| 2016-09-23 | 0.8230 | 0.8230 | 0.49% |
| 2016-09-14 | 0.8190 | 0.8190 | -3.42% |
| 2016-09-09 | 0.8480 | 0.8480 | 4.69% |
| 2016-09-02 | 0.8100 | 0.8100 | -0.37% |
| 2016-08-26 | 0.8130 | 0.8130 | 0.62% |
| 2016-08-19 | 0.8080 | 0.8080 | 4.26% |
| 2016-08-12 | 0.7750 | 0.7750 | 0.39% |
| 2016-07-29 | 0.7720 | 0.7720 | -3.14% |
| 2016-07-22 | 0.7970 | 0.7970 | -0.13% |
| 2016-07-15 | 0.7980 | 0.7980 | 2.05% |
| 2016-07-08 | 0.7820 | 0.7820 | 1.56% |
| 2016-07-01 | 0.7700 | 0.7700 | 2.53% |
| 2016-06-24 | 0.7510 | 0.7510 | 0.81% |
| 2016-06-17 | 0.7450 | 0.7450 | -0.13% |
| 2016-06-08 | 0.7460 | 0.7460 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.7460 | 0.7460 | 4.48% |
| 2016-05-27 | 0.7140 | 0.7140 | 1.13% |
| 2016-05-20 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.7060 | 0.7060 | -3.95% |
| 2016-05-06 | 0.7350 | 0.7350 | -0.68% |
| 2016-04-29 | 0.7400 | 0.7400 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.7400 | 0.7400 | -6.21% |
| 2016-04-15 | 0.7890 | 0.7890 | 2.20% |
| 2016-04-08 | 0.7720 | 0.7720 | 0.92% |
| 2016-04-01 | 0.7650 | 0.7650 | 1.06% |
| 2016-03-25 | 0.7570 | 0.7570 | 1.20% |
| 2016-03-18 | 0.7480 | 0.7480 | 3.31% |
| 2016-03-11 | 0.7240 | 0.7240 | 0.42% |
| 2016-03-04 | 0.7210 | 0.7210 | 1.12% |
| 2016-02-26 | 0.7130 | 0.7130 | -3.78% |
| 2016-02-19 | 0.7410 | 0.7410 | 1.65% |
| 2016-02-05 | 0.7290 | 0.7290 | 0.83% |
| 2016-01-29 | 0.7230 | 0.7230 | -3.73% |
| 2016-01-22 | 0.7510 | 0.7510 | 0.94% |
| 2016-01-15 | 0.7440 | 0.7440 | -6.65% |
| 2016-01-08 | 0.7970 | 0.7970 | -14.85% |
| 2015-12-31 | 0.9360 | 0.9360 | -2.70% |
| 2015-12-25 | 0.9620 | 0.9620 | 1.91% |
| 2015-12-18 | 0.9440 | 0.9440 | 7.27% |
| 2015-12-11 | 0.8800 | 0.8800 | -1.57% |
| 2015-12-04 | 0.8940 | 0.8940 | 1.36% |
| 2015-11-27 | 0.8820 | 0.8820 | -6.27% |
| 2015-11-20 | 0.9410 | 0.9410 | 2.84% |
| 2015-11-13 | 0.9150 | 0.9150 | 2.01% |
| 2015-11-06 | 0.8970 | 0.8970 | 6.41% |
| 2015-10-30 | 0.8430 | 0.8430 | -2.09% |
| 2015-10-23 | 0.8610 | 0.8610 | 4.11% |
| 2015-10-16 | 0.8270 | 0.8270 | 4.95% |
| 2015-10-09 | 0.7880 | 0.7880 | 3.82% |
| 2015-09-30 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.7590 | 0.7590 | 4.83% |
| 2015-09-18 | 0.7240 | 0.7240 | -6.46% |
| 2015-09-11 | 0.7740 | 0.7740 | 1.71% |
| 2015-09-02 | 0.7610 | 0.7610 | -1.04% |
| 2015-08-28 | 0.7690 | 0.7690 | -7.46% |
| 2015-08-21 | 0.8310 | 0.8310 | -8.88% |
| 2015-08-14 | 0.9120 | 0.9120 | 2.47% |
| 2015-08-07 | 0.8900 | 0.8900 | 2.06% |
| 2015-07-31 | 0.8720 | 0.8720 | -7.82% |
| 2015-07-24 | 0.9460 | 0.9460 | 8.36% |
| 2015-07-17 | 0.8730 | 0.8730 | 13.38% |
| 2015-07-10 | 0.7700 | 0.7700 | -7.67% |
| 2015-07-03 | 0.8340 | 0.8340 | -18.24% |
| 2015-06-26 | 1.0200 | 1.0200 | -7.94% |
| 2015-06-19 | 1.1080 | 1.1080 | -15.48% |
| 2015-06-12 | 1.3110 | 1.3110 | 3.15% |
| 2015-06-05 | 1.2710 | 1.2710 | 3.59% |
| 2015-05-29 | 1.2270 | 1.2270 | 0.66% |
| 2015-05-22 | 1.2190 | 1.2190 | 8.74% |
| 2015-05-15 | 1.1210 | 1.1210 | 7.48% |
| 2015-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.86% | 10.47% | 10.03% | 13.67% | -- | -- | -17.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
5837/21718 | 4528/15132 | 1933/14075 | 2559/11868 | 1640/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
13.67% | -- | -- | -- | -17.70% |
年化波动率 |
28.51% | -- | -- | -- | 37.24% |
最大回撤 |
-46.15% | -- | -- | -- | -46.15% |
夏普比率 |
0.25 | -- | -- | -- | -0.28 |
CALMAR比率 |
0.30 | -- | -- | -- | -0.38 |
索提诺比率 |
0.25 | -- | -- | -- | -0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.8130 | 0.8130 | 5.31% |
| 2016-07-01 | 0.7720 | 0.7720 | 2.80% |
| 2016-06-01 | 0.7510 | 0.7510 | 5.18% |
| 2016-05-01 | 0.7140 | 0.7140 | -3.51% |
| 2016-04-01 | 0.7400 | 0.7400 | -2.25% |
| 2016-03-01 | 0.7570 | 0.7570 | 6.17% |
| 2016-02-01 | 0.7130 | 0.7130 | -1.38% |
| 2016-01-01 | 0.7230 | 0.7230 | -22.76% |
| 2015-12-01 | 0.9360 | 0.9360 | 6.12% |
| 2015-11-01 | 0.8820 | 0.8820 | 4.63% |
| 2015-10-01 | 0.8430 | 0.8430 | 11.07% |
| 2015-09-01 | 0.7590 | 0.7590 | -1.30% |
| 2015-08-01 | 0.7690 | 0.7690 | -11.81% |
| 2015-07-01 | 0.8720 | 0.8720 | -14.51% |
| 2015-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | -16.87% |
| 2015-05-01 | 1.2270 | 1.2270 | 22.70% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7510 | 0.7510 | -0.79% |
| 2016-03-01 | 0.7570 | 0.7570 | -19.12% |
| 2015-12-01 | 0.9360 | 0.9360 | 23.32% |
| 2015-09-01 | 0.7590 | 0.7590 | -25.59% |
| 2015-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
基金全称 |
鼎萨价值精选2期专享B号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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