| 2017-02-03 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
| 2017-01-26 | 0.9810 | 0.9810 | 0.62% |
| 2017-01-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.72% |
| 2017-01-13 | 0.9680 | 0.9680 | -0.82% |
| 2017-01-06 | 0.9760 | 0.9760 | 0.72% |
| 2016-12-30 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9670 | 0.9670 | -0.21% |
| 2016-12-16 | 0.9690 | 0.9690 | -1.82% |
| 2016-12-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9860 | 0.9860 | -0.80% |
| 2016-11-25 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2016-11-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 0.9910 | 0.9910 | 1.54% |
| 2016-11-04 | 0.9760 | 0.9760 | -0.31% |
| 2016-10-21 | 0.9790 | 0.9790 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 0.9770 | 0.9770 | 0.62% |
| 2016-09-30 | 0.9710 | 0.9710 | -0.41% |
| 2016-09-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.31% |
| 2016-09-14 | 0.9720 | 0.9720 | -1.02% |
| 2016-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | 0.72% |
| 2016-09-02 | 0.9750 | 0.9750 | -0.20% |
| 2016-08-26 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% |
| 2016-08-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.62% |
| 2016-08-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.31% |
| 2016-08-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 0.9690 | 0.9690 | -0.62% |
| 2016-07-22 | 0.9750 | 0.9750 | -0.51% |
| 2016-07-15 | 0.9800 | 0.9800 | 1.03% |
| 2016-07-08 | 0.9700 | 0.9700 | 0.94% |
| 2016-07-01 | 0.9610 | 0.9610 | 1.37% |
| 2016-06-24 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2016-06-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.21% |
| 2016-06-08 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9510 | 0.9510 | 1.17% |
| 2016-05-27 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9400 | 0.9400 | -0.21% |
| 2016-05-13 | 0.9420 | 0.9420 | -0.53% |
| 2016-05-06 | 0.9470 | 0.9470 | -0.32% |
| 2016-04-29 | 0.9500 | 0.9500 | 0.21% |
| 2016-04-22 | 0.9480 | 0.9480 | -2.17% |
| 2016-04-15 | 0.9690 | 0.9690 | 1.47% |
| 2016-04-08 | 0.9550 | 0.9550 | 0.32% |
| 2016-04-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.21% |
| 2016-03-25 | 0.9500 | 0.9500 | 0.53% |
| 2016-03-18 | 0.9450 | 0.9450 | 1.07% |
| 2016-03-11 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32% |
| 2016-03-04 | 0.9380 | 0.9380 | -0.32% |
| 2016-02-26 | 0.9410 | 0.9410 | -1.36% |
| 2016-02-19 | 0.9540 | 0.9540 | 0.95% |
| 2016-02-05 | 0.9450 | 0.9450 | 0.53% |
| 2016-01-29 | 0.9400 | 0.9400 | -1.47% |
| 2016-01-22 | 0.9540 | 0.9540 | 0.32% |
| 2016-01-15 | 0.9510 | 0.9510 | -3.26% |
| 2016-01-08 | 0.9830 | 0.9830 | -3.44% |
| 2015-12-31 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% |
| 2015-12-18 | 1.0170 | 1.0170 | 1.29% |
| 2015-12-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2015-12-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2015-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | -1.08% |
| 2015-11-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2015-11-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.39% |
| 2015-11-06 | 1.0150 | 1.0150 | 1.10% |
| 2015-10-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0050 | 1.0050 | 2.03% |
| 2015-10-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.92% |
| 2015-09-30 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9760 | 0.9760 | 0.31% |
| 2015-09-18 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
| 2015-09-11 | 0.9790 | 0.9790 | 0.10% |
| 2015-09-02 | 0.9780 | 0.9780 | -0.71% |
| 2015-08-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.91% |
| 2015-08-21 | 0.9940 | 0.9940 | -1.97% |
| 2015-08-14 | 1.0140 | 1.0140 | 1.30% |
| 2015-08-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.03% | 0.31% | 0.31% | 0.93% | 3.60% | -- | -- | -2.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.89% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
2364/23641 | 3842/23641 | 2409/23641 | 2420/23641 | 3656/23641 | --/23641 | --/23641 | 7527/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.60% | -- | -- | -- | -1.31% |
年化波动率 |
1.60% | -- | -- | -- | 1.42% |
最大回撤 |
2.99% | -- | -- | -- | 8.33% |
夏普比率 |
0.62 | -- | -- | -- | -2.07 |
CALMAR比率 |
1.20 | -- | -- | -- | -0.16 |
索提诺比率 |
0.33 | -- | -- | -- | -0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
| 2017-01-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.51% |
| 2016-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | -1.72% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | 1.53% |
| 2016-10-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.82% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.83% |
| 2016-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 2.22% |
| 2016-06-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.85% |
| 2016-05-01 | 0.9400 | 0.9400 | -1.05% |
| 2016-04-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.96% |
| 2016-02-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.11% |
| 2016-01-01 | 0.9400 | 0.9400 | -7.66% |
| 2015-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.39% |
| 2015-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | 2.87% |
| 2015-09-01 | 0.9760 | 0.9760 | -0.91% |
| 2015-08-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | -1.75% |
| 2016-11-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9480 | 0.9480 | -0.21% |
| 2016-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | -6.68% |
| 2015-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 4.30% |
| 2015-09-01 | 0.9760 | 0.9760 | -2.40% |
基金全称 |
诺亚清水源36号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自封闭期结束起每月5日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
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