | 0.7358 | -0.19% |
| 2015-07-07 | 0.7372 | 0.7372 | -7.60% |
| 2015-07-03 | 0.7978 | 0.7978 | -5.22% |
| 2015-07-02 | 0.8417 | 0.8417 | -9.81% |
| 2015-06-26 | 0.9333 | 0.9333 | -6.67% |
| 2015-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.25% | -9.14% | 10.61% | -9.46% | -- | -- | -- | -27.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.51% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1535/5676 | 2848/3564 | 279/3376 | 2248/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -27.77% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 34.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -37.34% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.74 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.99 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 0.7623 | 0.7623 | -1.26% |
| 2015-11-01 | 0.7720 | 0.7720 | 1.78% |
| 2015-10-01 | 0.7585 | 0.7585 | 16.16% |
| 2015-09-01 | 0.6530 | 0.6530 | -2.30% |
| 2015-08-01 | 0.6684 | 0.6684 | -14.71% |
| 2015-07-01 | 0.7837 | 0.7837 | -16.03% |
| 2015-06-01 | 0.9333 | 0.9333 | -6.67% |
| 2015-12-01 | 0.7623 | 0.7623 | 16.74% |
| 2015-09-01 | 0.6530 | 0.6530 | -30.03% |
| 2015-06-01 | 0.9333 | 0.9333 | -6.67% |
基金全称 |
民生证券智信1号分级次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：民生证券股份有限公司成立于1986年，注册资本为21.77亿元，注册地为北京。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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11.18%
近一年业绩
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