2016-04-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
2016-04-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% |
2016-03-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2016-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
2016-03-11 | 1.0440 | 1.0440 | 1.85% |
2016-03-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
2016-02-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2016-02-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2016-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% |
2016-01-15 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
2016-01-08 | 1.0230 | 1.0230 | -0.78% |
2016-01-04 | 1.0310 | 1.0310 | -1.62% |
2015-12-25 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
2015-12-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.67% |
2015-12-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
2015-12-04 | 1.0370 | 1.0370 | -0.29% |
2015-11-27 | 1.0400 | 1.0400 | -0.86% |
2015-11-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.58% |
2015-11-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% |
2015-11-06 | 1.0370 | 1.0370 | -0.96% |
2015-10-30 | 1.0470 | 1.0470 | -1.13% |
2015-10-23 | 1.0590 | 1.0590 | -0.47% |
2015-10-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.66% |
2015-10-09 | 1.0570 | 1.0570 | 5.70% |
2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.76% | 1.96% | 4.30% | -- | -- | -- | 4.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40.09% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1100/5676 | 809/3564 | 1079/3376 | 910/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.43% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -4.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.42 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.04 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.79 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.0470 | 1.0470 | 2.55% |
2016-02-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2016-01-01 | 1.0200 | 1.0200 | -2.67% |
2015-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.77% |
2015-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | -0.67% |
2015-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.70% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% |
2015-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 4.80% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
元葵志远1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:上海元葵资产管理中心是一家在中国证券基金业协会登记注册,致力于为机构和高净值客户提供投资服务的私募基金管理公司。
投资理念:公司的核心投资理念是自上而下的大类资产配置,将资产管理的思想与投资相结合,在资产配置理念下进行市场选择与品种配置。遵循大道至简、顺应天时的投资框架,追求与市场共生共存的力量,秉承顺势而为的交易逻辑,耐心、专注、待时而动。以追求绝对收益为目的, 通过市场、品种、时机的选择,依据交易逻辑和跟踪分析系统,实施主动资产管理。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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