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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-29 1.3577 1.3577 -2.97%
2018-05-25 1.3993 1.3993 1.61%
2018-04-27 1.3771 1.3771 -5.18%
2018-03-30 1.4523 1.4523 -4.84%
2018-03-02 1.5262 1.5262 -4.40%
2018-02-02 1.5965 1.5965 0.88%
2018-01-26 1.5825 1.5825 2.49%
2018-01-19 1.5440 1.5440 -0.03%
2018-01-12 1.5445 1.5445 3.09%
2018-01-05 1.4982 1.4982 3.78%
2017-12-29 1.4437 1.4437 -0.81%
2017-12-22 1.4555 1.4555 2.83%
2017-12-15 1.4154 1.4154 0.17%
2017-12-08 1.4130 1.4130 1.20%
2017-12-01 1.3962 1.3962 -3.57%
2017-11-24 1.4479 1.4479 -2.36%
2017-11-17 1.4829 1.4829 3.64%
2017-11-10 1.4308 1.4308 4.81%
2017-11-03 1.3652 1.3652 0.95%
2017-10-27 1.3523 1.3523 5.33%
2017-10-20 1.2839 1.2839 1.21%
2017-10-13 1.2686 1.2686 3.61%
2017-09-29 1.2244 1.2244 0.11%
2017-09-28 1.2230 1.2230 -1.28%
2017-09-22 1.2388 1.2388 0.99%
2017-09-15 1.2267 1.2267 0.76%
2017-09-08 1.2174 1.2174 0.15%
2017-08-25 1.2156 1.2156 2.50%
2017-08-18 1.1860 1.1860 2.13%
2017-08-11 1.1613 1.1613 -0.62%
2017-08-04 1.1686 1.1686 -2.81%
2017-07-28 1.2024 1.2024 -0.87%
2017-07-21 1.2129 1.2129 2.15%
2017-07-14 1.1874 1.1874 2.89%
2017-07-07 1.1540 1.1540 -0.01%
2017-06-30 1.1541 1.1541 2.02%
2017-06-23 1.1312 1.1312 3.21%
2017-06-16 1.0960 1.0960 -1.67%
2017-06-09 1.1146 1.1146 4.63%
2017-06-02 1.0653 1.0653 0.12%
2017-05-26 1.0640 1.0640 1.33%
2017-05-19 1.0500 1.0500 0.64%
2017-05-12 1.0433 1.0433 0.66%
2017-05-05 1.0365 1.0365 -0.16%
2017-04-28 1.0382 1.0382 2.17%
2017-04-21 1.0161 1.0161 1.22%
2017-04-14 1.0039 1.0039 0.19%
2017-04-07 1.0020 1.0020 3.81%
2017-03-31 0.9652 0.9652 -1.22%
2017-03-24 0.9771 0.9771 3.22%
2017-03-17 0.9466 0.9466 0.51%
2017-03-10 0.9418 0.9418 -0.99%
2016-04-22 0.9512 0.9512 -1.46%
2016-04-08 0.9653 0.9653 -0.13%
2016-02-26 0.9666 0.9666 -0.82%
2016-02-19 0.9746 0.9746 0.04%
2016-02-18 0.9742 0.9742 -0.17%
2016-02-17 0.9759 0.9759 0.29%
2016-02-16 0.9731 0.9731 0.63%
2016-02-15 0.9670 0.9670 0.10%
2016-02-05 0.9660 0.9660 -0.13%
2016-02-04 0.9673 0.9673 0.27%
2016-02-03 0.9647 0.9647 0.00%
2016-02-02 0.9647 0.9647 0.00%
2016-02-01 0.9647 0.9647 -0.01%
2016-01-29 0.9648 0.9648 -0.31%
2016-01-28 0.9678 0.9678 -0.46%
2016-01-27 0.9723 0.9723 -1.02%
2016-01-26 0.9823 0.9823 -1.39%
2016-01-25 0.9961 0.9961 -0.44%
2016-01-22 1.0005 1.0005 0.25%
2016-01-21 0.9980 0.9980 -0.18%
2016-01-20 0.9998 0.9998 -0.03%
2016-01-19 1.0001 1.0001 0.22%
2016-01-18 0.9979 0.9979 0.00%
2016-01-15 0.9979 0.9979 0.00%
2016-01-14 0.9979 0.9979 0.01%
2016-01-13 0.9978 0.9978 0.00%
2016-01-12 0.9978 0.9978 -0.22%
2016-01-11 1.0000 1.0000 -1.29%
2016-01-08 1.0131 1.0131 -0.32%
2016-01-07 1.0164 1.0164 -2.90%
2016-01-06 1.0468 1.0468 1.06%
2016-01-05 1.0358 1.0358 -2.73%
2016-01-04 1.0649 1.0649 -4.72%
2015-12-31 1.1176 1.1176 -1.20%
2015-12-30 1.1312 1.1312 1.45%
2015-12-29 1.1150 1.1150 -0.47%
2015-12-28 1.1203 1.1203 -0.88%
2015-12-25 1.1302 1.1302 0.61%
2015-12-24 1.1233 1.1233 0.13%
2015-12-23 1.1218 1.1218 -0.60%
2015-12-22 1.1286 1.1286 1.13%
2015-12-21 1.1160 1.1160 0.04%
2015-12-18 1.1156 1.1156 -0.96%
2015-12-17 1.1264 1.1264 1.81%
2015-12-16 1.1064 1.1064 1.56%
2015-12-15 1.0894 1.0894 1.41%
2015-12-14 1.0743 1.0743 0.83%
2015-12-11 1.0655 1.0655 -1.65%
2015-12-10 1.0834 1.0834 -0.14%
2015-12-09 1.0849 1.0849 -0.09%
2015-12-08 1.0859 1.0859 -0.25%
2015-12-07 1.0886 1.0886 1.50%
2015-12-04 1.0725 1.0725 2.99%
2015-12-02 1.0414 1.0414 -2.22%
2015-12-01 1.0650 1.0650 -2.36%
2015-11-30 1.0907 1.0907 -0.58%
2015-11-27 1.0971 1.0971 -3.86%
2015-11-26 1.1412 1.1412 -0.01%
2015-11-25 1.1413 1.1413 2.57%
2015-11-24 1.1127 1.1127 0.51%
2015-11-23 1.1070 1.1070 -0.70%
2015-11-20 1.1148 1.1148 2.56%
2015-11-19 1.0870 1.0870 2.69%
2015-11-18 1.0585 1.0585 -1.20%
2015-11-17 1.0714 1.0714 -0.22%
2015-11-16 1.0738 1.0738 3.54%
2015-11-13 1.0371 1.0371 0.14%
2015-11-12 1.0356 1.0356 -0.92%
2015-11-11 1.0452 1.0452 1.84%
2015-11-10 1.0263 1.0263 0.48%
2015-11-09 1.0214 1.0214 1.21%
2015-11-06 1.0092 1.0092 1.84%
2015-11-05 0.9910 0.9910 -0.20%
2015-11-04 0.9930 0.9930 2.65%
2015-11-03 0.9674 0.9674 -0.01%
2015-11-02 0.9675 0.9675 -2.37%
2015-10-30 0.9910 0.9910 1.83%
2015-10-28 0.9732 0.9732 -1.14%
2015-10-27 0.9844 0.9844 0.84%
2015-10-26 0.9762 0.9762 0.64%
2015-10-23 0.9700 0.9700 1.00%
2015-10-22 0.9604 0.9604 0.90%
2015-10-21 0.9518 0.9518 -2.25%
2015-10-20 0.9737 0.9737 1.10%
2015-10-19 0.9631 0.9631 0.66%
2015-10-16 0.9568 0.9568 0.88%
2015-10-15 0.9485 0.9485 0.87%
2015-10-14 0.9403 0.9403 -0.61%
2015-10-13 0.9461 0.9461 0.50%
2015-10-12 0.9414 0.9414 0.68%
2015-10-09 0.9350 0.9350 0.25%
2015-10-08 0.9327 0.9327 0.76%
2015-09-30 0.9257 0.9257 0.04%
2015-09-29 0.9253 0.9253 -0.02%
2015-09-28 0.9255 0.9255 0.59%
2015-09-25 0.9201 0.9201 -0.37%
2015-09-24 0.9235 0.9235 0.18%
2015-09-23 0.9218 0.9218 -0.23%
2015-09-22 0.9239 0.9239 0.20%
2015-09-21 0.9221 0.9221 0.21%
2015-09-18 0.9202 0.9202 0.01%
2015-09-17 0.9201 0.9201 0.01%
2015-09-16 0.9200 0.9200 0.00%
2015-09-15 0.9200 0.9200 -0.81%
2015-09-14 0.9275 0.9275 -1.29%
2015-09-11 0.9396 0.9396 0.50%
2015-09-10 0.9349 0.9349 0.75%
2015-09-09 0.9279 0.9279 0.17%
2015-09-08 0.9263 0.9263 0.18%
2015-09-07 0.9246 0.9246 0.09%
2015-09-02 0.9238 0.9238 -0.30%
2015-09-01 0.9266 0.9266 -0.03%
2015-08-31 0.9269 0.9269 0.05%
2015-08-28 0.9264 0.9264 0.04%
2015-08-27 0.9260 0.9260 -0.02%
2015-08-26 0.9262 0.9262 -0.09%
2015-08-25 0.9270 0.9270 -0.12%
2015-08-24 0.9281 0.9281 -0.09%
2015-08-21 0.9289 0.9289 -0.03%
2015-08-20 0.9292 0.9292 0.03%
2015-08-19 0.9289 0.9289 -0.77%
2015-08-18 0.9361 0.9361 -1.55%
2015-08-17 0.9508 0.9508 -0.07%
2015-08-14 0.9515 0.9515 -0.16%
2015-08-13 0.9530 0.9530 0.50%
2015-08-12 0.9483 0.9483 -0.53%
2015-08-11 0.9534 0.9534 0.00%
2015-08-10 0.9534 0.9534 0.25%
2015-08-07 0.9510 0.9510 0.05%
2015-08-06 0.9505 0.9505 0.01%
2015-08-05 0.9504 0.9504 -0.03%
2015-08-04 0.9507 0.9507 0.30%
2015-08-03 0.9479 0.9479 -0.03%
2015-07-31 0.9482 0.9482 -0.04%
2015-07-30 0.9486 0.9486 -0.42%
2015-07-29 0.9526 0.9526 0.42%
2015-07-28 0.9486 0.9486 -1.49%
2015-07-27 0.9629 0.9629 -3.32%
2015-07-24 0.9960 0.9960 -0.83%
2015-07-23 1.0043 1.0043 0.25%
2015-07-22 1.0018 1.0018 0.02%
2015-07-21 1.0016 1.0016 0.06%
2015-07-20 1.0010 1.0010 0.12%
2015-07-17 0.9998 0.9998 0.00%
2015-07-16 0.9998 0.9998 -0.18%
2015-07-15 1.0016 1.0016 -1.36%
2015-07-14 1.0154 1.0154 0.70%
2015-07-13 1.0083 1.0083 0.73%
2015-07-10 1.0010 1.0010 0.77%
2015-07-09 0.9934 0.9934 0.07%
2015-07-08 0.9927 0.9927 0.00%
2015-07-07 0.9927 0.9927 0.01%
2015-07-06 0.9926 0.9926 0.01%
2015-07-03 0.9925 0.9925 0.00%
2015-07-02 0.9925 0.9925 -0.25%
2015-07-01 0.9950 0.9950 -0.75%
2015-06-30 1.0025 1.0025 0.20%
2015-06-29 1.0005 1.0005 0.00%
2015-06-26 1.0005 1.0005 0.00%
2015-06-25 1.0005 1.0005 0.00%
2015-06-24 1.0005 1.0005 0.00%
2015-06-23 1.0005 1.0005 0.05%
2015-06-19 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-18 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-17 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-15 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-10 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-09 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-08 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-05 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -4.61% -5.18% -12.98% 1.83% 32.64% -- -- 37.71%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -25.99%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 6261/44568 39556/44568 8538/44568 6317/44568 1962/44568 --/44568 --/44568 4650/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 17.64% -- 11.90% -- 11.62%

年化波动率

 13.60% -- 5.10% -- 4.82%

最大回撤

 14.96% -- 17.48% -- 17.48%

夏普比率

 1.11 -- 2.16 -- 2.23

CALMAR比率

 1.18 -- 0.68 -- 0.66

索提诺比率

 1.01 -- 0.53 -- 0.52

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 1.3771 1.3771 -5.18%
2018-03-01 1.4523 1.4523 -4.84%
2018-02-01 1.5965 1.5965 3.40%
2018-01-01 1.5825 1.5825 8.73%
2017-12-01 1.4437 1.4437 0.00%
2017-11-01 1.4479 1.4479 6.06%
2017-10-01 1.3523 1.3523 6.60%
2017-09-01 1.2244 1.2244 0.57%
2017-08-01 1.2156 1.2156 4.02%
2017-07-01 1.2024 1.2024 9.71%
2017-06-01 1.1541 1.1541 8.34%
2017-05-01 1.0640 1.0640 2.65%
2017-04-01 1.0382 1.0382 3.61%
2017-03-01 0.9652 0.9652 2.48%
2016-04-01 0.9512 0.9512 -1.59%
2016-03-01 0.9666 0.9666 0.00%
2016-02-01 0.9666 0.9666 0.19%
2016-01-01 0.9648 0.9648 -13.67%
2015-12-01 1.1176 1.1176 2.47%
2015-11-01 1.0907 1.0907 10.06%
2015-10-01 0.9910 0.9910 7.05%
2015-09-01 0.9257 0.9257 -0.13%
2015-08-01 0.9269 0.9269 -2.25%
2015-07-01 0.9482 0.9482 -5.42%
2015-06-01 1.0025 1.0025 0.25%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 1.3771 1.3771 -5.18%
2018-03-01 1.4523 1.4523 -4.84%
2018-02-01 1.5262 1.5262 -4.40%
2018-01-01 1.5965 1.5965 0.00%
2017-12-01 1.4437 1.4437 0.00%
2017-11-01 1.3962 1.3962 0.00%
2017-10-01 1.3652 1.3652 0.00%
2017-09-01 1.2244 1.2244 0.00%
2017-08-01 1.2156 1.2156 0.00%
2017-07-01 1.1686 1.1686 0.00%
2017-06-01 1.1541 1.1541 0.00%
2017-05-01 1.0653 1.0653 0.00%
2017-04-01 1.0382 1.0382 0.00%
2017-03-01 0.9652 0.9652 0.00%
2016-04-01 0.9418 0.9418 0.00%
2016-03-01 0.9666 0.9666 -13.51%
2015-12-01 1.1176 1.1176 20.73%
2015-09-01 0.9257 0.9257 -7.66%
2015-06-01 1.0025 1.0025 0.25%

基金全称

源乐晟全球精选基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

源乐晟

成立日期

2015-06-01

基金经理

曾晓洁

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

源乐晟

核心人物： 曾晓洁

公司简介：北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司)，成立于2008年3月

投资理念：<p>源乐晟坚持追求绝对回报，并通过规范化的风险管理体系和系统的研究投资框架，追求实现超额收益最大化。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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