| 2018-06-15 | 1.1140 | 1.1140 | 4.80% |
| 2018-06-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.76% |
| 2018-05-30 | 1.0550 | 1.0550 | -3.83% |
| 2018-05-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.37% |
| 2018-05-11 | 1.0930 | 1.0930 | 1.77% |
| 2018-05-04 | 1.0740 | 1.0740 | -0.19% |
| 2018-04-27 | 1.0760 | 1.0760 | -0.09% |
| 2018-04-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.74% |
| 2018-04-16 | 1.0850 | 1.0850 | -1.09% |
| 2018-04-12 | 1.0970 | 1.0970 | -1.08% |
| 2018-04-02 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% |
| 2018-03-30 | 1.1110 | 1.1110 | -3.98% |
| 2018-03-16 | 1.1570 | 1.1570 | 1.05% |
| 2018-03-02 | 1.1450 | 1.1450 | -1.46% |
| 2018-02-23 | 1.1620 | 1.1620 | -6.14% |
| 2018-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 9.17% |
| 2018-01-05 | 1.1340 | 1.1340 | 5.88% |
| 2017-12-29 | 1.0710 | 1.0710 | -10.00% |
| 2017-12-22 | 1.1900 | 1.1900 | 0.76% |
| 2017-12-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.51% |
| 2017-12-08 | 1.1870 | 1.1870 | -1.41% |
| 2017-12-01 | 1.2040 | 1.2040 | -1.31% |
| 2017-11-17 | 1.2200 | 1.2200 | 0.58% |
| 2017-11-10 | 1.2130 | 1.2130 | 0.66% |
| 2017-11-08 | 1.2050 | 1.2050 | 1.01% |
| 2017-10-31 | 1.1930 | 1.1930 | 0.76% |
| 2017-10-20 | 1.1840 | 1.1840 | -0.75% |
| 2017-10-13 | 1.1930 | 1.1930 | 3.11% |
| 2017-09-29 | 1.1570 | 1.1570 | -1.36% |
| 2017-09-22 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.1730 | 1.1730 | 1.73% |
| 2017-09-08 | 1.1530 | 1.1530 | 0.44% |
| 2017-09-04 | 1.1480 | 1.1480 | -1.03% |
| 2017-08-31 | 1.1600 | 1.1600 | 0.78% |
| 2017-08-25 | 1.1510 | 1.1510 | 1.05% |
| 2017-08-23 | 1.1390 | 1.1390 | 1.33% |
| 2017-08-11 | 1.1240 | 1.1240 | -1.83% |
| 2017-08-04 | 1.1450 | 1.1450 | -1.21% |
| 2017-07-31 | 1.1590 | 1.1590 | -9.95% |
| 2017-07-21 | 1.2870 | 1.2870 | 5.75% |
| 2017-07-07 | 1.2170 | 1.2170 | 0.41% |
| 2017-06-30 | 1.2120 | 1.2120 | 1.08% |
| 2017-06-23 | 1.1990 | 1.1990 | 1.61% |
| 2017-06-14 | 1.1800 | 1.1800 | -0.84% |
| 2017-05-26 | 1.1900 | 1.1900 | 2.23% |
| 2017-05-23 | 1.1640 | 1.1640 | 0.34% |
| 2017-05-16 | 1.1600 | 1.1600 | 1.40% |
| 2017-05-08 | 1.1440 | 1.1440 | -1.38% |
| 2017-04-28 | 1.1600 | 1.1600 | -0.77% |
| 2017-04-21 | 1.1690 | 1.1690 | -1.93% |
| 2017-04-07 | 1.1920 | 1.1920 | 0.34% |
| 2017-04-05 | 1.1880 | 1.1880 | 0.93% |
| 2017-03-27 | 1.1770 | 1.1770 | 1.47% |
| 2017-03-22 | 1.1600 | 1.1600 | -1.69% |
| 2017-03-14 | 1.1800 | 1.1800 | 1.55% |
| 2017-03-06 | 1.1620 | 1.1620 | -0.60% |
| 2017-03-01 | 1.1690 | 1.1690 | -1.02% |
| 2017-02-22 | 1.1810 | 1.1810 | 1.11% |
| 2017-02-14 | 1.1680 | 1.1680 | 1.04% |
| 2017-02-08 | 1.1560 | 1.1560 | -0.94% |
| 2016-12-07 | 1.1670 | 1.1670 | -0.34% |
| 2016-12-02 | 1.1710 | 1.1710 | 2.90% |
| 2016-11-23 | 1.1380 | 1.1380 | 4.21% |
| 2016-11-15 | 1.0920 | 1.0920 | 1.49% |
| 2016-11-09 | 1.0760 | 1.0760 | 1.89% |
| 2016-11-02 | 1.0560 | 1.0560 | -0.56% |
| 2016-10-27 | 1.0620 | 1.0620 | 6.20% |
| 2015-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.47% | -3.15% | -13.09% | -9.81% | -7.24% | -- | -- | 7.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.82% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
467/5490 | 482/5490 | 1874/5490 | 1705/5490 | 1297/5490 | --/5490 | --/5490 | 1441/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.59% | -- | -- | -- | 3.80% |
年化波动率 |
5.29% | -- | -- | -- | 1.71% |
最大回撤 |
18.03% | -- | -- | -- | 18.03% |
夏普比率 |
-1.55 | -- | -- | -- | 1.71 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | 0.21 |
索提诺比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0760 | 1.0760 | -3.15% |
| 2018-03-01 | 1.1110 | 1.1110 | -4.39% |
| 2018-02-01 | 1.1620 | 1.1620 | -6.14% |
| 2018-01-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0710 | 1.0710 | -11.05% |
| 2017-11-01 | 1.2200 | 1.2200 | 3.04% |
| 2017-10-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.78% |
| 2017-08-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1590 | 1.1590 | -4.77% |
| 2017-06-01 | 1.2120 | 1.2120 | 2.71% |
| 2017-05-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1600 | 1.1600 | -2.36% |
| 2017-03-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.77% |
| 2017-02-01 | 1.1810 | 1.1810 | 2.16% |
| 2016-12-01 | 1.1670 | 1.1670 | -0.34% |
| 2016-11-01 | 1.1380 | 1.1380 | 7.16% |
| 2016-10-01 | 1.0620 | 1.0620 | 6.20% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0740 | 1.0740 | -3.16% |
| 2018-03-01 | 1.1090 | 1.1090 | -3.14% |
| 2018-02-01 | 1.1450 | 1.1450 | -7.51% |
| 2018-01-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0710 | 1.0710 | -11.05% |
| 2017-11-01 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1570 | 1.1570 | -0.26% |
| 2017-08-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1590 | 1.1590 | -4.37% |
| 2017-06-01 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1600 | 1.1600 | -2.36% |
| 2017-03-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1560 | 1.1560 | -1.30% |
| 2016-11-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
证大久盈旗舰3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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