| 2016-07-29 | 1.0880 | 1.0880 | 0.55% |
| 2016-07-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.46% |
| 2016-07-15 | 1.0770 | 1.0770 | 0.56% |
| 2016-07-08 | 1.0710 | 1.0710 | 1.61% |
| 2016-07-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2016-06-24 | 1.0520 | 1.0520 | 4.37% |
| 2016-06-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-06-15 | 1.0070 | 1.0070 | -0.40% |
| 2016-06-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.69% |
| 2016-06-03 | 1.0180 | 1.0180 | -0.49% |
| 2016-05-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0230 | 1.0230 | -2.01% |
| 2016-05-13 | 1.0440 | 1.0440 | 1.16% |
| 2016-05-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
| 2016-04-29 | 1.0250 | 1.0250 | -0.49% |
| 2016-04-22 | 1.0300 | 1.0300 | 1.78% |
| 2016-04-15 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
| 2016-03-25 | 1.0080 | 1.0080 | 2.02% |
| 2016-03-18 | 0.9880 | 0.9880 | 0.41% |
| 2016-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 0.9820 | 0.9820 | -2.09% |
| 2016-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 3.30% |
| 2016-02-05 | 0.9710 | 0.9710 | -3.77% |
| 2016-01-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2016-01-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2015-12-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.71% |
| 2015-12-25 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2015-12-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2015-12-04 | 0.9890 | 0.9890 | -0.50% |
| 2015-11-27 | 0.9940 | 0.9940 | 0.61% |
| 2015-11-20 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2015-11-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 0.9890 | 0.9890 | -0.80% |
| 2015-10-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.42% | 6.15% | 7.83% | -- | -- | -- | 8.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | -5.13% | -8.09% | -3.86% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
13/625 | 35/223 | 16/188 | 22/142 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.34% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.77% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.28 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.34 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0880 | 1.0880 | 3.42% |
| 2016-06-01 | 1.0520 | 1.0520 | 2.83% |
| 2016-05-01 | 1.0230 | 1.0230 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.69% |
| 2016-03-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.50% |
| 2016-02-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% |
| 2016-01-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.20% |
| 2015-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2015-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
| 2015-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0520 | 1.0520 | 4.37% |
| 2016-03-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.10% |
| 2015-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
银领资产定增七期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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