| 2018-06-29 | 0.8629 | 0.8629 | -5.63% |
| 2018-05-31 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
| 2018-04-28 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
| 2018-03-30 | 0.9415 | 0.9415 | 0.74% |
| 2018-02-28 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
| 2018-01-31 | 0.9820 | 0.9820 | 0.12% |
| 2017-12-29 | 0.9808 | 0.9808 | 9.24% |
| 2017-11-30 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
| 2017-10-31 | 0.9288 | 0.9288 | 3.34% |
| 2017-09-30 | 0.8988 | 0.8988 | 0.94% |
| 2017-08-31 | 0.8904 | 0.8904 | 6.48% |
| 2017-07-31 | 0.8362 | 0.8362 | 7.54% |
| 2017-06-30 | 0.7776 | 0.7776 | 4.39% |
| 2017-05-31 | 0.7449 | 0.7449 | -4.52% |
| 2017-04-28 | 0.7802 | 0.7802 | -2.40% |
| 2017-03-31 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
| 2017-02-28 | 0.8193 | 0.8193 | 3.95% |
| 2017-01-26 | 0.7882 | 0.7882 | 2.26% |
| 2016-12-30 | 0.7708 | 0.7708 | -8.15% |
| 2016-11-30 | 0.8392 | 0.8392 | 6.24% |
| 2016-10-31 | 0.7899 | 0.7899 | 2.05% |
| 2016-09-30 | 0.7740 | 0.7740 | -1.17% |
| 2016-08-31 | 0.7832 | 0.7832 | 1.87% |
| 2016-07-29 | 0.7688 | 0.7688 | 0.38% |
| 2016-06-30 | 0.7659 | 0.7659 | 0.78% |
| 2016-05-31 | 0.7600 | 0.7600 | 0.84% |
| 2016-04-29 | 0.7537 | 0.7537 | 0.05% |
| 2016-03-31 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
| 2016-02-29 | 0.7485 | 0.7485 | -0.81% |
| 2016-01-29 | 0.7546 | 0.7546 | -22.01% |
| 2015-12-31 | 0.9675 | 0.9675 | 2.79% |
| 2015-11-30 | 0.9412 | 0.9412 | -0.51% |
| 2015-10-30 | 0.9460 | 0.9460 | 2.65% |
| 2015-09-30 | 0.9216 | 0.9216 | -5.60% |
| 2015-08-31 | 0.9763 | 0.9763 | -6.37% |
| 2015-07-31 | 1.0427 | 1.0427 | -21.78% |
| 2015-06-30 | 1.3330 | 1.3330 | -3.37% |
| 2015-05-29 | 1.3795 | 1.3795 | 6.71% |
| 2015-04-30 | 1.2927 | 1.2927 | 10.21% |
| 2015-03-31 | 1.1729 | 1.1729 | 8.24% |
| 2015-02-28 | 1.0836 | 1.0836 | 7.56% |
| 2015-01-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.15% | -2.23% | -6.26% | -0.89% | 17.98% | -28.79% | -- | -7.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.51% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7063/44568 | 42627/44568 | 5913/44568 | 2834/44568 | 1330/44568 | 2201/44568 | --/44568 | 11834/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.75% | 10.16% | -11.24% | -- | -2.51% |
年化波动率 |
6.83% | 3.76% | 3.90% | -- | 4.61% |
最大回撤 |
6.88% | 11.24% | 44.12% | -- | 46.00% |
夏普比率 |
2.95 | 2.36 | -3.11 | -- | -0.71 |
CALMAR比率 |
3.31 | 0.90 | -0.25 | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
2.93 | 0.67 | -0.31 | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
| 2018-04-01 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
| 2017-10-01 | 0.9288 | 0.9288 | 3.34% |
| 2017-09-01 | 0.8988 | 0.8988 | 0.94% |
| 2017-08-01 | 0.8904 | 0.8904 | 6.48% |
| 2017-07-01 | 0.8362 | 0.8362 | 7.54% |
| 2017-06-01 | 0.7776 | 0.7776 | 4.39% |
| 2017-05-01 | 0.7449 | 0.7449 | -4.52% |
| 2017-04-01 | 0.7802 | 0.7802 | -2.40% |
| 2017-03-01 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7882 | 0.7882 | 2.26% |
| 2016-12-01 | 0.7708 | 0.7708 | -8.15% |
| 2016-11-01 | 0.8392 | 0.8392 | 6.24% |
| 2016-10-01 | 0.7899 | 0.7899 | 2.05% |
| 2016-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.7832 | 0.7832 | 1.87% |
| 2016-07-01 | 0.7688 | 0.7688 | 0.38% |
| 2016-06-01 | 0.7659 | 0.7659 | 0.78% |
| 2016-05-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.84% |
| 2016-04-01 | 0.7537 | 0.7537 | 0.05% |
| 2016-03-01 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
| 2016-02-01 | 0.7485 | 0.7485 | -0.81% |
| 2016-01-01 | 0.7546 | 0.7546 | -22.01% |
| 2015-12-01 | 0.9675 | 0.9675 | 2.79% |
| 2015-11-01 | 0.9412 | 0.9412 | -0.51% |
| 2015-10-01 | 0.9460 | 0.9460 | 2.65% |
| 2015-09-01 | 0.9216 | 0.9216 | -5.60% |
| 2015-08-01 | 0.9763 | 0.9763 | -6.37% |
| 2015-07-01 | 1.0427 | 1.0427 | -21.78% |
| 2015-06-01 | 1.3330 | 1.3330 | -3.37% |
| 2015-05-01 | 1.3795 | 1.3795 | 6.71% |
| 2015-04-01 | 1.2927 | 1.2927 | 10.21% |
| 2015-03-01 | 1.1729 | 1.1729 | 8.24% |
| 2015-02-01 | 1.0836 | 1.0836 | 7.56% |
| 2015-01-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9144 | 0.9144 | -0.66% |
| 2018-04-01 | 0.9205 | 0.9205 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9346 | 0.9346 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8978 | 0.8978 | -3.34% |
| 2017-10-01 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7994 | 0.7994 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7882 | 0.7882 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.7708 | 0.7708 | -8.87% |
| 2016-11-01 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7659 | 0.7659 | 1.67% |
| 2016-03-01 | 0.7533 | 0.7533 | -22.14% |
| 2015-12-01 | 0.9675 | 0.9675 | 4.98% |
| 2015-09-01 | 0.9216 | 0.9216 | -30.86% |
| 2015-06-01 | 1.3330 | 1.3330 | 13.65% |
| 2015-03-01 | 1.1729 | 1.1729 | 17.29% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享V期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司广州花城支行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一天 |
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