| 2016-04-08 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% |
| 2016-03-25 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 0.9750 | 0.9750 | -0.51% |
| 2016-03-11 | 0.9800 | 0.9800 | 2.08% |
| 2016-03-04 | 0.9600 | 0.9600 | 0.52% |
| 2016-02-26 | 0.9550 | 0.9550 | 0.32% |
| 2016-02-19 | 0.9520 | 0.9520 | 0.21% |
| 2016-02-05 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% |
| 2016-01-22 | 0.9520 | 0.9520 | -0.63% |
| 2016-01-15 | 0.9580 | 0.9580 | -0.42% |
| 2016-01-08 | 0.9620 | 0.9620 | -1.03% |
| 2016-01-04 | 0.9720 | 0.9720 | -1.62% |
| 2015-12-25 | 0.9880 | 0.9880 | 0.41% |
| 2015-12-18 | 0.9840 | 0.9840 | 0.20% |
| 2015-12-11 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2015-12-04 | 0.9860 | 0.9860 | 0.72% |
| 2015-11-27 | 0.9790 | 0.9790 | -1.51% |
| 2015-11-20 | 0.9940 | 0.9940 | 0.91% |
| 2015-11-13 | 0.9850 | 0.9850 | -0.71% |
| 2015-11-06 | 0.9920 | 0.9920 | -1.20% |
| 2015-10-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% |
| 2015-10-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90% |
| 2015-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.89% |
| 2015-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 1.61% |
| 2015-09-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.35% | 1.14% | -3.38% | -- | -- | -- | -2.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -37.24% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1232/5676 | 905/3564 | 1324/3376 | 1921/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -2.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.69% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.66% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.01 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 0.9760 | 0.9760 | 2.20% |
| 2016-02-01 | 0.9550 | 0.9550 | 0.53% |
| 2016-01-01 | 0.9500 | 0.9500 | -3.85% |
| 2015-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.92% |
| 2015-11-01 | 0.9790 | 0.9790 | -2.49% |
| 2015-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.21% |
| 2015-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.89% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
元葵复利9号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海元葵资产管理中心是一家在中国证券基金业协会登记注册，致力于为机构和高净值客户提供投资服务的私募基金管理公司。
投资理念：公司的核心投资理念是自上而下的大类资产配置，将资产管理的思想与投资相结合，在资产配置理念下进行市场选择与品种配置。遵循大道至简、顺应天时的投资框架，追求与市场共生共存的力量，秉承顺势而为的交易逻辑，耐心、专注、待时而动。以追求绝对收益为目的， 通过市场、品种、时机的选择，依据交易逻辑和跟踪分析系统，实施主动资产管理。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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