| 2016-11-18 | 0.8510 | 0.8510 | 0.59% |
| 2016-11-11 | 0.8460 | 0.8460 | 4.57% |
| 2016-11-04 | 0.8090 | 0.8090 | 2.41% |
| 2016-10-28 | 0.7900 | 0.7900 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 0.7890 | 0.7890 | 0.90% |
| 2016-10-14 | 0.7820 | 0.7820 | 0.39% |
| 2016-09-30 | 0.7790 | 0.7790 | -0.89% |
| 2016-09-23 | 0.7860 | 0.7860 | 0.77% |
| 2016-09-14 | 0.7800 | 0.7800 | -1.14% |
| 2016-09-09 | 0.7890 | 0.7890 | 1.15% |
| 2016-09-02 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.7800 | 0.7800 | -0.76% |
| 2016-08-19 | 0.7860 | 0.7860 | 1.03% |
| 2016-08-12 | 0.7780 | 0.7780 | 0.52% |
| 2016-08-05 | 0.7740 | 0.7740 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 0.7730 | 0.7730 | -2.52% |
| 2016-07-22 | 0.7930 | 0.7930 | 0.25% |
| 2016-07-15 | 0.7910 | 0.7910 | 1.54% |
| 2016-07-08 | 0.7790 | 0.7790 | 1.96% |
| 2016-07-01 | 0.7640 | 0.7640 | 1.46% |
| 2016-06-24 | 0.7530 | 0.7530 | -1.70% |
| 2016-06-17 | 0.7660 | 0.7660 | 2.96% |
| 2016-05-13 | 0.7440 | 0.7440 | -1.33% |
| 2016-05-06 | 0.7540 | 0.7540 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.7540 | 0.7540 | 0.80% |
| 2016-04-22 | 0.7480 | 0.7480 | -4.59% |
| 2016-04-15 | 0.7840 | 0.7840 | 2.48% |
| 2016-04-08 | 0.7650 | 0.7650 | -0.65% |
| 2016-04-01 | 0.7700 | 0.7700 | -0.77% |
| 2016-03-25 | 0.7760 | 0.7760 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.7760 | 0.7760 | 1.04% |
| 2016-03-11 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.7680 | 0.7680 | -0.26% |
| 2016-02-26 | 0.7700 | 0.7700 | -0.26% |
| 2016-02-19 | 0.7720 | 0.7720 | 0.39% |
| 2016-02-05 | 0.7690 | 0.7690 | -0.26% |
| 2016-01-29 | 0.7710 | 0.7710 | -0.13% |
| 2016-01-22 | 0.7720 | 0.7720 | -0.90% |
| 2016-01-15 | 0.7790 | 0.7790 | -2.50% |
| 2016-01-08 | 0.7990 | 0.7990 | -13.06% |
| 2015-12-31 | 0.9190 | 0.9190 | -3.06% |
| 2015-12-25 | 0.9480 | 0.9480 | 3.16% |
| 2015-12-18 | 0.9190 | 0.9190 | 6.00% |
| 2015-12-11 | 0.8670 | 0.8670 | -0.69% |
| 2015-12-04 | 0.8730 | 0.8730 | -1.58% |
| 2015-11-27 | 0.8870 | 0.8870 | -5.03% |
| 2015-11-20 | 0.9340 | 0.9340 | 1.52% |
| 2015-11-13 | 0.9200 | 0.9200 | 2.79% |
| 2015-11-06 | 0.8950 | 0.8950 | 2.52% |
| 2015-10-30 | 0.8730 | 0.8730 | -1.91% |
| 2015-10-23 | 0.8900 | 0.8900 | 4.58% |
| 2015-10-16 | 0.8510 | 0.8510 | 1.55% |
| 2015-10-09 | 0.8380 | 0.8380 | 5.81% |
| 2015-09-25 | 0.7920 | 0.7920 | 0.13% |
| 2015-09-18 | 0.7910 | 0.7910 | -18.37% |
| 2015-09-11 | 0.9690 | 0.9690 | 4.87% |
| 2015-09-02 | 0.9240 | 0.9240 | -3.35% |
| 2015-08-28 | 0.9560 | 0.9560 | 0.95% |
| 2015-08-21 | 0.9470 | 0.9470 | -6.79% |
| 2015-08-14 | 1.0160 | 1.0160 | 6.17% |
| 2015-08-07 | 0.9570 | 0.9570 | -1.85% |
| 2015-07-31 | 0.9750 | 0.9750 | -4.13% |
| 2015-07-24 | 1.0170 | 1.0170 | -0.29% |
| 2015-07-17 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2015-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.40% | 7.86% | 8.27% | 14.38% | -8.89% | -- | -- | -14.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
5660/31284 | 910/31284 | 2026/31284 | 1024/31284 | 6404/31284 | --/31284 | --/31284 | 12091/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.89% | -- | -- | -- | -8.34% |
年化波动率 |
5.06% | -- | -- | -- | 4.49% |
最大回撤 |
21.52% | -- | -- | -- | 27.06% |
夏普比率 |
-2.27 | -- | -- | -- | -2.18 |
CALMAR比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | -0.31 |
索提诺比率 |
-0.53 | -- | -- | -- | -0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.8510 | 0.8510 | 5.19% |
| 2016-10-01 | 0.7900 | 0.7900 | 1.41% |
| 2016-09-01 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.7800 | 0.7800 | 0.91% |
| 2016-07-01 | 0.7730 | 0.7730 | 2.66% |
| 2016-06-01 | 0.7530 | 0.7530 | 1.21% |
| 2016-05-01 | 0.7440 | 0.7440 | -1.33% |
| 2016-04-01 | 0.7540 | 0.7540 | -2.84% |
| 2016-03-01 | 0.7760 | 0.7760 | 0.78% |
| 2016-02-01 | 0.7700 | 0.7700 | -0.13% |
| 2016-01-01 | 0.7710 | 0.7710 | -16.10% |
| 2015-12-01 | 0.9190 | 0.9190 | 3.61% |
| 2015-11-01 | 0.8870 | 0.8870 | 1.60% |
| 2015-10-01 | 0.8730 | 0.8730 | 10.23% |
| 2015-09-01 | 0.7920 | 0.7920 | -17.15% |
| 2015-08-01 | 0.9560 | 0.9560 | -1.95% |
| 2015-07-01 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7530 | 0.7530 | -2.96% |
| 2016-03-01 | 0.7760 | 0.7760 | -15.56% |
| 2015-12-01 | 0.9190 | 0.9190 | 16.04% |
| 2015-09-01 | 0.7920 | 0.7920 | -20.80% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
民森先进生产力2号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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