| 2015-10-09 | 1.3500 | 1.3500 | -0.01% |
| 2015-09-30 | 1.3502 | 1.3502 | -0.16% |
| 2015-09-25 | 1.3523 | 1.3523 | 0.19% |
| 2015-09-18 | 1.3498 | 1.3498 | -4.06% |
| 2015-09-11 | 1.4069 | 1.4069 | 0.14% |
| 2015-09-02 | 1.4049 | 1.4049 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 1.4051 | 1.4051 | -0.02% |
| 2015-08-21 | 1.4054 | 1.4054 | -0.02% |
| 2015-08-14 | 1.4057 | 1.4057 | -0.01% |
| 2015-08-07 | 1.4059 | 1.4059 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 1.4062 | 1.4062 | -0.02% |
| 2015-07-24 | 1.4065 | 1.4065 | -1.27% |
| 2015-07-17 | 1.4246 | 1.4246 | -0.01% |
| 2015-07-10 | 1.4247 | 1.4247 | -0.02% |
| 2015-07-03 | 1.4250 | 1.4250 | -0.03% |
| 2015-06-26 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.4254 | 1.4254 | 42.54% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.91% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 35.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32.54% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1037/1392 | 962/1313 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 56.50% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.30% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.26 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 13.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.3500 | 1.3500 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 1.3502 | 1.3502 | -3.91% |
| 2015-08-01 | 1.4051 | 1.4051 | -0.08% |
| 2015-07-01 | 1.4062 | 1.4062 | -1.35% |
| 2015-06-01 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.4254 | 1.4254 | 42.54% |
| 2015-12-01 | 1.3500 | 1.3500 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 1.3502 | 1.3502 | -5.28% |
| 2015-06-01 | 1.4254 | 1.4254 | 42.54% |
基金全称 |
淘利套利1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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