2016-12-13 | 0.1040 | 0.1040 | -23.53% |
2016-12-12 | 0.1360 | 0.1360 | -29.17% |
2016-12-11 | 0.1920 | 0.1920 | -0.52% |
2016-12-10 | 0.1930 | 0.1930 | 0.00% |
2016-12-09 | 0.1930 | 0.1930 | -7.66% |
2016-12-08 | 0.2090 | 0.2090 | -8.33% |
2016-12-07 | 0.2280 | 0.2280 | 8.57% |
2016-12-06 | 0.2100 | 0.2100 | 9.37% |
2016-12-05 | 0.1920 | 0.1920 | 20.75% |
2016-12-04 | 0.1590 | 0.1590 | 0.00% |
2016-12-03 | 0.1590 | 0.1590 | 0.00% |
2016-12-02 | 0.1590 | 0.1590 | -27.73% |
2016-12-01 | 0.2200 | 0.2200 | -1.79% |
2016-11-30 | 0.2240 | 0.2240 | -15.15% |
2016-11-29 | 0.2640 | 0.2640 | -13.73% |
2016-11-28 | 0.3060 | 0.3060 | 15.04% |
2016-11-27 | 0.2660 | 0.2660 | 0.00% |
2016-11-26 | 0.2660 | 0.2660 | -0.37% |
2016-11-25 | 0.2670 | 0.2670 | 8.54% |
2016-11-24 | 0.2460 | 0.2460 | -22.40% |
2016-11-23 | 0.3170 | 0.3170 | 1.93% |
2016-11-22 | 0.3110 | 0.3110 | 3.32% |
2016-11-21 | 0.3010 | 0.3010 | -7.95% |
2016-11-20 | 0.3270 | 0.3270 | 0.00% |
2016-11-19 | 0.3270 | 0.3270 | -0.30% |
2016-11-18 | 0.3280 | 0.3280 | -2.67% |
2016-11-17 | 0.3370 | 0.3370 | -13.37% |
2016-11-16 | 0.3890 | 0.3890 | -1.27% |
2016-11-15 | 0.3940 | 0.3940 | 20.49% |
2016-11-14 | 0.3270 | 0.3270 | -10.41% |
2016-11-13 | 0.3650 | 0.3650 | -0.27% |
2016-11-12 | 0.3660 | 0.3660 | 0.00% |
2016-11-11 | 0.3660 | 0.3660 | 4.57% |
2016-11-10 | 0.3500 | 0.3500 | 0.86% |
2016-11-09 | 0.3470 | 0.3470 | -17.58% |
2016-11-08 | 0.4210 | 0.4210 | 9.07% |
2016-11-07 | 0.3860 | 0.3860 | -5.62% |
2016-11-04 | 0.4090 | 0.4090 | -11.28% |
2016-11-03 | 0.4610 | 0.4610 | -3.76% |
2016-11-02 | 0.4790 | 0.4790 | 3.90% |
2016-11-01 | 0.4610 | 0.4610 | -14.94% |
2016-10-31 | 0.5420 | 0.5420 | 0.00% |
2016-10-30 | 0.5420 | 0.5420 | -0.18% |
2016-10-29 | 0.5430 | 0.5430 | 0.00% |
2016-10-28 | 0.5430 | 0.5430 | 0.00% |
2016-10-27 | 0.5430 | 0.5430 | -0.18% |
2016-10-26 | 0.5440 | 0.5440 | 0.00% |
2016-10-25 | 0.5440 | 0.5440 | -0.18% |
2016-10-24 | 0.5450 | 0.5450 | 0.00% |
2016-10-23 | 0.5450 | 0.5450 | -0.18% |
2016-10-22 | 0.5460 | 0.5460 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.5460 | 0.5460 | -0.18% |
2016-10-20 | 0.5470 | 0.5470 | 0.00% |
2016-10-19 | 0.5470 | 0.5470 | -0.18% |
2016-10-18 | 0.5480 | 0.5480 | 0.00% |
2016-10-17 | 0.5480 | 0.5480 | 0.00% |
2016-10-16 | 0.5480 | 0.5480 | -0.18% |
2016-10-15 | 0.5490 | 0.5490 | 0.00% |
2016-10-14 | 0.5490 | 0.5490 | -0.18% |
2016-10-13 | 0.5500 | 0.5500 | 0.00% |
2016-10-12 | 0.5500 | 0.5500 | -0.18% |
2016-10-11 | 0.5510 | 0.5510 | 0.00% |
2016-10-10 | 0.5510 | 0.5510 | -0.18% |
2016-10-09 | 0.5520 | 0.5520 | 0.00% |
2016-10-08 | 0.5520 | 0.5520 | 0.00% |
2016-10-07 | 0.5520 | 0.5520 | -0.18% |
2016-10-06 | 0.5530 | 0.5530 | 0.00% |
2016-10-05 | 0.5530 | 0.5530 | -0.54% |
2016-09-30 | 0.5560 | 0.5560 | 0.00% |
2016-09-29 | 0.5560 | 0.5560 | -0.18% |
2016-09-28 | 0.5570 | 0.5570 | 0.00% |
2016-09-27 | 0.5570 | 0.5570 | 0.00% |
2016-09-26 | 0.5570 | 0.5570 | 6.10% |
2016-09-25 | 0.5250 | 0.5250 | -0.19% |
2016-09-24 | 0.5260 | 0.5260 | 0.00% |
2016-09-23 | 0.5260 | 0.5260 | 13.85% |
2016-09-22 | 0.4620 | 0.4620 | -0.65% |
2016-09-21 | 0.4650 | 0.4650 | 21.09% |
2016-09-20 | 0.3840 | 0.3840 | -8.57% |
2016-09-19 | 0.4200 | 0.4200 | 12.00% |
2016-09-18 | 0.3750 | 0.3750 | 0.00% |
2016-09-17 | 0.3750 | 0.3750 | -0.27% |
2016-09-16 | 0.3760 | 0.3760 | 0.00% |
2016-09-15 | 0.3760 | 0.3760 | -0.27% |
2016-09-14 | 0.3770 | 0.3770 | -0.79% |
2016-09-13 | 0.3800 | 0.3800 | -13.64% |
2016-09-12 | 0.4400 | 0.4400 | -24.01% |
2016-09-09 | 0.5790 | 0.5790 | 13.75% |
2016-09-08 | 0.5090 | 0.5090 | 4.30% |
2016-09-07 | 0.4880 | 0.4880 | -7.92% |
2016-09-06 | 0.5300 | 0.5300 | 23.26% |
2016-09-05 | 0.4300 | 0.4300 | 35.22% |
2016-09-04 | 0.3180 | 0.3180 | 0.00% |
2016-09-03 | 0.3180 | 0.3180 | -0.31% |
2016-09-02 | 0.3190 | 0.3190 | -0.31% |
2016-09-01 | 0.3200 | 0.3200 | 21.67% |
2016-08-31 | 0.2630 | 0.2630 | -5.40% |
2016-08-30 | 0.2780 | 0.2780 | -4.79% |
2016-08-29 | 0.2920 | 0.2920 | 15.42% |
2016-08-28 | 0.2530 | 0.2530 | -0.39% |
2016-08-27 | 0.2540 | 0.2540 | 0.00% |
2016-08-26 | 0.2540 | 0.2540 | 10.43% |
2016-08-25 | 0.2300 | 0.2300 | -16.67% |
2016-08-24 | 0.2760 | 0.2760 | 34.63% |
2016-08-21 | 0.2050 | 0.2050 | -0.49% |
2016-08-20 | 0.2060 | 0.2060 | 0.00% |
2016-08-19 | 0.2060 | 0.2060 | -12.34% |
2016-08-18 | 0.2350 | 0.2350 | 1.73% |
2016-08-17 | 0.2310 | 0.2310 | -1.70% |
2016-08-15 | 0.2350 | 0.2350 | 16.92% |
2016-08-12 | 0.2010 | 0.2010 | -0.99% |
2016-08-11 | 0.2030 | 0.2030 | -21.92% |
2016-08-10 | 0.2600 | 0.2600 | -18.50% |
2016-08-09 | 0.3190 | 0.3190 | -31.84% |
2016-07-26 | 0.4680 | 0.4680 | 4.93% |
2016-07-25 | 0.4460 | 0.4460 | 9.31% |
2016-07-22 | 0.4080 | 0.4080 | 8.51% |
2016-07-21 | 0.3760 | 0.3760 | 0.00% |
2016-07-20 | 0.3760 | 0.3760 | -3.09% |
2016-07-19 | 0.3880 | 0.3880 | -0.51% |
2016-07-18 | 0.3900 | 0.3900 | -8.45% |
2016-07-15 | 0.4260 | 0.4260 | 9.51% |
2016-07-13 | 0.3890 | 0.3890 | 62.76% |
2016-07-11 | 0.2390 | 0.2390 | -50.82% |
2016-06-24 | 0.4860 | 0.4860 | -51.40% |
2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -71.51% | -72.63% | -89.60% | -89.60% | -- | -- | -89.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.41% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2474/5676 | 465/3564 | 106/3376 | 2641/2931 | 1447/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-89.60% | -- | -- | -- | -89.60% |
年化波动率 |
142.26% | -- | -- | -- | 113.26% |
最大回撤 |
-89.60% | -- | -- | -- | -89.60% |
夏普比率 |
-0.36 | -- | -- | -- | -0.30 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -1.00 |
索提诺比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 0.2240 | 0.2240 | -58.67% |
2016-10-01 | 0.5420 | 0.5420 | -2.52% |
2016-09-01 | 0.5560 | 0.5560 | 111.41% |
2016-08-01 | 0.2630 | 0.2630 | -43.80% |
2016-07-01 | 0.4680 | 0.4680 | -3.70% |
2016-06-01 | 0.4860 | 0.4860 | -51.40% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.5560 | 0.5560 | 14.40% |
2016-06-01 | 0.4860 | 0.4860 | -51.40% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
兴证资管鑫众7号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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