2018-06-08 | 1.5216 | 1.5216 | -2.66% |
2018-06-01 | 1.5632 | 1.5632 | -1.61% |
2018-05-31 | 1.5887 | 1.5887 | 0.98% |
2018-05-25 | 1.5733 | 1.5733 | -1.74% |
2018-05-18 | 1.6012 | 1.6012 | 0.58% |
2018-05-11 | 1.5920 | 1.5920 | 2.45% |
2018-05-04 | 1.5539 | 1.5539 | 0.74% |
2018-04-27 | 1.5425 | 1.5425 | -0.91% |
2018-04-13 | 1.5567 | 1.5567 | -0.27% |
2018-04-04 | 1.5609 | 1.5609 | -1.04% |
2018-03-30 | 1.5773 | 1.5773 | 0.97% |
2018-03-23 | 1.5622 | 1.5622 | -1.34% |
2018-03-16 | 1.5834 | 1.5834 | -0.16% |
2018-03-09 | 1.5860 | 1.5860 | 1.53% |
2018-03-02 | 1.5621 | 1.5621 | 1.11% |
2018-02-28 | 1.5449 | 1.5449 | 1.01% |
2018-02-23 | 1.5295 | 1.5295 | -0.60% |
2018-02-22 | 1.5387 | 1.5387 | 2.18% |
2018-02-14 | 1.5059 | 1.5059 | 3.02% |
2018-02-09 | 1.4617 | 1.4617 | -7.50% |
2018-02-02 | 1.5803 | 1.5803 | 0.22% |
2018-01-26 | 1.5768 | 1.5768 | 0.00% |
2018-01-19 | 1.5768 | 1.5768 | -2.03% |
2018-01-12 | 1.6094 | 1.6094 | 1.51% |
2017-12-29 | 1.5854 | 1.5854 | -1.77% |
2017-12-22 | 1.6140 | 1.6140 | 2.45% |
2017-12-15 | 1.5754 | 1.5754 | 1.61% |
2017-12-08 | 1.5505 | 1.5505 | 0.43% |
2017-12-01 | 1.5439 | 1.5439 | 1.37% |
2017-11-30 | 1.5230 | 1.5230 | -3.52% |
2017-11-24 | 1.5786 | 1.5786 | -2.71% |
2017-11-17 | 1.6225 | 1.6225 | -2.36% |
2017-11-10 | 1.6618 | 1.6618 | 6.00% |
2017-11-03 | 1.5678 | 1.5678 | -1.51% |
2017-10-31 | 1.5918 | 1.5918 | -0.24% |
2017-10-27 | 1.5956 | 1.5956 | 2.56% |
2017-10-20 | 1.5557 | 1.5557 | 0.41% |
2017-10-13 | 1.5493 | 1.5493 | 0.90% |
2017-09-29 | 1.5355 | 1.5355 | 2.40% |
2017-09-22 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.4995 | 1.4995 | 2.59% |
2017-09-08 | 1.4617 | 1.4617 | 1.27% |
2017-09-01 | 1.4433 | 1.4433 | 0.04% |
2017-08-31 | 1.4427 | 1.4427 | 1.36% |
2017-08-25 | 1.4234 | 1.4234 | 0.01% |
2017-08-18 | 1.4232 | 1.4232 | 1.31% |
2017-08-11 | 1.4048 | 1.4048 | 0.36% |
2017-08-04 | 1.3997 | 1.3997 | -1.24% |
2017-07-31 | 1.4173 | 1.4173 | 3.02% |
2017-07-21 | 1.3758 | 1.3758 | 1.40% |
2017-07-14 | 1.3568 | 1.3568 | -0.91% |
2017-07-07 | 1.3693 | 1.3693 | 1.09% |
2017-06-30 | 1.3546 | 1.3546 | 1.83% |
2017-06-23 | 1.3302 | 1.3302 | 1.63% |
2017-06-16 | 1.3089 | 1.3089 | -0.14% |
2017-06-09 | 1.3107 | 1.3107 | 2.59% |
2017-06-02 | 1.2776 | 1.2776 | -0.27% |
2017-05-31 | 1.2811 | 1.2811 | -0.02% |
2017-05-26 | 1.2814 | 1.2814 | -1.03% |
2017-05-19 | 1.2948 | 1.2948 | 0.56% |
2017-05-12 | 1.2876 | 1.2876 | -1.82% |
2017-05-05 | 1.3115 | 1.3115 | -1.13% |
2017-04-28 | 1.3265 | 1.3265 | -0.62% |
2017-04-21 | 1.3348 | 1.3348 | 0.18% |
2017-04-14 | 1.3324 | 1.3324 | -1.05% |
2017-04-07 | 1.3466 | 1.3466 | 2.20% |
2017-03-31 | 1.3176 | 1.3176 | -1.17% |
2017-03-24 | 1.3332 | 1.3332 | 1.60% |
2017-03-17 | 1.3122 | 1.3122 | 0.85% |
2017-03-10 | 1.3012 | 1.3012 | 0.20% |
2017-03-03 | 1.2986 | 1.2986 | 0.41% |
2017-02-28 | 1.2933 | 1.2933 | -0.02% |
2017-02-24 | 1.2935 | 1.2935 | 1.36% |
2017-02-17 | 1.2761 | 1.2761 | -0.46% |
2017-02-10 | 1.2820 | 1.2820 | -0.44% |
2017-02-03 | 1.2877 | 1.2877 | -0.69% |
2017-01-26 | 1.2967 | 1.2967 | 1.11% |
2017-01-20 | 1.2825 | 1.2825 | 0.09% |
2017-01-13 | 1.2813 | 1.2813 | -2.06% |
2017-01-06 | 1.3082 | 1.3082 | 1.32% |
2016-12-30 | 1.2912 | 1.2912 | -1.30% |
2016-12-23 | 1.3082 | 1.3082 | 1.98% |
2016-12-16 | 1.2828 | 1.2828 | -0.92% |
2016-12-09 | 1.2947 | 1.2947 | 0.15% |
2016-12-02 | 1.2928 | 1.2928 | 0.10% |
2016-11-30 | 1.2915 | 1.2915 | -0.12% |
2016-11-25 | 1.2930 | 1.2930 | 0.54% |
2016-11-18 | 1.2860 | 1.2860 | 0.05% |
2016-11-11 | 1.2853 | 1.2853 | 1.17% |
2016-11-04 | 1.2704 | 1.2704 | -0.26% |
2016-10-31 | 1.2737 | 1.2737 | 0.02% |
2016-10-28 | 1.2734 | 1.2734 | -0.42% |
2016-10-21 | 1.2788 | 1.2788 | -0.68% |
2016-10-14 | 1.2875 | 1.2875 | 1.78% |
2016-09-30 | 1.2650 | 1.2650 | -0.46% |
2016-09-23 | 1.2708 | 1.2708 | 1.66% |
2016-09-14 | 1.2500 | 1.2500 | -1.87% |
2016-09-09 | 1.2738 | 1.2738 | 0.44% |
2016-09-02 | 1.2682 | 1.2682 | -0.32% |
2016-08-31 | 1.2723 | 1.2723 | 0.32% |
2016-08-26 | 1.2683 | 1.2683 | -0.54% |
2016-08-19 | 1.2752 | 1.2752 | 0.69% |
2016-08-12 | 1.2665 | 1.2665 | 0.56% |
2016-08-05 | 1.2594 | 1.2594 | 0.14% |
2016-07-29 | 1.2576 | 1.2576 | -1.42% |
2016-07-22 | 1.2757 | 1.2757 | -0.66% |
2016-07-15 | 1.2842 | 1.2842 | 1.59% |
2016-07-08 | 1.2641 | 1.2641 | 2.39% |
2016-07-01 | 1.2346 | 1.2346 | -0.06% |
2016-06-30 | 1.2353 | 1.2353 | 1.91% |
2016-06-24 | 1.2122 | 1.2122 | -0.10% |
2016-06-17 | 1.2134 | 1.2134 | 0.41% |
2016-06-08 | 1.2084 | 1.2084 | 0.23% |
2016-06-03 | 1.2056 | 1.2056 | 1.18% |
2016-05-31 | 1.1915 | 1.1915 | 2.69% |
2016-05-27 | 1.1603 | 1.1603 | -0.09% |
2016-05-20 | 1.1614 | 1.1614 | -1.53% |
2016-05-13 | 1.1794 | 1.1794 | -1.54% |
2016-05-06 | 1.1978 | 1.1978 | -0.84% |
2016-04-29 | 1.2079 | 1.2079 | 0.62% |
2016-04-22 | 1.2005 | 1.2005 | -2.70% |
2016-04-15 | 1.2338 | 1.2338 | 3.89% |
2016-04-08 | 1.1876 | 1.1876 | 0.44% |
2016-04-01 | 1.1824 | 1.1824 | -0.40% |
2016-03-31 | 1.1872 | 1.1872 | 0.47% |
2016-03-25 | 1.1816 | 1.1816 | 1.04% |
2016-03-18 | 1.1694 | 1.1694 | 3.18% |
2016-03-11 | 1.1334 | 1.1334 | -1.27% |
2016-03-04 | 1.1480 | 1.1480 | 2.14% |
2016-02-29 | 1.1239 | 1.1239 | -1.30% |
2016-02-26 | 1.1387 | 1.1387 | -1.83% |
2016-02-19 | 1.1599 | 1.1599 | 0.95% |
2016-02-05 | 1.1490 | 1.1490 | 2.52% |
2016-01-29 | 1.1208 | 1.1208 | -3.80% |
2016-01-22 | 1.1651 | 1.1651 | -1.28% |
2016-01-15 | 1.1802 | 1.1802 | -8.00% |
2016-01-08 | 1.2828 | 1.2828 | -11.10% |
2015-12-31 | 1.4430 | 1.4430 | -1.90% |
2015-12-25 | 1.4709 | 1.4709 | 2.78% |
2015-12-18 | 1.4311 | 1.4311 | 5.92% |
2015-12-11 | 1.3511 | 1.3511 | -0.68% |
2015-12-04 | 1.3604 | 1.3604 | 3.79% |
2015-11-30 | 1.3107 | 1.3107 | 0.68% |
2015-11-27 | 1.3018 | 1.3018 | -3.38% |
2015-11-20 | 1.3474 | 1.3474 | 1.13% |
2015-11-13 | 1.3323 | 1.3323 | 0.27% |
2015-11-06 | 1.3287 | 1.3287 | 2.32% |
2015-10-30 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.2986 | 1.2986 | -1.20% |
2015-10-16 | 1.3144 | 1.3144 | 5.09% |
2015-10-09 | 1.2507 | 1.2507 | 3.42% |
2015-09-30 | 1.2093 | 1.2093 | -0.74% |
2015-09-25 | 1.2183 | 1.2183 | 0.02% |
2015-09-18 | 1.2180 | 1.2180 | -2.18% |
2015-09-11 | 1.2452 | 1.2452 | 2.12% |
2015-09-02 | 1.2194 | 1.2194 | -3.89% |
2015-08-28 | 1.2688 | 1.2688 | -1.77% |
2015-08-21 | 1.2917 | 1.2917 | -4.96% |
2015-08-14 | 1.3591 | 1.3591 | 1.81% |
2015-08-07 | 1.3349 | 1.3349 | 1.85% |
2015-07-31 | 1.3106 | 1.3106 | -2.67% |
2015-07-24 | 1.3465 | 1.3465 | 1.57% |
2015-07-17 | 1.3257 | 1.3257 | 3.94% |
2015-07-10 | 1.2755 | 1.2755 | -0.72% |
2015-07-03 | 1.2847 | 1.2847 | -8.38% |
2015-06-26 | 1.4022 | 1.4022 | -5.28% |
2015-06-19 | 1.4804 | 1.4804 | -10.64% |
2015-06-12 | 1.6566 | 1.6566 | 5.84% |
2015-06-05 | 1.5652 | 1.5652 | 8.84% |
2015-05-29 | 1.4381 | 1.4381 | -0.44% |
2015-05-22 | 1.4445 | 1.4445 | 8.99% |
2015-05-15 | 1.3253 | 1.3253 | 3.70% |
2015-05-08 | 1.2780 | 1.2780 | -2.47% |
2015-04-24 | 1.3104 | 1.3104 | 4.63% |
2015-04-17 | 1.2524 | 1.2524 | -1.53% |
2015-04-10 | 1.2718 | 1.2718 | 3.86% |
2015-04-03 | 1.2245 | 1.2245 | 4.86% |
2015-03-31 | 1.1677 | 1.1677 | 1.51% |
2015-03-27 | 1.1503 | 1.1503 | 1.71% |
2015-03-20 | 1.1310 | 1.1310 | 7.03% |
2015-03-13 | 1.0567 | 1.0567 | 2.27% |
2015-03-06 | 1.0332 | 1.0332 | 1.29% |
2015-02-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.92% |
2015-02-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
2015-02-13 | 1.0107 | 1.0107 | 1.07% |
2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.81% | -1.69% | -3.27% | 0.48% | 16.83% | 22.40% | -- | 55.67% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.87% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5737/44568 | 9234/44568 | 7299/44568 | 4610/44568 | 2144/44568 | 1327/44568 | --/44568 | 3569/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.09% | 12.96% | -0.93% | -- | 15.63% |
年化波动率 |
8.72% | 6.68% | 4.67% | -- | 4.48% |
最大回撤 |
12.04% | 12.04% | 32.34% | -- | 32.34% |
夏普比率 |
1.55 | 1.75 | -0.38 | -- | 3.32 |
CALMAR比率 |
1.34 | 1.08 | -0.03 | -- | 0.48 |
索提诺比率 |
1.12 | 0.86 | -0.11 | -- | 0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.5887 | 1.5887 | 3.00% |
2018-04-01 | 1.5425 | 1.5425 | -1.26% |
2018-03-01 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5449 | 1.5449 | -2.24% |
2018-01-01 | 1.5768 | 1.5768 | -2.30% |
2017-12-01 | 1.5854 | 1.5854 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.5230 | 1.5230 | -2.10% |
2017-10-01 | 1.5918 | 1.5918 | 2.74% |
2017-09-01 | 1.5355 | 1.5355 | 6.39% |
2017-08-01 | 1.4427 | 1.4427 | 3.07% |
2017-07-01 | 1.4173 | 1.4173 | 3.51% |
2017-06-01 | 1.3546 | 1.3546 | 6.03% |
2017-05-01 | 1.2811 | 1.2811 | -2.32% |
2017-04-01 | 1.3265 | 1.3265 | -1.49% |
2017-03-01 | 1.3176 | 1.3176 | 3.25% |
2017-02-01 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.2967 | 1.2967 | -0.88% |
2016-12-01 | 1.2912 | 1.2912 | -0.12% |
2016-11-01 | 1.2915 | 1.2915 | 1.40% |
2016-10-01 | 1.2737 | 1.2737 | 0.69% |
2016-09-01 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.2723 | 1.2723 | 1.17% |
2016-07-01 | 1.2576 | 1.2576 | 1.81% |
2016-06-01 | 1.2353 | 1.2353 | 3.68% |
2016-05-01 | 1.1915 | 1.1915 | -1.36% |
2016-04-01 | 1.2079 | 1.2079 | 1.74% |
2016-03-01 | 1.1872 | 1.1872 | 5.63% |
2016-02-01 | 1.1239 | 1.1239 | 0.28% |
2016-01-01 | 1.1208 | 1.1208 | -22.33% |
2015-12-01 | 1.4430 | 1.4430 | 10.09% |
2015-11-01 | 1.3107 | 1.3107 | 0.93% |
2015-10-01 | 1.2986 | 1.2986 | 7.38% |
2015-09-01 | 1.2093 | 1.2093 | -4.69% |
2015-08-01 | 1.2688 | 1.2688 | -3.19% |
2015-07-01 | 1.3106 | 1.3106 | -6.53% |
2015-06-01 | 1.4022 | 1.4022 | -2.50% |
2015-05-01 | 1.4381 | 1.4381 | 9.75% |
2015-04-01 | 1.3104 | 1.3104 | 12.22% |
2015-03-01 | 1.1677 | 1.1677 | 14.48% |
2015-02-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
2018-05-01 | 1.5632 | 1.5632 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.5539 | 1.5539 | -1.48% |
2018-03-01 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5449 | 1.5449 | -2.24% |
2018-01-01 | 1.5803 | 1.5803 | -0.32% |
2017-12-01 | 1.5854 | 1.5854 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.5439 | 1.5439 | -3.01% |
2017-10-01 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.5355 | 1.5355 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.4433 | 1.4433 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.2877 | 1.2877 | -0.27% |
2016-12-01 | 1.2912 | 1.2912 | -0.02% |
2016-11-01 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.2353 | 1.2353 | 4.05% |
2016-03-01 | 1.1872 | 1.1872 | -17.73% |
2015-12-01 | 1.4430 | 1.4430 | 19.33% |
2015-09-01 | 1.2093 | 1.2093 | -13.76% |
2015-06-01 | 1.4022 | 1.4022 | 20.08% |
2015-03-01 | 1.1677 | 1.1677 | 16.77% |
基金全称 |
外贸信托-朱雀新动力聚富A期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第三个周五 |
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