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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7340 0.7340 0.00%
2018-06-15 0.7340 0.7340 0.00%
2018-06-08 0.7340 0.7340 0.14%
2018-06-01 0.7330 0.7330 -0.27%
2018-05-25 0.7350 0.7350 -0.27%
2018-05-18 0.7370 0.7370 0.68%
2018-05-11 0.7320 0.7320 0.00%
2018-05-04 0.7320 0.7320 1.10%
2018-04-27 0.7240 0.7240 0.00%
2018-04-20 0.7240 0.7240 -0.55%
2018-04-13 0.7280 0.7280 0.00%
2018-04-04 0.7280 0.7280 -3.70%
2018-03-30 0.7560 0.7560 0.00%
2018-03-23 0.7560 0.7560 0.13%
2018-03-16 0.7550 0.7550 0.00%
2018-03-09 0.7550 0.7550 0.00%
2018-03-02 0.7550 0.7550 -2.58%
2018-02-23 0.7750 0.7750 0.78%
2018-02-09 0.7690 0.7690 -5.30%
2018-02-02 0.8120 0.8120 -1.46%
2018-01-26 0.8240 0.8240 1.73%
2018-01-19 0.8100 0.8100 -3.23%
2018-01-12 0.8370 0.8370 -1.06%
2018-01-05 0.8460 0.8460 3.42%
2017-12-29 0.8180 0.8180 0.99%
2017-12-22 0.8100 0.8100 2.40%
2017-12-15 0.7910 0.7910 -1.86%
2017-12-08 0.8060 0.8060 -1.59%
2017-12-01 0.8190 0.8190 -0.12%
2017-11-24 0.8200 0.8200 0.99%
2017-11-17 0.8120 0.8120 -2.64%
2017-11-10 0.8340 0.8340 -0.24%
2017-11-03 0.8360 0.8360 -5.64%
2017-10-27 0.8860 0.8860 0.57%
2017-10-20 0.8810 0.8810 -2.44%
2017-10-13 0.9030 0.9030 -1.20%
2017-09-29 0.9140 0.9140 1.44%
2017-09-22 0.9010 0.9010 -2.07%
2017-09-15 0.9200 0.9200 0.55%
2017-09-08 0.9150 0.9150 -0.44%
2017-09-01 0.9190 0.9190 7.49%
2017-08-25 0.8550 0.8550 0.47%
2017-08-18 0.8510 0.8510 3.91%
2017-08-11 0.8190 0.8190 -5.65%
2017-08-10 0.8680 0.8680 1.05%
2017-08-04 0.8590 0.8590 0.00%
2017-07-28 0.8590 0.8590 -0.23%
2017-07-21 0.8610 0.8610 -1.26%
2017-07-14 0.8720 0.8720 -2.13%
2017-07-07 0.8910 0.8910 1.60%
2017-06-30 0.8770 0.8770 0.34%
2017-06-23 0.8740 0.8740 0.34%
2017-06-16 0.8710 0.8710 -1.91%
2017-06-09 0.8880 0.8880 0.79%
2017-06-02 0.8810 0.8810 -1.12%
2017-05-26 0.8910 0.8910 -0.89%
2017-05-19 0.8990 0.8990 0.33%
2017-05-12 0.8960 0.8960 -1.86%
2017-05-05 0.9130 0.9130 -0.11%
2017-04-28 0.9140 0.9140 0.44%
2017-04-21 0.9100 0.9100 -2.05%
2017-04-14 0.9290 0.9290 -1.17%
2017-04-07 0.9400 0.9400 2.73%
2017-03-31 0.9150 0.9150 -3.58%
2017-03-24 0.9490 0.9490 2.15%
2017-03-17 0.9290 0.9290 0.43%
2017-03-10 0.9250 0.9250 0.98%
2017-03-03 0.9160 0.9160 -0.11%
2017-02-24 0.9170 0.9170 1.44%
2017-02-17 0.9040 0.9040 -0.44%
2017-02-10 0.9080 0.9080 1.79%
2017-02-03 0.8920 0.8920 -0.34%
2017-01-26 0.8950 0.8950 0.45%
2017-01-24 0.8910 0.8910 0.00%
2017-01-20 0.8910 0.8910 0.68%
2017-01-17 0.8850 0.8850 -1.01%
2017-01-13 0.8940 0.8940 -3.35%
2017-01-10 0.9250 0.9250 -0.22%
2017-01-06 0.9270 0.9270 0.65%
2017-01-03 0.9210 0.9210 0.22%
2016-12-30 0.9190 0.9190 -0.54%
2016-12-26 0.9240 0.9240 0.87%
2016-12-23 0.9160 0.9160 -0.65%
2016-12-19 0.9220 0.9220 0.33%
2016-12-16 0.9190 0.9190 0.77%
2016-12-12 0.9120 0.9120 -0.44%
2016-12-09 0.9160 0.9160 0.33%
2016-12-05 0.9130 0.9130 -0.33%
2016-11-28 0.9160 0.9160 -0.43%
2016-11-25 0.9200 0.9200 -0.54%
2016-11-21 0.9250 0.9250 0.11%
2016-11-18 0.9240 0.9240 0.11%
2016-11-14 0.9230 0.9230 0.22%
2016-11-11 0.9210 0.9210 0.00%
2016-11-07 0.9210 0.9210 0.00%
2016-11-04 0.9210 0.9210 -0.11%
2016-10-31 0.9220 0.9220 0.11%
2016-10-28 0.9210 0.9210 -0.86%
2016-10-24 0.9290 0.9290 0.32%
2016-10-21 0.9260 0.9260 0.87%
2016-10-17 0.9180 0.9180 -0.43%
2016-10-14 0.9220 0.9220 0.00%
2016-10-10 0.9220 0.9220 1.21%
2016-09-30 0.9110 0.9110 0.11%
2016-09-26 0.9100 0.9100 -1.09%
2016-09-23 0.9200 0.9200 0.33%
2016-09-19 0.9170 0.9170 0.44%
2016-09-14 0.9130 0.9130 -0.87%
2016-09-08 0.9210 0.9210 0.99%
2016-09-02 0.9120 0.9120 0.00%
2016-09-01 0.9120 0.9120 0.77%
2016-08-26 0.9050 0.9050 0.56%
2016-08-25 0.9000 0.9000 0.11%
2016-08-19 0.8990 0.8990 0.00%
2016-08-18 0.8990 0.8990 0.67%
2016-08-12 0.8930 0.8930 0.00%
2016-08-11 0.8930 0.8930 -0.22%
2016-08-05 0.8950 0.8950 0.00%
2016-08-04 0.8950 0.8950 0.22%
2016-07-29 0.8930 0.8930 -0.22%
2016-07-28 0.8950 0.8950 -0.11%
2016-07-22 0.8960 0.8960 -0.11%
2016-07-21 0.8970 0.8970 0.34%
2016-07-15 0.8940 0.8940 -0.11%
2016-07-14 0.8950 0.8950 0.00%
2016-07-13 0.8950 0.8950 0.00%
2016-07-12 0.8950 0.8950 0.00%
2016-07-11 0.8950 0.8950 0.00%
2016-07-08 0.8950 0.8950 -0.11%
2016-07-06 0.8960 0.8960 0.11%
2016-07-05 0.8950 0.8950 0.00%
2016-07-04 0.8950 0.8950 0.11%
2016-07-01 0.8940 0.8940 0.11%
2016-06-30 0.8930 0.8930 0.11%
2016-06-29 0.8920 0.8920 0.11%
2016-06-28 0.8910 0.8910 0.00%
2016-06-27 0.8910 0.8910 0.11%
2016-06-24 0.8900 0.8900 0.00%
2016-06-23 0.8900 0.8900 0.00%
2016-06-22 0.8900 0.8900 0.00%
2016-06-21 0.8900 0.8900 0.00%
2016-06-20 0.8900 0.8900 -0.11%
2016-06-17 0.8910 0.8910 0.91%
2016-06-13 0.8830 0.8830 -0.34%
2016-06-08 0.8860 0.8860 0.34%
2016-06-03 0.8830 0.8830 0.34%
2016-05-27 0.8800 0.8800 -0.34%
2016-05-20 0.8830 0.8830 -0.23%
2016-05-13 0.8850 0.8850 -1.12%
2016-05-06 0.8950 0.8950 -0.33%
2016-04-29 0.8980 0.8980 0.22%
2016-04-22 0.8960 0.8960 -1.43%
2016-04-15 0.9090 0.9090 1.00%
2016-04-08 0.9000 0.9000 0.00%
2016-04-01 0.9000 0.9000 0.56%
2016-03-25 0.8950 0.8950 0.79%
2016-03-18 0.8880 0.8880 1.60%
2016-03-11 0.8740 0.8740 -0.46%
2016-03-04 0.8780 0.8780 -1.57%
2016-02-26 0.8920 0.8920 -0.45%
2016-02-19 0.8960 0.8960 -0.11%
2016-02-05 0.8970 0.8970 0.79%
2016-01-29 0.8900 0.8900 -7.58%
2016-01-22 0.9630 0.9630 -1.83%
2016-01-15 0.9810 0.9810 0.00%
2016-01-08 0.9810 0.9810 -2.87%
2015-12-31 1.0100 1.0100 -0.30%
2015-12-25 1.0130 1.0130 0.40%
2015-12-18 1.0090 1.0090 0.70%
2015-12-11 1.0020 1.0020 0.00%
2015-12-04 1.0020 1.0020 0.20%
2015-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -10.51% 0.55% -9.85% -12.44% -19.82% -- -- -26.80%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.28%

同类平均

 -5.57% -10.67% -3.00% -2.19% 1.70% -1.53% 12.46% 4.09%

同类排名

 1928/5490 1354/5490 1759/5490 1909/5490 1629/5490 --/5490 --/5490 2943/5490

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -16.02% -8.76% -- -- -10.23%

年化波动率

 6.25% 3.02% -- -- 2.36%

最大回撤

 21.30% 23.71% -- -- 28.53%

夏普比率

 -2.98 -3.33 -- -- -4.77

CALMAR比率

 -0.75 -0.37 -- -- -0.36

索提诺比率

 -0.87 -0.48 -- -- -0.45

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.7240 0.7240 -4.23%
2018-03-01 0.7560 0.7560 0.00%
2018-02-01 0.7750 0.7750 -4.32%
2018-01-01 0.8240 0.8240 1.73%
2017-12-01 0.8180 0.8180 -0.12%
2017-11-01 0.8200 0.8200 -6.92%
2017-10-01 0.8860 0.8860 -1.88%
2017-09-01 0.9140 0.9140 -0.54%
2017-08-01 0.8550 0.8550 -0.70%
2017-07-01 0.8590 0.8590 -3.59%
2017-06-01 0.8770 0.8770 -0.45%
2017-05-01 0.8910 0.8910 -2.41%
2017-04-01 0.9140 0.9140 -2.77%
2017-03-01 0.9150 0.9150 -0.11%
2017-02-01 0.9170 0.9170 3.62%
2017-01-01 0.8950 0.8950 -2.82%
2016-12-01 0.9190 0.9190 0.66%
2016-11-01 0.9160 0.9160 -0.65%
2016-10-01 0.9220 0.9220 1.21%
2016-09-01 0.9110 0.9110 0.00%
2016-08-01 0.9050 0.9050 1.34%
2016-07-01 0.8930 0.8930 0.00%
2016-06-01 0.8930 0.8930 1.48%
2016-05-01 0.8800 0.8800 -2.00%
2016-04-01 0.8980 0.8980 0.34%
2016-03-01 0.8950 0.8950 0.34%
2016-02-01 0.8920 0.8920 0.22%
2016-01-01 0.8900 0.8900 -11.88%
2015-12-01 1.0100 1.0100 1.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.7320 0.7320 -3.17%
2018-03-01 0.7560 0.7560 0.00%
2018-02-01 0.7550 0.7550 -7.02%
2018-01-01 0.8120 0.8120 -0.73%
2017-12-01 0.8180 0.8180 -0.12%
2017-11-01 0.8190 0.8190 -2.03%
2017-10-01 0.8360 0.8360 -8.53%
2017-09-01 0.9140 0.9140 -0.54%
2017-08-01 0.9190 0.9190 0.00%
2017-07-01 0.8590 0.8590 -2.05%
2017-06-01 0.8770 0.8770 -0.45%
2017-05-01 0.8810 0.8810 -3.61%
2017-04-01 0.9140 0.9140 -0.11%
2017-03-01 0.9150 0.9150 -0.11%
2017-02-01 0.9160 0.9160 0.00%
2017-01-01 0.8920 0.8920 -3.03%
2016-12-01 0.9190 0.9190 0.00%
2016-11-01 0.9160 0.9160 -0.66%
2016-10-01 0.9220 0.9220 0.00%
2016-09-01 0.9110 0.9110 0.00%
2016-06-01 0.8930 0.8930 -0.22%
2016-03-01 0.8950 0.8950 -11.39%
2015-12-01 1.0100 1.0100 1.00%

基金全称

融智中聚鼎宝7期证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国中投证券有限责任公司

基金公司

和聚投资

成立日期

2015-11-16

基金经理

于军

组织形式

私募通道

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

和聚投资

核心人物： 李泽刚

公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。

投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

6-12个月，有3%赎回费

管理费率

2%/年

业绩报酬

产品正收益部分的20%

开放日

每月10日

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