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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 1.5785 1.5785 -2.66%
2018-06-01 1.6217 1.6217 -1.61%
2018-05-31 1.6482 1.6482 0.98%
2018-05-25 1.6322 1.6322 -1.74%
2018-05-18 1.6611 1.6611 0.58%
2018-05-11 1.6516 1.6516 2.46%
2018-05-04 1.6120 1.6120 0.74%
2018-04-27 1.6002 1.6002 -0.92%
2018-04-13 1.6150 1.6150 -0.27%
2018-04-04 1.6193 1.6193 -1.04%
2018-03-30 1.6363 1.6363 0.96%
2018-03-23 1.6207 1.6207 -1.33%
2018-03-16 1.6426 1.6426 -0.16%
2018-03-09 1.6453 1.6453 1.53%
2018-03-02 1.6205 1.6205 1.11%
2018-02-28 1.6027 1.6027 1.01%
2018-02-23 1.5867 1.5867 -0.60%
2018-02-22 1.5963 1.5963 2.18%
2018-02-14 1.5622 1.5622 3.02%
2018-02-09 1.5164 1.5164 -7.50%
2018-02-02 1.6394 1.6394 0.22%
2018-01-26 1.6358 1.6358 0.00%
2018-01-19 1.6358 1.6358 -2.02%
2018-01-12 1.6696 1.6696 1.51%
2017-12-29 1.6447 1.6447 -1.77%
2017-12-22 1.6744 1.6744 2.45%
2017-12-15 1.6343 1.6343 1.60%
2017-12-08 1.6085 1.6085 0.43%
2017-12-01 1.6016 1.6016 1.37%
2017-11-30 1.5800 1.5800 -3.52%
2017-11-24 1.6376 1.6376 -2.71%
2017-11-17 1.6832 1.6832 -2.37%
2017-11-10 1.7240 1.7240 6.00%
2017-11-03 1.6264 1.6264 -1.51%
2017-10-31 1.6513 1.6513 -0.24%
2017-10-27 1.6553 1.6553 2.57%
2017-10-20 1.6139 1.6139 0.42%
2017-10-13 1.6072 1.6072 0.90%
2017-09-29 1.5929 1.5929 2.40%
2017-09-22 1.5556 1.5556 0.00%
2017-09-15 1.5556 1.5556 2.59%
2017-09-08 1.5163 1.5163 1.27%
2017-09-01 1.4973 1.4973 0.05%
2017-08-31 1.4966 1.4966 1.35%
2017-08-25 1.4766 1.4766 0.01%
2017-08-18 1.4765 1.4765 1.31%
2017-08-11 1.4574 1.4574 0.36%
2017-08-04 1.4521 1.4521 -1.24%
2017-07-31 1.4703 1.4703 3.01%
2017-07-21 1.4273 1.4273 1.40%
2017-07-14 1.4076 1.4076 -0.91%
2017-07-07 1.4205 1.4205 1.08%
2017-06-30 1.4053 1.4053 1.83%
2017-06-23 1.3800 1.3800 1.63%
2017-06-16 1.3579 1.3579 -0.13%
2017-06-09 1.3597 1.3597 2.59%
2017-06-02 1.3254 1.3254 -0.27%
2017-05-31 1.3290 1.3290 -0.02%
2017-05-26 1.3293 1.3293 -1.03%
2017-05-19 1.3432 1.3432 0.55%
2017-05-12 1.3358 1.3358 -1.82%
2017-05-05 1.3606 1.3606 -1.13%
2017-04-28 1.3761 1.3761 -0.62%
2017-04-21 1.3847 1.3847 0.18%
2017-04-14 1.3822 1.3822 -1.06%
2017-04-07 1.3970 1.3970 2.20%
2017-03-31 1.3669 1.3669 -1.17%
2017-03-24 1.3831 1.3831 1.60%
2017-03-17 1.3613 1.3613 0.84%
2017-03-10 1.3499 1.3499 0.20%
2017-03-03 1.3472 1.3472 0.41%
2017-02-28 1.3417 1.3417 -0.01%
2017-02-24 1.3419 1.3419 1.37%
2017-02-17 1.3238 1.3238 -0.47%
2017-02-10 1.3300 1.3300 -0.44%
2017-02-03 1.3359 1.3359 -0.69%
2017-01-26 1.3452 1.3452 1.10%
2017-01-20 1.3305 1.3305 0.10%
2017-01-13 1.3292 1.3292 -2.06%
2017-01-06 1.3571 1.3571 1.31%
2016-12-30 1.3395 1.3395 -1.30%
2016-12-23 1.3571 1.3571 1.98%
2016-12-16 1.3308 1.3308 -0.92%
2016-12-09 1.3431 1.3431 0.14%
2016-12-02 1.3412 1.3412 0.10%
2016-11-30 1.3398 1.3398 -0.12%
2016-11-25 1.3414 1.3414 0.55%
2016-11-18 1.3341 1.3341 0.05%
2016-11-11 1.3334 1.3334 1.18%
2016-11-04 1.3179 1.3179 -0.26%
2016-10-31 1.3213 1.3213 0.02%
2016-10-28 1.3210 1.3210 -0.42%
2016-10-21 1.3266 1.3266 -0.68%
2016-10-14 1.3357 1.3357 1.78%
2016-09-30 1.3123 1.3123 -0.46%
2016-09-23 1.3183 1.3183 1.66%
2016-09-14 1.2968 1.2968 -1.86%
2016-09-09 1.3214 1.3214 0.44%
2016-09-02 1.3156 1.3156 -0.33%
2016-08-31 1.3199 1.3199 0.32%
2016-08-26 1.3157 1.3157 -0.54%
2016-08-19 1.3229 1.3229 0.68%
2016-08-12 1.3139 1.3139 0.57%
2016-08-05 1.3065 1.3065 0.15%
2016-07-29 1.3046 1.3046 -1.42%
2016-07-22 1.3234 1.3234 -0.66%
2016-07-15 1.3322 1.3322 1.59%
2016-07-08 1.3114 1.3114 2.39%
2016-07-01 1.2808 1.2808 -0.05%
2016-06-30 1.2815 1.2815 1.90%
2016-06-24 1.2576 1.2576 -0.10%
2016-06-17 1.2589 1.2589 0.41%
2016-06-08 1.2537 1.2537 0.23%
2016-06-03 1.2508 1.2508 1.18%
2016-05-31 1.2362 1.2362 2.69%
2016-05-27 1.2038 1.2038 -0.09%
2016-05-20 1.2049 1.2049 -1.53%
2016-05-13 1.2236 1.2236 -1.54%
2016-05-06 1.2427 1.2427 -0.84%
2016-04-29 1.2532 1.2532 0.62%
2016-04-22 1.2455 1.2455 -2.69%
2016-04-15 1.2799 1.2799 3.88%
2016-04-08 1.2321 1.2321 0.44%
2016-04-01 1.2267 1.2267 -0.41%
2016-03-31 1.2317 1.2317 0.47%
2016-03-25 1.2259 1.2259 1.05%
2016-03-18 1.2132 1.2132 3.18%
2016-03-11 1.1758 1.1758 -1.28%
2016-03-04 1.1910 1.1910 2.14%
2016-02-29 1.1660 1.1660 -1.30%
2016-02-26 1.1813 1.1813 -1.83%
2016-02-19 1.2033 1.2033 0.95%
2016-02-05 1.1920 1.1920 2.51%
2016-01-29 1.1628 1.1628 -3.80%
2016-01-22 1.2087 1.2087 -1.28%
2016-01-15 1.2244 1.2244 -8.00%
2016-01-08 1.3308 1.3308 -11.12%
2015-12-31 1.4973 1.4973 -1.87%
2015-12-25 1.5259 1.5259 2.77%
2015-12-18 1.4847 1.4847 5.92%
2015-12-11 1.4017 1.4017 -0.69%
2015-12-04 1.4114 1.4114 3.79%
2015-11-30 1.3598 1.3598 0.68%
2015-11-27 1.3506 1.3506 -3.38%
2015-11-20 1.3979 1.3979 1.14%
2015-11-13 1.3822 1.3822 0.27%
2015-11-06 1.3785 1.3785 2.32%
2015-10-30 1.3473 1.3473 0.00%
2015-10-23 1.3473 1.3473 -1.20%
2015-10-16 1.3636 1.3636 5.09%
2015-10-09 1.2976 1.2976 3.43%
2015-09-30 1.2546 1.2546 -0.74%
2015-09-25 1.2640 1.2640 0.06%
2015-09-18 1.2633 1.2633 -2.18%
2015-09-11 1.2915 1.2915 2.12%
2015-09-02 1.2647 1.2647 -3.90%
2015-08-28 1.3160 1.3160 -1.77%
2015-08-21 1.3397 1.3397 -4.97%
2015-08-14 1.4097 1.4097 1.81%
2015-08-07 1.3846 1.3846 1.86%
2015-07-31 1.3593 1.3593 -2.67%
2015-07-24 1.3966 1.3966 1.57%
2015-07-17 1.3750 1.3750 2.55%
2015-07-10 1.3408 1.3408 -0.47%
2015-07-03 1.3471 1.3471 -5.61%
2015-06-26 1.4271 1.4271 -3.60%
2015-06-19 1.4804 1.4804 -10.64%
2015-06-12 1.6566 1.6566 5.84%
2015-06-05 1.5652 1.5652 8.84%
2015-05-29 1.4381 1.4381 -0.44%
2015-05-22 1.4445 1.4445 8.99%
2015-05-15 1.3253 1.3253 3.70%
2015-05-08 1.2780 1.2780 -2.47%
2015-04-24 1.3104 1.3104 4.63%
2015-04-17 1.2524 1.2524 -1.53%
2015-04-10 1.2718 1.2718 3.86%
2015-04-03 1.2245 1.2245 4.86%
2015-03-31 1.1677 1.1677 1.51%
2015-03-27 1.1503 1.1503 1.71%
2015-03-20 1.1310 1.1310 7.03%
2015-03-13 1.0567 1.0567 2.27%
2015-03-06 1.0332 1.0332 1.29%
2015-02-27 1.0200 1.0200 0.92%
2015-02-17 1.0107 1.0107 0.00%
2015-02-13 1.0107 1.0107 1.07%
2015-02-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.81% -1.68% -3.27% 0.49% 16.84% 26.99% -- 61.50%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.87%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

5742/44568 9238/44568 7298/44568 4614/44568 2141/44568 1220/44568 --/44568 3244/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

16.09% 12.95% 0.28% -- 17.34%

年化波动率

9.04% 6.93% 4.81% -- 4.73%

最大回撤

12.04% 12.04% 29.81% -- 29.81%

夏普比率

1.49 1.68 -0.12 -- 3.50

CALMAR比率

1.34 1.08 0.01 -- 0.58

索提诺比率

1.12 0.86 -0.08 -- 0.49

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.6482 1.6482 3.00%
2018-04-01 1.6002 1.6002 -1.26%
2018-03-01 1.6363 1.6363 0.00%
2018-02-01 1.6027 1.6027 -2.24%
2018-01-01 1.6358 1.6358 -2.31%
2017-12-01 1.6447 1.6447 0.00%
2017-11-01 1.5800 1.5800 -2.10%
2017-10-01 1.6513 1.6513 2.74%
2017-09-01 1.5929 1.5929 6.38%
2017-08-01 1.4966 1.4966 3.06%
2017-07-01 1.4703 1.4703 3.51%
2017-06-01 1.4053 1.4053 6.03%
2017-05-01 1.3290 1.3290 -2.32%
2017-04-01 1.3761 1.3761 -1.50%
2017-03-01 1.3669 1.3669 3.26%
2017-02-01 1.3417 1.3417 0.00%
2017-01-01 1.3452 1.3452 -0.88%
2016-12-01 1.3395 1.3395 -0.13%
2016-11-01 1.3398 1.3398 1.40%
2016-10-01 1.3213 1.3213 0.69%
2016-09-01 1.3123 1.3123 0.00%
2016-08-01 1.3199 1.3199 1.17%
2016-07-01 1.3046 1.3046 1.80%
2016-06-01 1.2815 1.2815 3.66%
2016-05-01 1.2362 1.2362 -1.36%
2016-04-01 1.2532 1.2532 1.75%
2016-03-01 1.2317 1.2317 5.63%
2016-02-01 1.1660 1.1660 0.28%
2016-01-01 1.1628 1.1628 -22.34%
2015-12-01 1.4973 1.4973 10.11%
2015-11-01 1.3598 1.3598 0.93%
2015-10-01 1.3473 1.3473 7.39%
2015-09-01 1.2546 1.2546 -4.67%
2015-08-01 1.3160 1.3160 -3.19%
2015-07-01 1.3593 1.3593 -4.75%
2015-06-01 1.4271 1.4271 -0.76%
2015-05-01 1.4381 1.4381 9.75%
2015-04-01 1.3104 1.3104 12.22%
2015-03-01 1.1677 1.1677 14.48%
2015-02-01 1.0200 1.0200 2.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.6217 1.6217 0.00%
2018-04-01 1.6120 1.6120 -1.49%
2018-03-01 1.6363 1.6363 0.00%
2018-02-01 1.6027 1.6027 -2.24%
2018-01-01 1.6394 1.6394 -0.32%
2017-12-01 1.6447 1.6447 0.00%
2017-11-01 1.6016 1.6016 -3.01%
2017-10-01 1.6513 1.6513 0.00%
2017-09-01 1.5929 1.5929 0.00%
2017-08-01 1.4973 1.4973 0.00%
2017-03-01 1.3831 1.3831 0.00%
2017-02-01 1.3417 1.3417 0.00%
2017-01-01 1.3359 1.3359 -0.27%
2016-12-01 1.3395 1.3395 -0.02%
2016-11-01 1.3398 1.3398 0.00%
2016-10-01 1.3213 1.3213 0.00%
2016-09-01 1.3123 1.3123 0.00%
2016-06-01 1.2815 1.2815 4.04%
2016-03-01 1.2317 1.2317 -17.74%
2015-12-01 1.4973 1.4973 19.34%
2015-09-01 1.2546 1.2546 -12.09%
2015-06-01 1.4271 1.4271 22.21%
2015-03-01 1.1677 1.1677 16.77%

基金全称

外贸信托-朱雀新动力聚富J期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-02-06

基金经理

李华轮

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月第三个周五

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