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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-11-03 0.9536 0.9536 -0.39%
2017-10-27 0.9573 0.9573 -1.44%
2017-10-13 0.9713 0.9713 0.08%
2017-09-22 0.9705 0.9705 0.17%
2017-09-15 0.9689 0.9689 0.63%
2017-09-08 0.9628 0.9628 0.73%
2017-09-01 0.9558 0.9558 0.77%
2017-08-25 0.9485 0.9485 0.60%
2017-08-18 0.9428 0.9428 1.18%
2017-08-11 0.9318 0.9318 -0.84%
2017-07-28 0.9397 0.9397 0.71%
2017-07-21 0.9331 0.9331 -0.56%
2017-07-14 0.9384 0.9384 -0.98%
2017-07-07 0.9477 0.9477 0.36%
2017-06-30 0.9443 0.9443 0.41%
2017-06-23 0.9404 0.9404 1.48%
2017-06-02 0.9267 0.9267 -0.55%
2017-05-26 0.9318 0.9318 -1.08%
2017-05-19 0.9420 0.9420 0.80%
2017-05-12 0.9345 0.9345 -1.84%
2017-05-05 0.9520 0.9520 0.06%
2016-07-29 0.9514 0.9514 0.02%
2016-07-22 0.9512 0.9512 -0.07%
2016-07-15 0.9519 0.9519 0.15%
2016-07-08 0.9505 0.9505 0.13%
2016-07-01 0.9493 0.9493 0.27%
2016-06-24 0.9467 0.9467 0.49%
2016-06-17 0.9421 0.9421 0.05%
2016-06-15 0.9416 0.9416 -0.19%
2016-06-08 0.9434 0.9434 -0.06%
2016-06-03 0.9440 0.9440 0.44%
2016-05-27 0.9399 0.9399 -0.05%
2016-05-20 0.9404 0.9404 0.03%
2016-05-13 0.9401 0.9401 0.04%
2016-05-06 0.9397 0.9397 0.01%
2016-04-29 0.9396 0.9396 0.09%
2016-04-22 0.9388 0.9388 -0.34%
2016-04-15 0.9420 0.9420 0.16%
2016-04-08 0.9405 0.9405 0.59%
2016-03-18 0.9350 0.9350 0.32%
2016-03-11 0.9320 0.9320 -0.05%
2016-03-04 0.9325 0.9325 -0.34%
2016-02-19 0.9357 0.9357 0.63%
2016-02-05 0.9298 0.9298 0.68%
2016-01-29 0.9235 0.9235 -0.55%
2016-01-22 0.9286 0.9286 0.32%
2016-01-15 0.9256 0.9256 -1.14%
2016-01-08 0.9363 0.9363 0.17%
2016-01-07 0.9347 0.9347 -1.38%
2015-12-31 0.9478 0.9478 -0.17%
2015-12-25 0.9494 0.9494 0.64%
2015-12-18 0.9434 0.9434 0.45%
2015-12-11 0.9392 0.9392 -0.22%
2015-12-04 0.9413 0.9413 0.65%
2015-11-27 0.9352 0.9352 -0.29%
2015-11-20 0.9379 0.9379 0.27%
2015-11-13 0.9354 0.9354 0.02%
2015-11-06 0.9352 0.9352 0.32%
2015-10-30 0.9322 0.9322 -0.01%
2015-10-23 0.9323 0.9323 0.31%
2015-10-16 0.9294 0.9294 0.45%
2015-10-15 0.9252 0.9252 0.84%
2015-10-09 0.9175 0.9175 1.17%
2015-09-30 0.9069 0.9069 0.12%
2015-09-29 0.9058 0.9058 -0.08%
2015-09-25 0.9065 0.9065 -0.52%
2015-09-24 0.9112 0.9112 0.94%
2015-09-18 0.9027 0.9027 0.42%
2015-09-17 0.8989 0.8989 -1.95%
2015-09-11 0.9168 0.9168 0.32%
2015-09-10 0.9139 0.9139 1.79%
2015-09-02 0.8978 0.8978 -0.61%
2015-09-01 0.9033 0.9033 -2.14%
2015-08-28 0.9231 0.9231 2.08%
2015-08-27 0.9043 0.9043 -4.92%
2015-08-21 0.9511 0.9511 -1.91%
2015-08-20 0.9696 0.9696 -0.70%
2015-08-14 0.9764 0.9764 0.32%
2015-08-13 0.9733 0.9733 1.25%
2015-08-07 0.9613 0.9613 0.55%
2015-08-06 0.9560 0.9560 0.48%
2015-07-31 0.9514 0.9514 -0.13%
2015-07-24 0.9526 0.9526 -4.74%
2015-05-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -- -1.82% 1.48% 0.17% -- -- -- -4.64%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -13.53%

同类平均

 12.55% 10.45% 4.65% 10.10% 9.15% 13.05% 17.40% 8.75%

同类排名

 --/37546 9168/37546 4521/37546 5469/37546 --/37546 --/37546 --/37546 11293/37546

四分位排名

差
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- 0.98% -- -- -1.88%

年化波动率

 -- 0.52% -- -- 0.75%

最大回撤

 -- 2.73% -- -- 10.22%

夏普比率

 -- -0.61 -- -- -3.92

CALMAR比率

 -- 0.36 -- -- -0.18

索提诺比率

 -- -0.59 -- -- -0.44

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-11-01 0.9536 0.9536 -0.39%
2017-10-01 0.9573 0.9573 -1.44%
2017-09-01 0.9705 0.9705 1.54%
2017-08-01 0.9485 0.9485 1.79%
2017-07-01 0.9397 0.9397 -0.49%
2017-06-01 0.9443 0.9443 1.90%
2017-05-01 0.9318 0.9318 -2.12%
2016-07-01 0.9514 0.9514 0.99%
2016-06-01 0.9493 0.9493 0.00%
2016-05-01 0.9399 0.9399 0.03%
2016-04-01 0.9396 0.9396 0.49%
2016-03-01 0.9350 0.9350 -0.07%
2016-02-01 0.9357 0.9357 1.32%
2016-01-01 0.9235 0.9235 -2.56%
2015-12-01 0.9478 0.9478 1.35%
2015-11-01 0.9352 0.9352 0.32%
2015-10-01 0.9322 0.9322 2.79%
2015-09-01 0.9069 0.9069 -1.75%
2015-08-01 0.9231 0.9231 -2.97%
2015-07-01 0.9514 0.9514 -4.86%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-11-01 0.9536 0.9536 0.00%
2017-10-01 0.9536 0.9536 -1.74%
2017-09-01 0.9705 0.9705 0.00%
2017-08-01 0.9558 0.9558 0.00%
2017-07-01 0.9397 0.9397 -0.49%
2017-06-01 0.9443 0.9443 0.00%
2017-05-01 0.9267 0.9267 -2.66%
2016-07-01 0.9520 0.9520 0.00%
2016-06-01 0.9493 0.9493 0.00%
2016-03-01 0.9350 0.9350 -1.35%
2015-12-01 0.9478 0.9478 4.51%
2015-09-01 0.9069 0.9069 -9.31%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

恒天真鑫赢嘉一号证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

真鑫资产

成立日期

2015-05-15

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

真鑫资产

核心人物： --

公司简介：北京市真鑫资产管理有限公司成立于2015年1月，由一批来自公募基金的、对未来有着共同理想、充满激情的专业人士所创立。 公司力争成为高净值客户出色的财富顾问，为客户提供专业的理财服务，与客户共成长。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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