| 2016-02-05 | 0.6808 | 0.6808 | 2.30% |
| 2016-01-29 | 0.6655 | 0.6655 | -4.82% |
| 2016-01-22 | 0.6992 | 0.6992 | -1.37% |
| 2016-01-15 | 0.7089 | 0.7089 | -6.61% |
| 2016-01-08 | 0.7591 | 0.7591 | -11.10% |
| 2015-12-31 | 0.8539 | 0.8539 | -1.81% |
| 2015-12-25 | 0.8696 | 0.8696 | -0.07% |
| 2015-12-21 | 0.8702 | 0.8702 | -0.19% |
| 2015-12-18 | 0.8719 | 0.8719 | 4.68% |
| 2015-12-11 | 0.8329 | 0.8329 | 1.95% |
| 2015-12-04 | 0.8170 | 0.8170 | 0.94% |
| 2015-11-27 | 0.8094 | 0.8094 | -3.12% |
| 2015-11-20 | 0.8355 | 0.8355 | 0.93% |
| 2015-11-13 | 0.8278 | 0.8278 | 1.75% |
| 2015-11-06 | 0.8136 | 0.8136 | 0.73% |
| 2015-10-30 | 0.8077 | 0.8077 | -0.46% |
| 2015-10-23 | 0.8114 | 0.8114 | 0.25% |
| 2015-10-16 | 0.8094 | 0.8094 | 1.77% |
| 2015-10-09 | 0.7953 | 0.7953 | 2.50% |
| 2015-09-30 | 0.7759 | 0.7759 | 0.30% |
| 2015-09-25 | 0.7736 | 0.7736 | 0.14% |
| 2015-09-18 | 0.7725 | 0.7725 | -0.58% |
| 2015-09-11 | 0.7770 | 0.7770 | 2.59% |
| 2015-09-02 | 0.7574 | 0.7574 | -5.37% |
| 2015-08-28 | 0.8004 | 0.8004 | -7.02% |
| 2015-08-21 | 0.8608 | 0.8608 | -5.90% |
| 2015-08-14 | 0.9148 | 0.9148 | 0.80% |
| 2015-08-07 | 0.9075 | 0.9075 | 0.29% |
| 2015-07-31 | 0.9049 | 0.9049 | -1.02% |
| 2015-07-24 | 0.9142 | 0.9142 | 0.49% |
| 2015-07-17 | 0.9097 | 0.9097 | 0.26% |
| 2015-07-10 | 0.9073 | 0.9073 | -0.47% |
| 2015-07-03 | 0.9116 | 0.9116 | -7.44% |
| 2015-06-26 | 0.9849 | 0.9849 | -2.22% |
| 2015-06-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.18% |
| 2015-06-19 | 1.0055 | 1.0055 | -6.38% |
| 2015-06-16 | 1.0740 | 1.0740 | -2.99% |
| 2015-06-15 | 1.1071 | 1.1071 | 3.34% |
| 2015-06-12 | 1.0713 | 1.0713 | 5.60% |
| 2015-06-08 | 1.0145 | 1.0145 | -0.18% |
| 2015-06-05 | 1.0163 | 1.0163 | 1.27% |
| 2015-06-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.39% |
| 2015-05-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2015-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -20.27% | -15.71% | -24.77% | -- | -- | -- | -31.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -37.06% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
6926/21718 | 12465/15132 | 10996/14075 | 9931/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -31.92% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 27.56% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -39.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.60 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.80 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.69 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.6808 | 0.6808 | 2.30% |
| 2016-01-01 | 0.6655 | 0.6655 | -22.06% |
| 2015-12-01 | 0.8539 | 0.8539 | 5.50% |
| 2015-11-01 | 0.8094 | 0.8094 | 0.21% |
| 2015-10-01 | 0.8077 | 0.8077 | 4.10% |
| 2015-09-01 | 0.7759 | 0.7759 | -3.06% |
| 2015-08-01 | 0.8004 | 0.8004 | -11.55% |
| 2015-07-01 | 0.9049 | 0.9049 | -8.12% |
| 2015-06-01 | 0.9849 | 0.9849 | -1.48% |
| 2015-05-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2016-03-01 | 0.6808 | 0.6808 | -20.27% |
| 2015-12-01 | 0.8539 | 0.8539 | 10.05% |
| 2015-09-01 | 0.7759 | 0.7759 | -21.22% |
| 2015-06-01 | 0.9849 | 0.9849 | -1.51% |
基金全称 |
满溢价值精选1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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