| 2016-07-15 | 0.9726 | 0.9726 | 0.31% |
| 2016-07-08 | 0.9696 | 0.9696 | 0.23% |
| 2016-07-01 | 0.9674 | 0.9674 | 1.00% |
| 2016-06-24 | 0.9578 | 0.9578 | -0.92% |
| 2016-06-17 | 0.9667 | 0.9667 | -0.68% |
| 2016-06-08 | 0.9733 | 0.9733 | -0.02% |
| 2016-06-03 | 0.9735 | 0.9735 | 0.05% |
| 2016-06-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.45% |
| 2016-05-27 | 0.9686 | 0.9686 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 0.9669 | 0.9669 | 0.31% |
| 2016-05-13 | 0.9639 | 0.9639 | -1.57% |
| 2016-05-06 | 0.9793 | 0.9793 | -0.73% |
| 2016-05-03 | 0.9865 | 0.9865 | 0.79% |
| 2016-04-29 | 0.9788 | 0.9788 | 0.92% |
| 2016-04-22 | 0.9699 | 0.9699 | -2.54% |
| 2016-04-15 | 0.9952 | 0.9952 | 1.79% |
| 2016-04-08 | 0.9777 | 0.9777 | -0.63% |
| 2016-04-01 | 0.9839 | 0.9839 | 0.59% |
| 2016-03-25 | 0.9781 | 0.9781 | -0.16% |
| 2016-03-18 | 0.9797 | 0.9797 | -0.23% |
| 2016-03-11 | 0.9820 | 0.9820 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 0.9821 | 0.9821 | -0.06% |
| 2016-02-26 | 0.9827 | 0.9827 | -0.93% |
| 2016-02-19 | 0.9919 | 0.9919 | 0.81% |
| 2016-02-05 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9840 | 0.9840 | -3.23% |
| 2016-01-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.21% |
| 2016-01-15 | 1.0147 | 1.0147 | -1.78% |
| 2016-01-08 | 1.0331 | 1.0331 | -4.01% |
| 2016-01-04 | 1.0763 | 1.0763 | -4.66% |
| 2015-12-31 | 1.1289 | 1.1289 | -1.16% |
| 2015-12-25 | 1.1421 | 1.1421 | 1.25% |
| 2015-12-18 | 1.1280 | 1.1280 | 4.71% |
| 2015-12-11 | 1.0773 | 1.0773 | -0.83% |
| 2015-12-04 | 1.0863 | 1.0863 | 0.64% |
| 2015-12-01 | 1.0794 | 1.0794 | -2.60% |
| 2015-11-27 | 1.1082 | 1.1082 | -1.56% |
| 2015-11-20 | 1.1258 | 1.1258 | 7.84% |
| 2015-11-13 | 1.0440 | 1.0440 | 3.86% |
| 2015-11-06 | 1.0052 | 1.0052 | 4.60% |
| 2015-11-02 | 0.9610 | 0.9610 | -2.52% |
| 2015-10-30 | 0.9858 | 0.9858 | 2.29% |
| 2015-10-23 | 0.9637 | 0.9637 | 1.40% |
| 2015-10-16 | 0.9504 | 0.9504 | 2.33% |
| 2015-10-09 | 0.9288 | 0.9288 | 0.24% |
| 2015-10-08 | 0.9266 | 0.9266 | 0.70% |
| 2015-09-30 | 0.9202 | 0.9202 | 0.58% |
| 2015-09-25 | 0.9149 | 0.9149 | -0.05% |
| 2015-09-18 | 0.9154 | 0.9154 | -2.16% |
| 2015-09-11 | 0.9356 | 0.9356 | 1.54% |
| 2015-09-02 | 0.9214 | 0.9214 | -0.27% |
| 2015-09-01 | 0.9239 | 0.9239 | -0.14% |
| 2015-08-28 | 0.9252 | 0.9252 | -0.36% |
| 2015-08-21 | 0.9285 | 0.9285 | -2.16% |
| 2015-08-14 | 0.9490 | 0.9490 | 0.05% |
| 2015-08-07 | 0.9485 | 0.9485 | 0.24% |
| 2015-07-31 | 0.9462 | 0.9462 | -3.71% |
| 2015-07-24 | 0.9827 | 0.9827 | -0.52% |
| 2015-07-17 | 0.9878 | 0.9878 | -1.22% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.07% | -2.27% | -4.15% | -2.74% | -- | -- | -2.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.77% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2012/5676 | 1787/3564 | 2130/3376 | 1971/2931 | 1058/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.74% | -- | -- | -- | -2.74% |
年化波动率 |
20.24% | -- | -- | -- | 19.44% |
最大回撤 |
-16.14% | -- | -- | -- | -16.14% |
夏普比率 |
-0.26 | -- | -- | -- | -0.26 |
CALMAR比率 |
-0.17 | -- | -- | -- | -0.17 |
索提诺比率 |
-0.37 | -- | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.9578 | 0.9578 | -1.11% |
| 2016-05-01 | 0.9686 | 0.9686 | -1.04% |
| 2016-04-01 | 0.9788 | 0.9788 | 0.07% |
| 2016-03-01 | 0.9781 | 0.9781 | -0.47% |
| 2016-02-01 | 0.9827 | 0.9827 | -0.13% |
| 2016-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | -12.84% |
| 2015-12-01 | 1.1289 | 1.1289 | 1.87% |
| 2015-11-01 | 1.1082 | 1.1082 | 12.42% |
| 2015-10-01 | 0.9858 | 0.9858 | 7.13% |
| 2015-09-01 | 0.9202 | 0.9202 | -0.54% |
| 2015-08-01 | 0.9252 | 0.9252 | -2.22% |
| 2015-07-01 | 0.9462 | 0.9462 | -5.38% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9578 | 0.9578 | -2.08% |
| 2016-03-01 | 0.9781 | 0.9781 | -13.36% |
| 2015-12-01 | 1.1289 | 1.1289 | 22.68% |
| 2015-09-01 | 0.9202 | 0.9202 | -7.98% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
源乐晟恒晟1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
长江证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
准封闭期结束后每月1号 |
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