| 2018-06-29 | 0.9163 | 0.9163 | -0.12% |
| 2018-05-25 | 0.9174 | 0.9174 | -0.12% |
| 2018-04-27 | 0.9185 | 0.9185 | 0.40% |
| 2018-03-30 | 0.9148 | 0.9148 | 0.25% |
| 2018-02-23 | 0.9125 | 0.9125 | 1.28% |
| 2017-05-26 | 0.9010 | 0.9010 | 0.06% |
| 2017-04-28 | 0.9005 | 0.9387 | 0.01% |
| 2017-03-31 | 0.9004 | 0.9004 | -0.78% |
| 2017-02-24 | 0.9075 | 0.9075 | -0.03% |
| 2017-01-26 | 0.9078 | 0.9078 | -0.14% |
| 2016-12-30 | 0.9091 | 0.9091 | 1.34% |
| 2016-11-25 | 0.8971 | 0.8971 | -9.94% |
| 2016-11-04 | 0.9961 | 1.0343 | -0.26% |
| 2016-10-28 | 0.9987 | 1.0369 | 9.67% |
| 2016-10-21 | 0.9106 | 0.9106 | -0.63% |
| 2016-10-14 | 0.9164 | 0.9164 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 0.9182 | 0.9182 | 0.05% |
| 2016-09-23 | 0.9177 | 0.9177 | 0.39% |
| 2016-09-09 | 0.9141 | 0.9141 | -0.31% |
| 2016-09-02 | 0.9169 | 0.9169 | -0.26% |
| 2016-08-26 | 0.9193 | 0.9193 | 0.01% |
| 2016-08-19 | 0.9192 | 0.9192 | -0.15% |
| 2016-08-12 | 0.9206 | 0.9206 | -0.70% |
| 2016-08-05 | 0.9271 | 0.9271 | -0.03% |
| 2016-07-29 | 0.9274 | 0.9274 | -1.71% |
| 2016-07-22 | 0.9435 | 0.9435 | -0.21% |
| 2016-07-15 | 0.9455 | 0.9455 | -1.09% |
| 2016-07-08 | 0.9559 | 0.9559 | -0.39% |
| 2016-07-01 | 0.9596 | 0.9596 | -3.67% |
| 2016-06-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.81% |
| 2016-06-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.92% |
| 2016-06-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.55% |
| 2016-06-03 | 1.0192 | 1.0192 | -1.77% |
| 2016-05-27 | 1.0376 | 1.0376 | -0.45% |
| 2016-05-20 | 1.0423 | 1.0423 | -0.61% |
| 2016-05-13 | 1.0487 | 1.0487 | 1.62% |
| 2016-05-06 | 1.0320 | 1.0320 | 1.19% |
| 2016-04-29 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% |
| 2016-04-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.0192 | 1.0192 | -0.90% |
| 2016-04-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0285 | 1.0285 | -1.02% |
| 2016-03-25 | 1.0391 | 1.0391 | -0.24% |
| 2016-03-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.15% |
| 2016-03-11 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0432 | 1.0432 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0433 | 1.0433 | -1.14% |
| 2016-02-05 | 1.0553 | 1.0553 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% |
| 2016-01-08 | 1.0560 | 1.0560 | -0.37% |
| 2015-12-31 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% |
| 2015-12-18 | 1.0602 | 1.0602 | 6.02% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.89% | 0.06% | -0.72% | 0.43% | -13.16% | -- | -- | -9.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
3044/5230 | 1025/5230 | 214/5230 | 3031/5230 | 3309/5230 | --/5230 | --/5230 | 1467/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -2.26% | -- | -- | -3.07% |
年化波动率 |
-- | 1.24% | -- | -- | 2.21% |
最大回撤 |
-- | 10.17% | -- | -- | 15.38% |
夏普比率 |
-- | -2.86 | -- | -- | -1.82 |
CALMAR比率 |
-- | -0.22 | -- | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
-- | -0.48 | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.06% |
| 2017-04-01 | 0.9005 | 0.9387 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9004 | 0.9004 | -0.78% |
| 2017-02-01 | 0.9075 | 0.9075 | -0.03% |
| 2017-01-01 | 0.9078 | 0.9078 | -0.14% |
| 2016-12-01 | 0.9091 | 0.9091 | 1.34% |
| 2016-11-01 | 0.8971 | 0.8971 | -9.94% |
| 2016-10-01 | 0.9987 | 1.0369 | 8.77% |
| 2016-09-01 | 0.9182 | 0.9182 | -7.83% |
| 2016-08-01 | 0.9193 | 0.9193 | -0.87% |
| 2016-07-01 | 0.9274 | 0.9274 | -6.91% |
| 2016-06-01 | 0.9962 | 0.9962 | -3.99% |
| 2016-05-01 | 1.0376 | 1.0376 | 1.74% |
| 2016-04-01 | 1.0199 | 1.0199 | -1.85% |
| 2016-03-01 | 1.0391 | 1.0391 | -0.39% |
| 2016-02-01 | 1.0432 | 1.0432 | -1.16% |
| 2016-01-01 | 1.0554 | 1.0554 | -0.42% |
| 2015-12-01 | 1.0599 | 1.0599 | 5.99% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9010 | 0.9010 | -4.02% |
| 2017-04-01 | 0.9005 | 0.9387 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9004 | 0.9004 | -0.78% |
| 2017-02-01 | 0.9075 | 0.9075 | -0.03% |
| 2017-01-01 | 0.9078 | 0.9078 | -0.14% |
| 2016-12-01 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8971 | 0.8971 | -13.27% |
| 2016-10-01 | 0.9961 | 1.0343 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9182 | 0.9182 | -7.83% |
| 2016-06-01 | 0.9962 | 0.9962 | -4.13% |
| 2016-03-01 | 1.0391 | 1.0391 | -1.96% |
| 2015-12-01 | 1.0599 | 1.0599 | 5.99% |
基金全称 |
金汇鼎圣-百万宝1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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