| 2017-04-14 | 0.8524 | 0.8524 | -0.06% |
| 2017-04-07 | 0.8529 | 0.8529 | -0.06% |
| 2017-03-31 | 0.8534 | 0.8534 | -0.37% |
| 2017-03-24 | 0.8566 | 0.8566 | -0.57% |
| 2017-03-17 | 0.8615 | 0.8615 | 0.12% |
| 2017-03-10 | 0.8605 | 0.8605 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 0.8606 | 0.8606 | -0.12% |
| 2017-02-24 | 0.8616 | 0.8616 | 0.41% |
| 2017-02-17 | 0.8581 | 0.8581 | -0.30% |
| 2017-02-10 | 0.8607 | 0.8607 | 0.07% |
| 2017-02-03 | 0.8601 | 0.8601 | -0.08% |
| 2017-01-26 | 0.8608 | 0.8608 | 0.03% |
| 2017-01-20 | 0.8605 | 0.8605 | -1.96% |
| 2017-01-13 | 0.8777 | 0.8777 | -0.84% |
| 2017-01-06 | 0.8851 | 0.8851 | 0.64% |
| 2016-12-30 | 0.8795 | 0.8795 | -1.02% |
| 2016-12-23 | 0.8886 | 0.8886 | -0.26% |
| 2016-12-16 | 0.8909 | 0.8909 | -2.18% |
| 2016-12-09 | 0.9108 | 0.9108 | -0.15% |
| 2016-12-02 | 0.9122 | 0.9122 | -1.08% |
| 2016-11-25 | 0.9222 | 0.9222 | -0.44% |
| 2016-11-18 | 0.9263 | 0.9263 | -2.13% |
| 2016-11-11 | 0.9465 | 0.9465 | 2.77% |
| 2016-11-04 | 0.9210 | 0.9210 | 1.08% |
| 2016-10-28 | 0.9112 | 0.9112 | 0.51% |
| 2016-10-21 | 0.9066 | 0.9066 | 1.64% |
| 2016-10-14 | 0.8920 | 0.8920 | 0.87% |
| 2016-09-30 | 0.8843 | 0.8843 | -1.61% |
| 2016-09-23 | 0.8988 | 0.8988 | -0.06% |
| 2016-09-14 | 0.8993 | 0.8993 | -3.97% |
| 2016-09-09 | 0.9365 | 0.9365 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 0.9356 | 0.9356 | -1.54% |
| 2016-08-26 | 0.9502 | 0.9502 | -2.03% |
| 2016-08-19 | 0.9699 | 0.9699 | 0.38% |
| 2016-08-12 | 0.9662 | 0.9662 | -0.10% |
| 2016-08-05 | 0.9672 | 0.9672 | -0.02% |
| 2016-07-29 | 0.9674 | 0.9674 | -1.82% |
| 2016-07-22 | 0.9853 | 0.9853 | -2.69% |
| 2016-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% |
| 2016-07-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.47% |
| 2016-07-01 | 1.0085 | 1.0085 | -0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0095 | 1.0095 | -0.86% |
| 2016-06-17 | 1.0183 | 1.0183 | 0.62% |
| 2016-06-08 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2016-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 2.03% |
| 2016-05-27 | 0.9801 | 0.9801 | 0.28% |
| 2016-05-20 | 0.9774 | 0.9774 | 0.30% |
| 2016-05-13 | 0.9745 | 0.9745 | -0.61% |
| 2016-05-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.61% |
| 2016-04-29 | 0.9746 | 0.9746 | 0.42% |
| 2016-04-22 | 0.9705 | 0.9705 | -0.51% |
| 2016-04-15 | 0.9755 | 0.9755 | 1.11% |
| 2016-04-08 | 0.9648 | 0.9648 | -0.36% |
| 2016-04-01 | 0.9683 | 0.9683 | -0.05% |
| 2016-03-25 | 0.9688 | 0.9688 | 0.03% |
| 2016-03-18 | 0.9685 | 0.9685 | -0.06% |
| 2016-03-11 | 0.9691 | 0.9691 | -1.89% |
| 2016-02-26 | 0.9878 | 0.9878 | -1.68% |
| 2016-02-19 | 1.0047 | 1.0047 | -0.38% |
| 2016-02-05 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% |
| 2016-01-29 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% |
| 2016-01-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% |
| 2016-01-15 | 1.0102 | 1.0102 | -3.72% |
| 2016-01-08 | 1.0492 | 1.0492 | -10.31% |
| 2015-12-31 | 1.1698 | 1.1698 | -3.03% |
| 2015-12-25 | 1.2063 | 1.2063 | -1.45% |
| 2015-12-18 | 1.2241 | 1.2241 | 4.33% |
| 2015-12-11 | 1.1733 | 1.1733 | -2.60% |
| 2015-12-04 | 1.2046 | 1.2046 | 1.53% |
| 2015-11-27 | 1.1864 | 1.1864 | -3.49% |
| 2015-11-20 | 1.2293 | 1.2293 | -1.30% |
| 2015-11-13 | 1.2455 | 1.2455 | -0.72% |
| 2015-11-06 | 1.2545 | 1.2545 | 4.59% |
| 2015-10-30 | 1.1994 | 1.1994 | 0.60% |
| 2015-10-23 | 1.1923 | 1.1923 | -1.93% |
| 2015-10-16 | 1.2158 | 1.2158 | 18.86% |
| 2015-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | 2.67% |
| 2015-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | -2.00% |
| 2015-09-25 | 1.0166 | 1.0166 | -3.06% |
| 2015-09-18 | 1.0487 | 1.0487 | 6.39% |
| 2015-09-11 | 0.9857 | 0.9857 | 3.67% |
| 2015-09-02 | 0.9508 | 0.9508 | -7.49% |
| 2015-08-28 | 1.0278 | 1.0278 | 2.80% |
| 2015-08-21 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.60% | -0.58% | -3.60% | -4.70% | -11.58% | -- | -- | -14.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.28% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
5390/24659 | 5117/24659 | 5331/24659 | 4456/24659 | 6009/24659 | --/24659 | --/24659 | 9799/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.58% | -- | -- | -- | -8.98% |
年化波动率 |
5.20% | -- | -- | -- | 6.61% |
最大回撤 |
15.88% | -- | -- | -- | 31.72% |
夏普比率 |
-2.73 | -- | -- | -- | -1.61 |
CALMAR比率 |
-0.73 | -- | -- | -- | -0.28 |
索提诺比率 |
-0.89 | -- | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.8566 | 0.8566 | -0.46% |
| 2017-02-01 | 0.8616 | 0.8616 | 0.13% |
| 2017-01-01 | 0.8608 | 0.8608 | -2.75% |
| 2016-12-01 | 0.8795 | 0.8795 | -3.58% |
| 2016-11-01 | 0.9222 | 0.9222 | 1.21% |
| 2016-10-01 | 0.9112 | 0.9112 | 3.04% |
| 2016-09-01 | 0.8843 | 0.8843 | -14.16% |
| 2016-08-01 | 0.9502 | 0.9502 | -1.78% |
| 2016-07-01 | 0.9674 | 0.9674 | -4.17% |
| 2016-06-01 | 1.0095 | 1.0095 | 3.00% |
| 2016-05-01 | 0.9801 | 0.9801 | 0.56% |
| 2016-04-01 | 0.9746 | 0.9746 | 0.60% |
| 2016-03-01 | 0.9688 | 0.9688 | -1.92% |
| 2016-02-01 | 0.9878 | 0.9878 | -2.11% |
| 2016-01-01 | 1.0091 | 1.0091 | -13.74% |
| 2015-12-01 | 1.1698 | 1.1698 | -1.40% |
| 2015-11-01 | 1.1864 | 1.1864 | -1.08% |
| 2015-10-01 | 1.1994 | 1.1994 | 20.39% |
| 2015-09-01 | 0.9963 | 0.9963 | -3.06% |
| 2015-08-01 | 1.0278 | 1.0278 | 2.78% |
| 2017-03-01 | 0.8566 | 0.8566 | -0.46% |
| 2017-02-01 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8601 | 0.8601 | -2.26% |
| 2016-12-01 | 0.8795 | 0.8795 | -3.72% |
| 2016-11-01 | 0.9122 | 0.9122 | -0.96% |
| 2016-10-01 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8843 | 0.8843 | -14.16% |
| 2016-06-01 | 1.0095 | 1.0095 | 4.20% |
| 2016-03-01 | 0.9688 | 0.9688 | -17.18% |
| 2015-12-01 | 1.1698 | 1.1698 | 17.41% |
| 2015-09-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% |
基金全称 |
【金融和.倚天神雕侠侣1号】证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
封闭期内不得赎回；封闭期结束无 |
管理费率 |
2.70% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个自然月的15号 |
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