| 2016-11-04 | 0.9890 | 0.9890 | -1.03% |
| 2016-10-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% |
| 2016-10-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.28% |
| 2016-10-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.36% |
| 2016-10-10 | 0.9944 | 0.9944 | 0.34% |
| 2016-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | -1.03% |
| 2016-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.67% |
| 2016-09-19 | 0.9946 | 0.9946 | -1.61% |
| 2016-09-09 | 1.0109 | 1.0109 | 1.42% |
| 2016-09-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.88% |
| 2016-08-26 | 0.9880 | 0.9880 | -0.79% |
| 2016-08-19 | 0.9959 | 0.9959 | 1.18% |
| 2016-08-12 | 0.9843 | 0.9843 | 2.11% |
| 2016-08-05 | 0.9640 | 0.9640 | 0.03% |
| 2016-07-29 | 0.9637 | 0.9637 | -0.30% |
| 2016-07-22 | 0.9666 | 0.9666 | -1.40% |
| 2016-07-15 | 0.9803 | 0.9803 | 3.28% |
| 2016-07-08 | 0.9492 | 0.9492 | 0.96% |
| 2016-07-01 | 0.9402 | 0.9402 | 2.15% |
| 2016-06-24 | 0.9204 | 0.9204 | -0.28% |
| 2016-06-17 | 0.9230 | 0.9230 | 0.63% |
| 2016-06-13 | 0.9172 | 0.9172 | -2.59% |
| 2016-06-08 | 0.9416 | 0.9416 | -0.18% |
| 2016-06-03 | 0.9433 | 0.9433 | 2.29% |
| 2016-05-27 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% |
| 2016-05-20 | 0.9138 | 0.9138 | -0.76% |
| 2016-05-13 | 0.9208 | 0.9208 | -0.52% |
| 2016-05-06 | 0.9256 | 0.9256 | -0.67% |
| 2016-04-29 | 0.9318 | 0.9318 | -0.64% |
| 2016-04-22 | 0.9378 | 0.9378 | -1.12% |
| 2016-04-15 | 0.9484 | 0.9484 | 1.91% |
| 2016-04-08 | 0.9306 | 0.9306 | -0.37% |
| 2016-04-01 | 0.9341 | 0.9341 | 0.72% |
| 2016-03-25 | 0.9274 | 0.9274 | 0.99% |
| 2016-03-18 | 0.9183 | 0.9183 | 1.91% |
| 2016-03-11 | 0.9011 | 0.9011 | -0.84% |
| 2016-03-04 | 0.9087 | 0.9087 | 2.81% |
| 2016-02-26 | 0.8839 | 0.8839 | -1.00% |
| 2016-02-19 | 0.8928 | 0.8928 | 1.21% |
| 2016-02-15 | 0.8821 | 0.8821 | -0.18% |
| 2016-02-05 | 0.8837 | 0.8837 | 1.86% |
| 2016-01-29 | 0.8676 | 0.8676 | -0.12% |
| 2016-01-22 | 0.8686 | 0.8686 | -3.53% |
| 2016-01-15 | 0.9004 | 0.9004 | -6.04% |
| 2016-01-08 | 0.9583 | 0.9583 | -5.48% |
| 2015-12-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.25% |
| 2015-12-25 | 1.0114 | 1.0114 | 2.40% |
| 2015-12-18 | 0.9877 | 0.9877 | 2.47% |
| 2015-12-11 | 0.9639 | 0.9639 | -1.90% |
| 2015-12-04 | 0.9826 | 0.9826 | 3.58% |
| 2015-11-27 | 0.9486 | 0.9486 | -2.80% |
| 2015-11-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 0.9745 | 0.9745 | -1.46% |
| 2015-11-06 | 0.9889 | 0.9889 | 2.17% |
| 2015-10-30 | 0.9679 | 0.9679 | -0.98% |
| 2015-10-23 | 0.9775 | 0.9775 | 0.40% |
| 2015-10-16 | 0.9736 | 0.9736 | 1.89% |
| 2015-10-09 | 0.9555 | 0.9555 | 4.45% |
| 2015-09-30 | 0.9148 | 0.9148 | -0.87% |
| 2015-09-25 | 0.9228 | 0.9228 | -1.56% |
| 2015-09-18 | 0.9374 | 0.9374 | 1.07% |
| 2015-09-11 | 0.9275 | 0.9275 | -0.23% |
| 2015-08-28 | 0.9296 | 0.9296 | 1.05% |
| 2015-08-21 | 0.9199 | 0.9199 | -7.85% |
| 2015-08-14 | 0.9983 | 0.9983 | 1.34% |
| 2015-08-07 | 0.9851 | 0.9851 | -1.49% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.20% | 2.63% | 6.14% | 2.18% | -- | -- | -1.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.27% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3515/21718 | 6323/15132 | 4814/14075 | 3635/11868 | 3014/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.18% | -- | -- | -- | -1.10% |
年化波动率 |
17.77% | -- | -- | -- | 16.88% |
最大回撤 |
-14.43% | -- | -- | -- | -14.43% |
夏普比率 |
0.11 | -- | -- | -- | -0.09 |
CALMAR比率 |
0.15 | -- | -- | -- | -0.08 |
索提诺比率 |
0.09 | -- | -- | -- | -0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.84% |
| 2016-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2016-08-01 | 0.9880 | 0.9880 | 2.52% |
| 2016-07-01 | 0.9637 | 0.9637 | 4.70% |
| 2016-06-01 | 0.9204 | 0.9204 | -0.20% |
| 2016-05-01 | 0.9222 | 0.9222 | -1.03% |
| 2016-04-01 | 0.9318 | 0.9318 | 0.47% |
| 2016-03-01 | 0.9274 | 0.9274 | 4.92% |
| 2016-02-01 | 0.8839 | 0.8839 | 1.88% |
| 2016-01-01 | 0.8676 | 0.8676 | -14.43% |
| 2015-12-01 | 1.0139 | 1.0139 | 6.88% |
| 2015-11-01 | 0.9486 | 0.9486 | -1.99% |
| 2015-10-01 | 0.9679 | 0.9679 | 5.80% |
| 2015-09-01 | 0.9148 | 0.9148 | -1.59% |
| 2015-08-01 | 0.9296 | 0.9296 | -7.04% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | 7.67% |
| 2016-06-01 | 0.9204 | 0.9204 | -0.75% |
| 2016-03-01 | 0.9274 | 0.9274 | -8.53% |
| 2015-12-01 | 1.0139 | 1.0139 | 10.83% |
| 2015-09-01 | 0.9148 | 0.9148 | -8.52% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
歌斐诺宝瀚伦大中华直通车投资基金1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 宋新
公司简介：歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司是诺亚财富的全资子公司，同时也是证券投资基金业协会在其官网首批公示的50家私募基金管理人之一。
投资理念：<p>专业化 凝聚一批专业的人才，搭建一个专业的投资体系，构建一套专业的管理流程，团队真正做到专业、专注、专一，最终成为行业专家。 品牌化 口碑是金融服务最佳的品牌。具备专业化的基础上，歌斐诺宝通过优异的业绩、优秀的服务、优良的体验，以可持续的业绩打动客户，从树立歌斐诺宝的口碑，建立品牌形象。 国际化 全球化视野，本土化实践。以国际另类投资标杆公司为榜样，学习，交流，提升，歌斐诺宝持续加强投资能力。借助诺亚香港公司，及海外管理人等资源，歌斐诺宝致力为客户进行全球化资产配置。 规模化 规模决定议价力。FOF行业，规模将带来定价权，从而为投资人争取更多的条款优惠和优质投资项目。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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